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泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017392)

今天最新凈值 0.9827 0.0028 0.2900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9827
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9928億
  • 最近資產(chǎn)：6.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：潘漪
近一月泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(017392)基金累計(jì)收益率4.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9869 0.9869 0.9827 0.9827 0.0042 0.43%
2025-05-20 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9827 0.9827 0.9799 0.9799 0.0028 0.29%
2025-05-19 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9788 0.9788 0.0011 0.11%
2025-05-16 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9786 0.9786 0.0002 0.02%
2025-05-15 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9786 0.9786 0.9848 0.9848 -0.0062 -0.63%
2025-05-14 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9848 0.9848 0.9832 0.9832 0.0016 0.16%
2025-05-13 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9832 0.9832 0.9839 0.9839 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9839 0.9839 0.9811 0.9811 0.0028 0.29%
2025-05-09 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9811 0.9811 0.9834 0.9834 -0.0023 -0.23%
2025-05-08 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9834 0.9834 0.9834 0.9834 0.0000 0.00%
2025-05-07 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9834 0.9834 0.9821 0.9821 0.0013 0.13%
2025-05-06 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9821 0.9821 0.9745 0.9745 0.0076 0.78%
2025-04-30 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9745 0.9745 0.9741 0.9741 0.0004 0.04%
2025-04-29 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9741 0.9741 0.9725 0.9725 0.0016 0.16%
2025-04-28 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9725 0.9725 0.9743 0.9743 -0.0018 -0.18%
2025-04-25 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9748 0.9748 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9748 0.9748 0.9756 0.9756 -0.0008 -0.08%