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招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017395)

今天最新凈值 1.2505 0.0035 0.2800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2496 -0.0009 -0.0728%
  • 累計(jì)凈值：1.2505
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4501億
  • 最近資產(chǎn)：3.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：章鴿武
近一周招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y|招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(017395)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017395 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2539 1.2539 1.2505 1.2505 0.0034 0.27%
2025-05-20 017395 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2505 1.2505 1.2470 1.2470 0.0035 0.28%
2025-05-19 017395 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2470 1.2470 1.2444 1.2444 0.0026 0.21%