國富深化價值混合C基金凈值查詢(017426)
今天最新凈值
1.6321
0.0103 0.6400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6195
-0.0070 -0.4302%
- 累計凈值：1.6321
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：24.3321億
- 最近資產(chǎn)：43.17億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉曉
近一季,國富深化價值混合C(017426)基金累計收益率-4.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6265 |
1.6265 |
1.6321 |
1.6321 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2025-05-21 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6321 |
1.6321 |
1.6218 |
1.6218 |
0.0103 |
0.64% |
| 2025-05-20 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6218 |
1.6218 |
1.6125 |
1.6125 |
0.0093 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6125 |
1.6125 |
1.6155 |
1.6155 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-05-16 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6155 |
1.6155 |
1.6183 |
1.6183 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6183 |
1.6183 |
1.6364 |
1.6364 |
-0.0181 |
-1.11% |
| 2025-05-14 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6364 |
1.6364 |
1.6271 |
1.6271 |
0.0093 |
0.57% |
| 2025-05-13 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6271 |
1.6271 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6281 |
1.6281 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0157 |
0.97% |
| 2025-05-09 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6124 |
1.6124 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0056 |
-0.35% |
|
|
| 2025-05-08 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6180 |
1.6180 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6161 |
1.6161 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0041 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6120 |
1.6120 |
1.5975 |
1.5975 |
0.0145 |
0.91% |
| 2025-04-30 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.5975 |
1.5975 |
1.5928 |
1.5928 |
0.0047 |
0.30% |
| 2025-04-29 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.5928 |
1.5928 |
1.5844 |
1.5844 |
0.0084 |
0.53% |
| 2025-04-28 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.5844 |
1.5844 |
1.5823 |
1.5823 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.5823 |
1.5823 |
1.5827 |
1.5827 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.5827 |
1.5827 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.0099 |
-0.62% |
| 2025-04-23 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.5926 |
1.5926 |
1.5957 |
1.5957 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2025-04-22 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.5957 |
1.5957 |
1.6005 |
1.6005 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2025-04-21 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6005 |
1.6005 |
1.5758 |
1.5758 |
0.0247 |
1.57% |
| 2025-04-18 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.5758 |
1.5758 |
1.5807 |
1.5807 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2025-04-17 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.5807 |
1.5807 |
1.5786 |
1.5786 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-04-16 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.5786 |
1.5786 |
1.5792 |
1.5792 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-15 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.5792 |
1.5792 |
1.5802 |
1.5802 |
-0.0010 |
-0.06% |
|
|
| 2025-04-14 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.5802 |
1.5802 |
1.5715 |
1.5715 |
0.0087 |
0.55% |
| 2025-04-11 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.5715 |
1.5715 |
1.5576 |
1.5576 |
0.0139 |
0.89% |
| 2025-04-10 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.5576 |
1.5576 |
1.5318 |
1.5318 |
0.0258 |
1.68% |
| 2025-04-09 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.5318 |
1.5318 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0218 |
1.44% |
| 2025-04-08 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.5100 |
1.5100 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0098 |
0.65% |
| 2025-04-07 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.5002 |
1.5002 |
1.6164 |
1.6164 |
-0.1162 |
-7.19% |
| 2025-04-03 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6164 |
1.6164 |
1.6398 |
1.6398 |
-0.0234 |
-1.43% |
| 2025-04-02 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6398 |
1.6398 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6380 |
1.6380 |
1.6394 |
1.6394 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-03-31 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6394 |
1.6394 |
1.6386 |
1.6386 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-03-28 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6386 |
1.6386 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2025-03-27 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6430 |
1.6430 |
1.6343 |
1.6343 |
0.0087 |
0.53% |
| 2025-03-26 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6343 |
1.6343 |
1.6406 |
1.6406 |
-0.0063 |
-0.38% |
| 2025-03-25 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6406 |
1.6406 |
1.6512 |
1.6512 |
-0.0106 |
-0.64% |
| 2025-03-24 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6512 |
1.6512 |
1.6431 |
1.6431 |
0.0081 |
0.49% |
| 2025-03-21 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6431 |
1.6431 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0329 |
-1.96% |
| 2025-03-20 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6760 |
1.6760 |
1.6834 |
1.6834 |
-0.0074 |
-0.44% |
| 2025-03-19 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6834 |
1.6834 |
1.6859 |
1.6859 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6859 |
1.6859 |
1.6802 |
1.6802 |
0.0057 |
0.34% |
| 2025-03-17 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6802 |
1.6802 |
1.6864 |
1.6864 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2025-03-14 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6864 |
1.6864 |
1.6564 |
1.6564 |
0.0300 |
1.81% |
| 2025-03-13 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6564 |
1.6564 |
1.6716 |
1.6716 |
-0.0152 |
-0.91% |
| 2025-03-12 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6716 |
1.6716 |
1.6759 |
1.6759 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2025-03-11 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6759 |
1.6759 |
1.6742 |
1.6742 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-03-10 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6742 |
1.6742 |
1.6768 |
1.6768 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-03-07 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6768 |
1.6768 |
1.6812 |
1.6812 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2025-03-06 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6812 |
1.6812 |
1.6597 |
1.6597 |
0.0215 |
1.30% |
| 2025-03-05 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6597 |
1.6597 |
1.6459 |
1.6459 |
0.0138 |
0.84% |
| 2025-03-04 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6459 |
1.6459 |
1.6486 |
1.6486 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-03-03 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6486 |
1.6486 |
1.6526 |
1.6526 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-02-28 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6526 |
1.6526 |
1.6894 |
1.6894 |
-0.0368 |
-2.18% |
| 2025-02-27 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6894 |
1.6894 |
1.6980 |
1.6980 |
-0.0086 |
-0.51% |
| 2025-02-26 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6980 |
1.6980 |
1.6907 |
1.6907 |
0.0073 |
0.43% |
| 2025-02-25 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6907 |
1.6907 |
1.7134 |
1.7134 |
-0.0227 |
-1.32% |
| 2025-02-24 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.7134 |
1.7134 |
1.7311 |
1.7311 |
-0.0177 |
-1.02% |
