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鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y(鵬華養(yǎng)老2035混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017380)

今天最新凈值 0.9618 0.0014 0.1500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9670 0.0000 -0.0014%
  • 累計凈值：0.9618
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2518億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫博斐
近一周鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y|鵬華養(yǎng)老2035混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y(017380)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9670 0.9670 0.9618 0.9618 0.0052 0.54%
2025-05-19 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9618 0.9618 0.9604 0.9604 0.0014 0.15%
2025-05-16 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9604 0.9604 0.9600 0.9600 0.0004 0.04%