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鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y(鵬華養(yǎng)老2035混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017380)

今天最新凈值 0.9618 0.0014 0.1500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9666 -0.0004 -0.0410%
  • 累計凈值：0.9618
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2518億
  • 最近資產：1.20億
  • 基金公司：
  • 基金經理：孫博斐
近一年鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y|鵬華養(yǎng)老2035混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y(017380)基金累計收益率4.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-19 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9618 0.9618 0.9604 0.9604 0.0014 0.15%
2025-05-16 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9604 0.9604 0.9600 0.9600 0.0004 0.04%
2025-05-15 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9600 0.9600 0.9683 0.9683 -0.0083 -0.86%
2025-05-14 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9683 0.9683 0.9642 0.9642 0.0041 0.43%
2025-05-13 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9642 0.9642 0.9655 0.9655 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9655 0.9655 0.9583 0.9583 0.0072 0.75%
2025-05-09 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9583 0.9583 0.9638 0.9638 -0.0055 -0.57%
2025-05-08 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9638 0.9638 0.9595 0.9595 0.0043 0.45%
2025-05-07 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9595 0.9595 0.9608 0.9608 -0.0013 -0.14%
2025-05-06 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9608 0.9608 0.9484 0.9484 0.0124 1.31%
2025-04-30 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9484 0.9484 0.9439 0.9439 0.0045 0.48%
2025-04-29 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9439 0.9439 0.9404 0.9404 0.0035 0.37%
2025-04-28 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9404 0.9404 0.9433 0.9433 -0.0029 -0.31%
2025-04-25 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9433 0.9433 0.9425 0.9425 0.0008 0.08%
2025-04-24 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9425 0.9425 0.9468 0.9468 -0.0043 -0.45%
2025-04-23 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9468 0.9468 0.9417 0.9417 0.0051 0.54%
2025-04-22 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9417 0.9417 0.9382 0.9382 0.0035 0.37%
2025-04-21 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9382 0.9382 0.9310 0.9310 0.0072 0.77%
2025-04-18 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9310 0.9310 0.9321 0.9321 -0.0011 -0.12%
2025-04-17 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9321 0.9321 0.9286 0.9286 0.0035 0.38%
2025-04-16 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9286 0.9286 0.9349 0.9349 -0.0063 -0.67%
2025-04-15 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9349 0.9349 0.9372 0.9372 -0.0023 -0.25%
2025-04-14 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9372 0.9372 0.9319 0.9319 0.0053 0.57%
2025-04-11 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9319 0.9319 0.9246 0.9246 0.0073 0.79%
2025-04-10 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9246 0.9246 0.9096 0.9096 0.0150 1.65%
2025-04-09 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9096 0.9096 0.8956 0.8956 0.0140 1.56%
2025-04-08 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8956 0.8956 0.8888 0.8888 0.0068 0.77%
2025-04-07 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8888 0.8888 0.9631 0.9631 -0.0743 -7.71%
2025-04-03 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9631 0.9631 0.9722 0.9722 -0.0091 -0.94%
2025-04-02 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9722 0.9722 0.9722 0.9722 0.0000 0.00%
2025-04-01 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9722 0.9722 0.9702 0.9702 0.0020 0.21%
2025-03-31 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9702 0.9702 0.9760 0.9760 -0.0058 -0.59%
2025-03-28 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9760 0.9760 0.9820 0.9820 -0.0060 -0.61%
2025-03-27 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9820 0.9820 0.9799 0.9799 0.0021 0.21%
2025-03-26 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9770 0.9770 0.0029 0.30%
2025-03-25 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9770 0.9770 0.9853 0.9853 -0.0083 -0.84%
2025-03-24 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9858 0.9858 -0.0005 -0.05%
2025-03-21 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9858 0.9858 1.0040 1.0040 -0.0182 -1.81%
2025-03-20 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0040 1.0040 1.0115 1.0115 -0.0075 -0.74%
2025-03-19 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0115 1.0115 1.0170 1.0170 -0.0055 -0.54%
2025-03-18 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0170 1.0170 1.0101 1.0101 0.0069 0.68%
