國富深化價值混合C基金凈值查詢(017426)
今天最新凈值
1.6265
-0.0056 -0.3400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.6195
-0.0070 -0.4302%
- 累計凈值：1.6265
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：24.3321億
- 最近資產：43.17億
- 基金公司：
- 基金經理：劉曉
近一月,國富深化價值混合C(017426)基金累計收益率3.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6130 |
1.6130 |
1.6265 |
1.6265 |
-0.0135 |
-0.83% |
| 2025-05-22 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6265 |
1.6265 |
1.6321 |
1.6321 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2025-05-21 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6321 |
1.6321 |
1.6218 |
1.6218 |
0.0103 |
0.64% |
| 2025-05-20 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6218 |
1.6218 |
1.6125 |
1.6125 |
0.0093 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6125 |
1.6125 |
1.6155 |
1.6155 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-05-16 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6155 |
1.6155 |
1.6183 |
1.6183 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6183 |
1.6183 |
1.6364 |
1.6364 |
-0.0181 |
-1.11% |
| 2025-05-14 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6364 |
1.6364 |
1.6271 |
1.6271 |
0.0093 |
0.57% |
| 2025-05-13 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6271 |
1.6271 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6281 |
1.6281 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0157 |
0.97% |
|
|
| 2025-05-09 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6124 |
1.6124 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2025-05-08 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6180 |
1.6180 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6161 |
1.6161 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0041 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.6120 |
1.6120 |
1.5975 |
1.5975 |
0.0145 |
0.91% |
| 2025-04-30 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.5975 |
1.5975 |
1.5928 |
1.5928 |
0.0047 |
0.30% |
| 2025-04-29 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.5928 |
1.5928 |
1.5844 |
1.5844 |
0.0084 |
0.53% |
| 2025-04-28 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.5844 |
1.5844 |
1.5823 |
1.5823 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.5823 |
1.5823 |
1.5827 |
1.5827 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
017426 |
國富深化價值混合C |
1.5827 |
1.5827 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.0099 |
-0.62% |
