格林泓盛一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(017448)
今天最新凈值
1.0337
-0.0013 -0.1300%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0817
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：40.1005億
- 最近資產(chǎn)：40.71億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：杜鈞天
今年以來格林泓盛一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來,格林泓盛一年定開債券發(fā)起式(017448)基金累計收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
017448 |
格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 |
1.0345 |
1.0825 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
017448 |
格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 |
1.0337 |
1.0817 |
1.0350 |
1.0830 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-09 |
017448 |
格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 |
1.0350 |
1.0830 |
1.0331 |
1.0811 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
017448 |
格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 |
1.0331 |
1.0811 |
1.0309 |
1.0789 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-25 |
017448 |
格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 |
1.0309 |
1.0789 |
1.0312 |
1.0792 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
017448 |
格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 |
1.0312 |
1.0792 |
1.0312 |
1.0792 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
017448 |
格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 |
1.0312 |
1.0792 |
1.0294 |
1.0774 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-03 |
017448 |
格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 |
1.0294 |
1.0774 |
1.0242 |
1.0722 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-03-28 |
017448 |
格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 |
1.0242 |
1.0722 |
1.0230 |
1.0710 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
017448 |
格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 |
1.0230 |
1.0710 |
1.0218 |
1.0698 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2025-03-14 |
017448 |
格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 |
1.0218 |
1.0698 |
1.0221 |
1.0701 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
017448 |
格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 |
1.0221 |
1.0701 |
1.0239 |
1.0719 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-02-28 |
017448 |
格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 |
1.0239 |
1.0719 |
1.0267 |
1.0747 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-02-21 |
017448 |
格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 |
1.0267 |
1.0747 |
1.0305 |
1.0785 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-02-14 |
017448 |
格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 |
1.0305 |
1.0785 |
1.0322 |
1.0802 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
017448 |
格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 |
1.0322 |
1.0802 |
1.0309 |
1.0789 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
017448 |
格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 |
1.0309 |
1.0789 |
1.0299 |
1.0779 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
017448 |
格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 |
1.0305 |
1.0785 |
1.0303 |
1.0783 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
017448 |
格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 |
1.0312 |
1.0792 |
1.0311 |
1.0791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
017448 |
格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 |
1.0311 |
1.0791 |
1.0316 |
1.0796 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
017448 |
格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 |
1.0316 |
1.0796 |
1.0320 |
1.0800 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
017448 |
格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 |
1.0320 |
1.0800 |
1.0326 |
1.0806 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
017448 |
格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 |
1.0326 |
1.0806 |
1.0328 |
1.0808 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
017448 |
格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 |
1.0328 |
1.0808 |
1.0331 |
1.0811 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
017448 |
格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 |
1.0331 |
1.0811 |
1.0331 |
1.0811 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-03 |
017448 |
格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 |
1.0331 |
1.0811 |
1.0328 |
1.0808 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
017448 |
格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 |
1.0328 |
1.0808 |
1.0320 |
1.0800 |
0.0008 |
0.08% |
