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中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(xún)(017389)

今天最新凈值 1.0279 0.0038 0.3700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0272 -0.0007 -0.0670%
  • 累計(jì)凈值：1.0279
  • 成立日期：2023-06-19
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0237億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：王玉璽
近一季中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A(017389)基金累計(jì)收益率-1.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0281 1.0281 1.0279 1.0279 0.0002 0.02%
2025-05-20 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0279 1.0279 1.0241 1.0241 0.0038 0.37%
2025-05-19 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0241 1.0241 1.0245 1.0245 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0245 1.0245 1.0240 1.0240 0.0005 0.05%
2025-05-15 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0240 1.0240 1.0277 1.0277 -0.0037 -0.36%
2025-05-14 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0277 1.0277 1.0275 1.0275 0.0002 0.02%
2025-05-13 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0275 1.0275 1.0290 1.0290 -0.0015 -0.15%
2025-05-12 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0290 1.0290 1.0270 1.0270 0.0020 0.19%
2025-05-09 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0270 1.0270 1.0294 1.0294 -0.0024 -0.23%
2025-05-08 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0294 1.0294 1.0279 1.0279 0.0015 0.15%
2025-05-07 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0279 1.0279 1.0283 1.0283 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0283 1.0283 1.0240 1.0240 0.0043 0.42%
2025-04-30 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0240 1.0240 1.0232 1.0232 0.0008 0.08%
2025-04-29 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0232 1.0232 1.0216 1.0216 0.0016 0.16%
2025-04-28 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0216 1.0216 1.0233 1.0233 -0.0017 -0.17%
2025-04-25 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0233 1.0233 1.0232 1.0232 0.0001 0.01%
2025-04-24 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0232 1.0232 1.0230 1.0230 0.0002 0.02%
2025-04-23 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0230 1.0230 1.0233 1.0233 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0233 1.0233 1.0244 1.0244 -0.0011 -0.11%
2025-04-21 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0244 1.0244 1.0208 1.0208 0.0036 0.35%
2025-04-18 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0208 1.0208 1.0214 1.0214 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0214 1.0214 1.0212 1.0212 0.0002 0.02%
2025-04-16 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0212 1.0212 1.0226 1.0226 -0.0014 -0.14%
2025-04-15 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0226 1.0226 1.0247 1.0247 -0.0021 -0.20%
2025-04-14 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0247 1.0247 1.0243 1.0243 0.0004 0.04%
2025-04-11 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0243 1.0243 1.0214 1.0214 0.0029 0.28%
2025-04-10 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0214 1.0214 1.0163 1.0163 0.0051 0.50%
2025-04-09 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0163 1.0163 1.0117 1.0117 0.0046 0.45%
2025-04-08 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0117 1.0117 1.0135 1.0135 -0.0018 -0.18%
2025-04-07 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0135 1.0135 1.0338 1.0338 -0.0203 -1.96%
2025-04-03 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0338 1.0338 1.0354 1.0354 -0.0016 -0.15%
2025-04-02 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0354 1.0354 1.0331 1.0331 0.0023 0.22%
2025-04-01 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0331 1.0331 1.0312 1.0312 0.0019 0.18%
2025-03-31 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0312 1.0312 1.0324 1.0324 -0.0012 -0.12%
2025-03-28 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0324 1.0324 1.0354 1.0354 -0.0030 -0.29%
2025-03-27 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0354 1.0354 1.0359 1.0359 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0359 1.0359 1.0352 1.0352 0.0007 0.07%
2025-03-25 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0352 1.0352 1.0373 1.0373 -0.0021 -0.20%
2025-03-24 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0373 1.0373 1.0361 1.0361 0.0012 0.12%
2025-03-21 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0361 1.0361 1.0410 1.0410 -0.0049 -0.47%
2025-03-20 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0410 1.0410 1.0416 1.0416 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0416 1.0416 1.0438 1.0438 -0.0022 -0.21%
2025-03-18 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0438 1.0438 1.0422 1.0422 0.0016 0.15%
2025-03-17 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0422 1.0422 1.0428 1.0428 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0428 1.0428 1.0391 1.0391 0.0037 0.36%
2025-03-13 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0391 1.0391 1.0409 1.0409 -0.0018 -0.17%
2025-03-12 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0409 1.0409 1.0413 1.0413 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0413 1.0413 1.0425 1.0425 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0425 1.0425 1.0411 1.0411 0.0014 0.13%
2025-03-07 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0411 1.0411 1.0427 1.0427 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0427 1.0427 1.0405 1.0405 0.0022 0.21%
2025-03-05 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0405 1.0405 1.0352 1.0352 0.0053 0.51%
2025-03-04 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0352 1.0352 1.0329 1.0329 0.0023 0.22%
2025-03-03 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0329 1.0329 1.0322 1.0322 0.0007 0.07%
2025-02-28 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0322 1.0322 1.0405 1.0405 -0.0083 -0.80%
2025-02-27 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0405 1.0405 1.0424 1.0424 -0.0019 -0.18%
2025-02-26 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0424 1.0424 1.0385 1.0385 0.0039 0.38%
2025-02-25 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0385 1.0385 1.0389 1.0389 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 1.0389 1.0389 1.0436 1.0436 -0.0047 -0.45%