2025-03-17 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0101 1.0101 1.0102 1.0102 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0102 1.0102 0.9941 0.9941 0.0161 1.62%
2025-03-13 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9941 0.9941 1.0058 1.0058 -0.0117 -1.16%
2025-03-12 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0058 1.0058 1.0070 1.0070 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0070 1.0070 1.0083 1.0083 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0083 1.0083 1.0125 1.0125 -0.0042 -0.41%
2025-03-07 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0125 1.0125 1.0160 1.0160 -0.0035 -0.34%
2025-03-06 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0160 1.0160 0.9982 0.9982 0.0178 1.78%
2025-03-05 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9982 0.9982 0.9891 0.9891 0.0091 0.92%
2025-03-04 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9891 0.9891 0.9827 0.9827 0.0064 0.65%
2025-03-03 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9827 0.9827 0.9855 0.9855 -0.0028 -0.28%
2025-02-28 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9855 0.9855 1.0138 1.0138 -0.0283 -2.79%
2025-02-27 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0138 1.0138 1.0189 1.0189 -0.0051 -0.50%
2025-02-26 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0189 1.0189 1.0072 1.0072 0.0117 1.16%
2025-02-25 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0072 1.0072 1.0124 1.0124 -0.0052 -0.51%
2025-02-24 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0124 1.0124 1.0159 1.0159 -0.0035 -0.34%
2025-02-21 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0159 1.0159 0.9965 0.9965 0.0194 1.95%
2025-02-20 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9965 0.9965 0.9945 0.9945 0.0020 0.20%
2025-02-19 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9945 0.9945 0.9809 0.9809 0.0136 1.39%
2025-02-18 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9809 0.9809 0.9903 0.9903 -0.0094 -0.95%
2025-02-17 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9903 0.9903 0.9865 0.9865 0.0038 0.39%
2025-02-14 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9865 0.9865 0.9801 0.9801 0.0064 0.65%
2025-02-13 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9801 0.9801 0.9899 0.9899 -0.0098 -0.99%
2025-02-12 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9791 0.9791 0.0108 1.10%
2025-02-11 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9791 0.9791 0.9827 0.9827 -0.0036 -0.37%
2025-02-10 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9827 0.9827 0.9758 0.9758 0.0069 0.71%
2025-02-07 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9758 0.9758 0.9662 0.9662 0.0096 0.99%
2025-02-06 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9662 0.9662 0.9502 0.9502 0.0160 1.68%
2025-02-05 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9502 0.9502 0.9460 0.9460 0.0042 0.44%
2025-01-27 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9460 0.9460 0.9559 0.9559 -0.0099 -1.04%
2025-01-24 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9559 0.9559 0.9465 0.9465 0.0094 0.99%
2025-01-23 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9465 0.9465 0.9511 0.9511 -0.0046 -0.48%
2025-01-20 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9481 0.9481 0.9445 0.9445 0.0036 0.38%
2025-01-10 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9271 0.9271 0.9345 0.9345 -0.0074 -0.79%
2025-01-09 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9345 0.9345 0.9340 0.9340 0.0005 0.05%
2025-01-08 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9340 0.9340 0.9350 0.9350 -0.0010 -0.11%
2025-01-07 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9350 0.9350 0.9248 0.9248 0.0102 1.10%
2025-01-06 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9248 0.9248 0.9268 0.9268 -0.0020 -0.22%
2025-01-03 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9268 0.9268 0.9379 0.9379 -0.0111 -1.18%
2025-01-02 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9379 0.9379 0.9555 0.9555 -0.0176 -1.84%
2024-12-31 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9555 0.9555 0.9707 0.9707 -0.0152 -1.57%
2024-12-30 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9707 0.9707 0.9698 0.9698 0.0009 0.09%
2024-12-27 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9698 0.9698 0.9716 0.9716 -0.0018 -0.19%
2024-12-24 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9692 0.9692 0.9625 0.9625 0.0067 0.70%
2024-12-23 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9625 0.9625 0.9691 0.9691 -0.0066 -0.68%
2024-12-20 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9691 0.9691 0.9659 0.9659 0.0032 0.33%
2024-12-19 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9659 0.9659 0.9644 0.9644 0.0015 0.16%
