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嘉實(shí)30天持有期中短債債券A基金凈值查詢(017443)

今天最新凈值 1.0713 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0713
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3460億
  • 最近資產(chǎn)：11.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李曈
近一周嘉實(shí)30天持有期中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)30天持有期中短債債券A(017443)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017443 嘉實(shí)30天持有期中短債債券A 1.0714 1.0714 1.0713 1.0713 0.0001 0.01%
2025-05-22 017443 嘉實(shí)30天持有期中短債債券A 1.0713 1.0713 1.0712 1.0712 0.0001 0.01%
2025-05-21 017443 嘉實(shí)30天持有期中短債債券A 1.0712 1.0712 1.0711 1.0711 0.0001 0.01%
2025-05-20 017443 嘉實(shí)30天持有期中短債債券A 1.0711 1.0711 1.0711 1.0711 0.0000 0.00%
2025-05-19 017443 嘉實(shí)30天持有期中短債債券A 1.0711 1.0711 1.0709 1.0709 0.0002 0.02%