格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(xún)(017448)
今天最新凈值
1.0337
-0.0013 -0.1300%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0817
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：40.1005億
- 最近資產(chǎn)：40.71億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：杜鈞天
近半年格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(xún)
近半年,格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式(017448)基金累計(jì)收益率1.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
017448 |
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0345 |
1.0825 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
017448 |
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0337 |
1.0817 |
1.0350 |
1.0830 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-09 |
017448 |
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0350 |
1.0830 |
1.0331 |
1.0811 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
017448 |
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0331 |
1.0811 |
1.0309 |
1.0789 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-25 |
017448 |
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0309 |
1.0789 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
017448 |
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0312 |
1.0792 |
1.0312 |
1.0792 |
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0.00% |
| 2025-04-11 |
017448 |
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0312 |
1.0792 |
1.0294 |
1.0774 |
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| 2025-04-03 |
017448 |
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0294 |
1.0774 |
1.0242 |
1.0722 |
0.0052 |
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| 2025-03-28 |
017448 |
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0242 |
1.0722 |
1.0230 |
1.0710 |
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| 2025-03-21 |
017448 |
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0230 |
1.0710 |
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0.12% |
|
|
| 2025-03-14 |
017448 |
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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-0.03% |
| 2025-03-07 |
017448 |
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-02-28 |
017448 |
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0239 |
1.0719 |
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| 2025-02-21 |
017448 |
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0267 |
1.0747 |
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| 2025-02-14 |
017448 |
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0305 |
1.0785 |
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| 2025-02-07 |
017448 |
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0322 |
1.0802 |
1.0309 |
1.0789 |
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0.13% |
| 2025-01-27 |
017448 |
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0309 |
1.0789 |
1.0299 |
1.0779 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
017448 |
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0305 |
1.0785 |
1.0303 |
1.0783 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
017448 |
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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1.0311 |
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0.01% |
| 2025-01-13 |
017448 |
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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-0.05% |
| 2025-01-10 |
017448 |
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0316 |
1.0796 |
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-0.04% |
| 2025-01-09 |
017448 |
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0320 |
1.0800 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
017448 |
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0326 |
1.0806 |
1.0328 |
1.0808 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
017448 |
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0328 |
1.0808 |
1.0331 |
1.0811 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
017448 |
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0331 |
1.0811 |
1.0331 |
1.0811 |
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|
|
| 2025-01-03 |
017448 |
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-01-02 |
017448 |
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0328 |
1.0808 |
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| 2024-12-31 |
017448 |
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0320 |
1.0800 |
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0.09% |
| 2024-12-26 |
017448 |
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2024-12-20 |
017448 |
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0303 |
1.0783 |
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0.08% |
| 2024-12-13 |
017448 |
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0295 |
1.0775 |
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| 2024-12-06 |
017448 |
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0271 |
1.0751 |
1.0242 |
1.0722 |
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0.28% |
| 2024-11-29 |
017448 |
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0242 |
1.0722 |
1.0230 |
1.0710 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-25 |
017448 |
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0230 |
1.0710 |
1.0226 |
1.0706 |
0.0004 |
0.04% |