2024-12-18 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9644 0.9644 0.9594 0.9594 0.0050 0.52%
2024-12-17 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9594 0.9594 0.9656 0.9656 -0.0062 -0.64%
2024-12-16 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9656 0.9656 0.9737 0.9737 -0.0081 -0.83%
2024-12-13 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9737 0.9737 0.9886 0.9886 -0.0149 -1.51%
2024-12-12 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9886 0.9886 0.9819 0.9819 0.0067 0.68%
2024-12-11 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9797 0.9797 0.0022 0.22%
2024-12-10 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9797 0.9797 0.9738 0.9738 0.0059 0.61%
2024-12-09 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9738 0.9738 0.9761 0.9761 -0.0023 -0.24%
2024-12-06 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9761 0.9761 0.9689 0.9689 0.0072 0.74%
2024-12-05 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9689 0.9689 0.9663 0.9663 0.0026 0.27%
2024-12-04 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9663 0.9663 0.9708 0.9708 -0.0045 -0.46%
2024-12-03 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9708 0.9708 0.9699 0.9699 0.0009 0.09%
2024-12-02 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9699 0.9699 0.9629 0.9629 0.0070 0.73%
2024-11-29 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9629 0.9629 0.9524 0.9524 0.0105 1.10%
2024-11-28 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9524 0.9524 0.9554 0.9554 -0.0030 -0.31%
2024-11-27 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9554 0.9554 0.9420 0.9420 0.0134 1.42%
2024-11-26 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9420 0.9420 0.9457 0.9457 -0.0037 -0.39%
2024-11-25 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9457 0.9457 0.9475 0.9475 -0.0018 -0.19%
2024-11-22 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9475 0.9475 0.9677 0.9677 -0.0202 -2.09%
2024-11-21 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9677 0.9677 0.9664 0.9664 0.0013 0.13%
2024-11-20 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9664 0.9664 0.9622 0.9622 0.0042 0.44%
2024-11-19 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9622 0.9622 0.9526 0.9526 0.0096 1.01%
2024-11-18 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9526 0.9526 0.9577 0.9577 -0.0051 -0.53%
2024-11-15 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9577 0.9577 0.9738 0.9738 -0.0161 -1.65%
2024-11-14 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9738 0.9738 0.9922 0.9922 -0.0184 -1.85%
2024-11-13 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9922 0.9922 0.9902 0.9902 0.0020 0.20%
2024-11-12 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9902 0.9902 1.0019 1.0019 -0.0117 -1.17%
2024-11-11 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0019 1.0019 0.9895 0.9895 0.0124 1.25%
2024-11-08 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9895 0.9895 0.9954 0.9954 -0.0059 -0.59%
2024-11-07 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9954 0.9954 0.9748 0.9748 0.0206 2.11%
2024-11-06 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9748 0.9748 0.9776 0.9776 -0.0028 -0.29%
2024-11-05 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9776 0.9776 0.9576 0.9576 0.0200 2.09%
2024-11-04 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9576 0.9576 0.9481 0.9481 0.0095 1.00%
2024-11-01 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9481 0.9481 0.9549 0.9549 -0.0068 -0.71%
2024-10-31 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9549 0.9549 0.9537 0.9537 0.0012 0.13%
2024-10-30 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9537 0.9537 0.9577 0.9577 -0.0040 -0.42%
2024-10-29 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9577 0.9577 0.9624 0.9624 -0.0047 -0.49%
2024-10-28 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9624 0.9624 0.9614 0.9614 0.0010 0.10%
2024-10-25 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9614 0.9614 0.9580 0.9580 0.0034 0.35%
2024-10-24 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9580 0.9580 0.9640 0.9640 -0.0060 -0.62%
2024-10-23 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9640 0.9640 0.9634 0.9634 0.0006 0.06%
2024-10-22 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9634 0.9634 0.9628 0.9628 0.0006 0.06%
2024-10-21 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9628 0.9628 0.9594 0.9594 0.0034 0.35%
2024-10-18 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9594 0.9594 0.9297 0.9297 0.0297 3.19%
2024-10-17 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9297 0.9297 0.9319 0.9319 -0.0022 -0.24%
2024-10-16 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9319 0.9319 0.9320 0.9320 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9320 0.9320 0.9473 0.9473 -0.0153 -1.62%
