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興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)Y(興業(yè)養(yǎng)老2035Y)基金凈值查詢(017405)

今天最新凈值 1.1004 0.0044 0.4000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1004
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8214億
  • 最近資產(chǎn)：1.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱小明 王曉輝
近一月興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)Y|興業(yè)養(yǎng)老2035Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)Y(017405)基金累計(jì)收益率2.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017405 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.1025 1.1025 1.1004 1.1004 0.0021 0.19%
2025-05-20 017405 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.1004 1.1004 1.0960 1.0960 0.0044 0.40%
2025-05-19 017405 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.0960 1.0960 1.0955 1.0955 0.0005 0.05%
2025-05-16 017405 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.0955 1.0955 1.0955 1.0955 0.0000 0.00%
2025-05-15 017405 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.0955 1.0955 1.1016 1.1016 -0.0061 -0.55%
2025-05-14 017405 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.1016 1.1016 1.0991 1.0991 0.0025 0.23%
2025-05-13 017405 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.0991 1.0991 1.1000 1.1000 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 017405 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.1000 1.1000 1.0955 1.0955 0.0045 0.41%
2025-05-09 017405 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.0955 1.0955 1.0986 1.0986 -0.0031 -0.28%
2025-05-08 017405 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.0986 1.0986 1.0969 1.0969 0.0017 0.15%
2025-05-07 017405 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00%
2025-05-06 017405 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.0969 1.0969 1.0893 1.0893 0.0076 0.70%
2025-04-30 017405 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.0893 1.0893 1.0868 1.0868 0.0025 0.23%
2025-04-29 017405 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.0868 1.0868 1.0855 1.0855 0.0013 0.12%
2025-04-28 017405 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.0855 1.0855 1.0875 1.0875 -0.0020 -0.18%
2025-04-25 017405 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.0875 1.0875 1.0858 1.0858 0.0017 0.16%
2025-04-24 017405 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.0858 1.0858 1.0882 1.0882 -0.0024 -0.22%