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泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017392)

今天最新凈值 0.9827 0.0028 0.2900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9827
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9928億
  • 最近資產(chǎn)：6.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：潘漪
近半年泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(017392)基金累計(jì)收益率-0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9827 0.9827 0.9799 0.9799 0.0028 0.29%
2025-05-19 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9788 0.9788 0.0011 0.11%
2025-05-16 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9786 0.9786 0.0002 0.02%
2025-05-15 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9786 0.9786 0.9848 0.9848 -0.0062 -0.63%
2025-05-14 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9848 0.9848 0.9832 0.9832 0.0016 0.16%
2025-05-13 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9832 0.9832 0.9839 0.9839 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9839 0.9839 0.9811 0.9811 0.0028 0.29%
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2025-05-08 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9834 0.9834 0.9834 0.9834 0.0000 0.00%
2025-05-07 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9834 0.9834 0.9821 0.9821 0.0013 0.13%
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2025-04-15 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9699 0.9699 0.9700 0.9700 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9700 0.9700 0.9647 0.9647 0.0053 0.55%
2025-04-11 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9647 0.9647 0.9596 0.9596 0.0051 0.53%
2025-04-10 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9596 0.9596 0.9500 0.9500 0.0096 1.01%
2025-04-09 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9500 0.9500 0.9428 0.9428 0.0072 0.76%
2025-04-08 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9428 0.9428 0.9384 0.9384 0.0044 0.47%
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2025-04-02 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9851 0.9851 0.0002 0.02%
2025-04-01 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9851 0.9851 0.9817 0.9817 0.0034 0.35%
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2025-03-28 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9852 0.9852 0.9868 0.9868 -0.0016 -0.16%
2025-03-27 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9868 0.9868 0.9859 0.9859 0.0009 0.09%
2025-03-26 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9853 0.9853 0.0006 0.06%
2025-03-25 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9867 0.9867 -0.0014 -0.14%
2025-03-24 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9851 0.9851 0.0016 0.16%
2025-03-21 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9851 0.9851 0.9922 0.9922 -0.0071 -0.72%
2025-03-20 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9922 0.9922 0.9952 0.9952 -0.0030 -0.30%
2025-03-19 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9952 0.9952 0.9953 0.9953 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9953 0.9953 0.9923 0.9923 0.0030 0.30%
2025-03-17 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9923 0.9923 0.9922 0.9922 0.0001 0.01%
2025-03-14 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9922 0.9922 0.9830 0.9830 0.0092 0.94%
2025-03-13 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9830 0.9830 0.9854 0.9854 -0.0024 -0.24%
2025-03-12 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9854 0.9854 0.9860 0.9860 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9860 0.9860 0.9854 0.9854 0.0006 0.06%
2025-03-10 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9854 0.9854 0.9861 0.9861 -0.0007 -0.07%
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2025-03-03 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9778 0.9778 0.9772 0.9772 0.0006 0.06%
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2025-01-10 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9538 0.9538 0.9591 0.9591 -0.0053 -0.55%
2025-01-09 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9591 0.9591 0.9599 0.9599 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9599 0.9599 0.9606 0.9606 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9606 0.9606 0.9588 0.9588 0.0018 0.19%
2025-01-06 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9588 0.9588 0.9600 0.9600 -0.0012 -0.12%
2025-01-03 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9600 0.9600 0.9635 0.9635 -0.0035 -0.36%
2025-01-02 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9635 0.9635 0.9724 0.9724 -0.0089 -0.92%
2024-12-31 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9724 0.9724 0.9780 0.9780 -0.0056 -0.57%
2024-12-30 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9780 0.9780 0.9770 0.9770 0.0010 0.10%
2024-12-27 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9770 0.9770 0.9764 0.9764 0.0006 0.06%
2024-12-24 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9766 0.9766 0.9722 0.9722 0.0044 0.45%
2024-12-23 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9722 0.9722 0.9735 0.9735 -0.0013 -0.13%
2024-12-20 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9735 0.9735 0.9739 0.9739 -0.0004 -0.04%
2024-12-19 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9739 0.9739 0.9745 0.9745 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9745 0.9745 0.9728 0.9728 0.0017 0.17%
2024-12-17 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9728 0.9728 0.9750 0.9750 -0.0022 -0.23%
2024-12-16 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9750 0.9750 0.9789 0.9789 -0.0039 -0.40%
2024-12-13 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9789 0.9789 0.9880 0.9880 -0.0091 -0.92%
2024-12-12 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9880 0.9880 0.9831 0.9831 0.0049 0.50%
2024-12-11 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9831 0.9831 0.9811 0.9811 0.0020 0.20%
2024-12-10 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9811 0.9811 0.9775 0.9775 0.0036 0.37%
2024-12-09 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9775 0.9775 0.9771 0.9771 0.0004 0.04%
2024-12-06 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9717 0.9717 0.0054 0.56%
2024-12-05 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9717 0.9717 0.9719 0.9719 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9719 0.9719 0.9742 0.9742 -0.0023 -0.24%
2024-12-03 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9742 0.9742 0.9730 0.9730 0.0012 0.12%
2024-12-02 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9730 0.9730 0.9690 0.9690 0.0040 0.41%
2024-11-29 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9690 0.9690 0.9632 0.9632 0.0058 0.60%
2024-11-28 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9632 0.9632 0.9669 0.9669 -0.0037 -0.38%
2024-11-27 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9669 0.9669 0.9591 0.9591 0.0078 0.81%
2024-11-26 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9591 0.9591 0.9614 0.9614 -0.0023 -0.24%
2024-11-25 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9614 0.9614 0.9629 0.9629 -0.0015 -0.16%