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格林泓盛一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(017448)

今天最新凈值 1.0337 -0.0013 -0.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0817
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.1005億
  • 最近資產：40.71億
  • 基金公司：
  • 基金經理：杜鈞天
近一年格林泓盛一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,格林泓盛一年定開債券發(fā)起式(017448)基金累計收益率2.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0345 1.0825 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0337 1.0817 1.0350 1.0830 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0350 1.0830 1.0331 1.0811 0.0019 0.18%
2025-04-30 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0331 1.0811 1.0309 1.0789 0.0022 0.21%
2025-04-25 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0309 1.0789 1.0312 1.0792 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0312 1.0792 1.0312 1.0792 0.0000 0.00%
2025-04-11 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0312 1.0792 1.0294 1.0774 0.0018 0.17%
2025-04-03 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0294 1.0774 1.0242 1.0722 0.0052 0.51%
2025-03-28 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0242 1.0722 1.0230 1.0710 0.0012 0.12%
2025-03-21 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0230 1.0710 1.0218 1.0698 0.0012 0.12%
2025-03-14 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0218 1.0698 1.0221 1.0701 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0221 1.0701 1.0239 1.0719 -0.0018 -0.18%
2025-02-28 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0239 1.0719 1.0267 1.0747 -0.0028 -0.27%
2025-02-21 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0267 1.0747 1.0305 1.0785 -0.0038 -0.37%
2025-02-14 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0305 1.0785 1.0322 1.0802 -0.0017 -0.16%
2025-02-07 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0322 1.0802 1.0309 1.0789 0.0013 0.13%
2025-01-27 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0309 1.0789 1.0299 1.0779 0.0010 0.10%
2025-01-22 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0305 1.0785 1.0303 1.0783 0.0002 0.02%
2025-01-14 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0312 1.0792 1.0311 1.0791 0.0001 0.01%
2025-01-13 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0311 1.0791 1.0316 1.0796 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0316 1.0796 1.0320 1.0800 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0320 1.0800 1.0326 1.0806 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0326 1.0806 1.0328 1.0808 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0328 1.0808 1.0331 1.0811 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0331 1.0811 1.0331 1.0811 0.0000 0.00%
2025-01-03 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0331 1.0811 1.0328 1.0808 0.0003 0.03%
2025-01-02 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0328 1.0808 1.0320 1.0800 0.0008 0.08%
2024-12-31 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0320 1.0800 1.0311 1.0791 0.0009 0.09%
2024-12-26 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0300 1.0780 1.0303 1.0783 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0303 1.0783 1.0295 1.0775 0.0008 0.08%
2024-12-13 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0295 1.0775 1.0271 1.0751 0.0024 0.23%
2024-12-06 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0271 1.0751 1.0242 1.0722 0.0029 0.28%
2024-11-29 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0242 1.0722 1.0230 1.0710 0.0012 0.12%
2024-11-25 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0230 1.0710 1.0226 1.0706 0.0004 0.04%
2024-11-22 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0226 1.0706 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-15 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0218 1.0698 1.0211 1.0691 0.0007 0.07%
2024-11-08 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0211 1.0691 1.0191 1.0671 0.0020 0.20%
2024-11-01 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0191 1.0671 1.0174 1.0654 0.0017 0.17%
2024-10-25 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0174 1.0654 1.0194 1.0674 -0.0020 -0.20%
2024-10-18 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0194 1.0674 1.0170 1.0650 0.0024 0.24%
2024-10-11 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0170 1.0650 1.0152 1.0632 0.0018 0.18%
2024-09-30 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0152 1.0632 1.0188 1.0668 -0.0036 -0.35%
2024-09-27 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0188 1.0668 1.0197 1.0677 -0.0009 -0.09%
2024-09-20 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0197 1.0677 1.0196 1.0676 0.0001 0.01%
2024-09-13 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0196 1.0676 1.0185 1.0665 0.0011 0.11%
2024-09-06 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0185 1.0665 1.0169 1.0649 0.0016 0.16%
2024-08-30 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0169 1.0649 1.0169 1.0649 0.0000 0.00%
2024-08-23 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0169 1.0649 1.0178 1.0658 -0.0009 -0.09%
2024-08-16 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0178 1.0658 1.0188 1.0668 -0.0010 -0.10%
2024-08-09 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0188 1.0668 1.0195 1.0675 -0.0007 -0.07%
2024-08-02 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0195 1.0675 1.0183 1.0663 0.0012 0.12%
2024-07-26 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0183 1.0663 1.0459 1.0639 -0.0276 0.23%
2024-07-19 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0459 1.0639 1.0455 1.0635 0.0004 0.04%
2024-07-12 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0455 1.0635 1.0451 1.0631 0.0004 0.04%
2024-07-05 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0451 1.0631 1.0448 1.0628 0.0003 0.03%
2024-06-30 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0448 1.0628 1.0447 1.0627 0.0001 0.01%
2024-06-28 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0447 1.0627 1.0432 1.0612 0.0015 0.14%
2024-06-21 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0432 1.0612 1.0430 1.0610 0.0002 0.02%
2024-06-14 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0430 1.0610 1.0424 1.0604 0.0006 0.06%
2024-06-07 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0424 1.0604 1.0412 1.0592 0.0012 0.12%
2024-05-31 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0412 1.0592 1.0405 1.0585 0.0007 0.07%
2024-05-24 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0405 1.0585 1.0395 1.0575 0.0010 0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%