2024-10-14 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9473 0.9473 0.9327 0.9327 0.0146 1.57%
2024-10-11 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9327 0.9327 0.9503 0.9503 -0.0176 -1.85%
2024-10-10 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9503 0.9503 0.9486 0.9486 0.0017 0.18%
2024-10-09 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9486 0.9486 0.9944 0.9944 -0.0458 -4.61%
2024-10-08 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9944 0.9944 0.9586 0.9586 0.0358 3.73%
2024-09-30 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9586 0.9586 0.9151 0.9151 0.0435 4.75%
2024-09-27 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9151 0.9151 0.8970 0.8970 0.0181 2.02%
2024-09-26 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8970 0.8970 0.8764 0.8764 0.0206 2.35%
2024-09-25 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8764 0.8764 0.8707 0.8707 0.0057 0.65%
2024-09-24 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8707 0.8707 0.8475 0.8475 0.0232 2.74%
2024-09-23 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8475 0.8475 0.8456 0.8456 0.0019 0.22%
2024-09-20 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8456 0.8456 0.8443 0.8443 0.0013 0.15%
2024-09-19 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8443 0.8443 0.8389 0.8389 0.0054 0.64%
2024-09-18 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8389 0.8389 0.8358 0.8358 0.0031 0.37%
2024-09-13 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8358 0.8358 0.8353 0.8353 0.0005 0.06%
2024-09-12 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8353 0.8353 0.8353 0.8353 0.0000 0.00%
2024-09-11 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8353 0.8353 0.8386 0.8386 -0.0033 -0.39%
2024-09-10 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8386 0.8386 0.8374 0.8374 0.0012 0.14%
2024-09-09 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8374 0.8374 0.8442 0.8442 -0.0068 -0.81%
2024-09-06 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8442 0.8442 0.8480 0.8480 -0.0038 -0.45%
2024-09-05 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8480 0.8480 0.8481 0.8481 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8481 0.8481 0.8538 0.8538 -0.0057 -0.67%
2024-09-03 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8538 0.8538 0.8543 0.8543 -0.0005 -0.06%
2024-09-02 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8543 0.8543 0.8616 0.8616 -0.0073 -0.85%
2024-08-30 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8616 0.8616 0.8571 0.8571 0.0045 0.53%
2024-08-29 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8571 0.8571 0.8602 0.8602 -0.0031 -0.36%
2024-08-28 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8602 0.8602 0.8638 0.8638 -0.0036 -0.42%
2024-08-27 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8638 0.8638 0.8644 0.8644 -0.0006 -0.07%
2024-08-26 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8644 0.8644 0.8633 0.8633 0.0011 0.13%
2024-08-23 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8633 0.8633 0.8625 0.8625 0.0008 0.09%
2024-08-22 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8625 0.8625 0.8620 0.8620 0.0005 0.06%
2024-08-21 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8620 0.8620 0.8646 0.8646 -0.0026 -0.30%
2024-08-20 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8646 0.8646 0.8702 0.8702 -0.0056 -0.64%
2024-08-19 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8702 0.8702 0.8660 0.8660 0.0042 0.48%
2024-08-16 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8660 0.8660 0.8640 0.8640 0.0020 0.23%
2024-08-15 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8640 0.8640 0.8614 0.8614 0.0026 0.30%
2024-08-14 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8614 0.8614 0.8654 0.8654 -0.0040 -0.46%
2024-08-13 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8654 0.8654 0.8629 0.8629 0.0025 0.29%
2024-08-12 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8629 0.8629 0.8642 0.8642 -0.0013 -0.15%
2024-08-09 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8642 0.8642 0.8638 0.8638 0.0004 0.05%
2024-08-08 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8638 0.8638 0.8647 0.8647 -0.0009 -0.10%
2024-08-07 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8647 0.8647 0.8626 0.8626 0.0021 0.24%
2024-08-06 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8626 0.8626 0.8627 0.8627 -0.0001 -0.01%
2024-08-02 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8762 0.8762 0.8838 0.8838 -0.0076 -0.86%
2024-08-01 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8838 0.8838 0.8844 0.8844 -0.0006 -0.07%
2024-07-31 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8844 0.8844 0.8716 0.8716 0.0128 1.47%
2024-07-29 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8771 0.8771 0.8761 0.8761 0.0010 0.11%
