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格林泓盛一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(017448)

今天最新凈值 1.0337 -0.0013 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0817
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.1005億
  • 最近資產(chǎn)：40.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜鈞天
近一季格林泓盛一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,格林泓盛一年定開債券發(fā)起式(017448)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0345 1.0825 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0337 1.0817 1.0350 1.0830 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0350 1.0830 1.0331 1.0811 0.0019 0.18%
2025-04-30 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0331 1.0811 1.0309 1.0789 0.0022 0.21%
2025-04-25 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0309 1.0789 1.0312 1.0792 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0312 1.0792 1.0312 1.0792 0.0000 0.00%
2025-04-11 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0312 1.0792 1.0294 1.0774 0.0018 0.17%
2025-04-03 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0294 1.0774 1.0242 1.0722 0.0052 0.51%
2025-03-28 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0242 1.0722 1.0230 1.0710 0.0012 0.12%
2025-03-21 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0230 1.0710 1.0218 1.0698 0.0012 0.12%
2025-03-14 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0218 1.0698 1.0221 1.0701 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0221 1.0701 1.0239 1.0719 -0.0018 -0.18%
2025-02-28 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0239 1.0719 1.0267 1.0747 -0.0028 -0.27%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%