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國(guó)富深化價(jià)值混合C基金凈值查詢(017426)

今天最新凈值 1.6321 0.0103 0.6400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6195 -0.0070 -0.4302%
  • 累計(jì)凈值：1.6321
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.3321億
  • 最近資產(chǎn)：43.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉曉
近一周國(guó)富深化價(jià)值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)富深化價(jià)值混合C(017426)基金累計(jì)收益率1.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017426 國(guó)富深化價(jià)值混合C 1.6265 1.6265 1.6321 1.6321 -0.0056 -0.34%
2025-05-21 017426 國(guó)富深化價(jià)值混合C 1.6321 1.6321 1.6218 1.6218 0.0103 0.64%
2025-05-20 017426 國(guó)富深化價(jià)值混合C 1.6218 1.6218 1.6125 1.6125 0.0093 0.58%
2025-05-19 017426 國(guó)富深化價(jià)值混合C 1.6125 1.6125 1.6155 1.6155 -0.0030 -0.19%