2024-07-26 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8761 0.8761 0.8715 0.8715 0.0046 0.53%
2024-07-25 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8715 0.8715 0.8804 0.8804 -0.0089 -1.01%
2024-07-24 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8804 0.8804 0.8830 0.8830 -0.0026 -0.29%
2024-07-23 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8830 0.8830 0.8949 0.8949 -0.0119 -1.33%
2024-07-22 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8949 0.8949 0.8980 0.8980 -0.0031 -0.35%
2024-07-19 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8980 0.8980 0.9028 0.9028 -0.0048 -0.53%
2024-07-18 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9028 0.9028 0.8997 0.8997 0.0031 0.34%
2024-07-17 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8997 0.8997 0.9061 0.9061 -0.0064 -0.71%
2024-07-16 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9061 0.9061 0.9048 0.9048 0.0013 0.14%
2024-07-15 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9048 0.9048 0.9052 0.9052 -0.0004 -0.04%
2024-07-12 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9052 0.9052 0.9055 0.9055 -0.0003 -0.03%
2024-07-11 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9055 0.9055 0.8977 0.8977 0.0078 0.87%
2024-07-10 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8977 0.8977 0.9030 0.9030 -0.0053 -0.59%
2024-07-09 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9030 0.9030 0.8961 0.8961 0.0069 0.77%
2024-07-08 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8961 0.8961 0.8998 0.8998 -0.0037 -0.41%
2024-07-05 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8998 0.8998 0.9002 0.9002 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9002 0.9002 0.9015 0.9015 -0.0013 -0.14%
2024-07-03 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9015 0.9015 0.9027 0.9027 -0.0012 -0.13%
2024-07-02 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9027 0.9027 0.9056 0.9056 -0.0029 -0.32%
2024-07-01 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9056 0.9056 0.8997 0.8997 0.0059 0.66%
2024-06-30 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8997 0.8997 0.8997 0.8997 0.0000 0.00%
2024-06-27 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8924 0.8924 0.8997 0.8997 -0.0073 -0.81%
2024-06-26 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8997 0.8997 0.8963 0.8963 0.0034 0.38%
2024-06-25 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8963 0.8963 0.8966 0.8966 -0.0003 -0.03%
2024-06-24 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8966 0.8966 0.9036 0.9036 -0.0070 -0.77%
2024-06-21 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9036 0.9036 0.9063 0.9063 -0.0027 -0.30%
2024-06-20 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9063 0.9063 0.9085 0.9085 -0.0022 -0.24%
2024-06-19 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9085 0.9085 0.9062 0.9062 0.0023 0.25%
2024-06-18 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9062 0.9062 0.9038 0.9038 0.0024 0.27%
2024-06-17 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9038 0.9038 0.9062 0.9062 -0.0024 -0.26%
2024-06-14 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9062 0.9062 0.9053 0.9053 0.0009 0.10%
2024-06-13 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9053 0.9053 0.9083 0.9083 -0.0030 -0.33%
2024-06-12 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9083 0.9083 0.9062 0.9062 0.0021 0.23%
2024-06-11 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9062 0.9062 0.9126 0.9126 -0.0064 -0.70%
2024-06-07 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9126 0.9126 0.9130 0.9130 -0.0004 -0.04%
2024-06-06 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9130 0.9130 0.9093 0.9093 0.0037 0.41%
2024-06-05 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9093 0.9093 0.9153 0.9153 -0.0060 -0.66%
2024-06-04 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9153 0.9153 0.9104 0.9104 0.0049 0.54%
2024-06-03 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9104 0.9104 0.9108 0.9108 -0.0004 -0.04%
2024-05-31 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9108 0.9108 0.9119 0.9119 -0.0011 -0.12%
2024-05-30 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9119 0.9119 0.9191 0.9191 -0.0072 -0.78%
2024-05-29 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9191 0.9191 0.9187 0.9187 0.0004 0.04%
2024-05-28 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9187 0.9187 0.9212 0.9212 -0.0025 -0.27%
2024-05-27 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9212 0.9212 0.9117 0.9117 0.0095 1.04%
2024-05-24 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9117 0.9117 0.9162 0.9162 -0.0045 -0.49%
2024-05-23 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9162 0.9162 0.9253 0.9253 -0.0091 -0.98%