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鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y(鵬華養(yǎng)老2035混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017380)

今天最新凈值 0.9618 0.0014 0.1500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9670 0.0000 0.0012%
  • 累計凈值：0.9618
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2518億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫博斐
近一月鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y|鵬華養(yǎng)老2035混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y(017380)基金累計收益率3.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9670 0.9670 0.9618 0.9618 0.0052 0.54%
2025-05-19 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9618 0.9618 0.9604 0.9604 0.0014 0.15%
2025-05-16 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9604 0.9604 0.9600 0.9600 0.0004 0.04%
2025-05-15 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9600 0.9600 0.9683 0.9683 -0.0083 -0.86%
2025-05-14 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9683 0.9683 0.9642 0.9642 0.0041 0.43%
2025-05-13 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9642 0.9642 0.9655 0.9655 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9655 0.9655 0.9583 0.9583 0.0072 0.75%
2025-05-09 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9583 0.9583 0.9638 0.9638 -0.0055 -0.57%
2025-05-08 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9638 0.9638 0.9595 0.9595 0.0043 0.45%
2025-05-07 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9595 0.9595 0.9608 0.9608 -0.0013 -0.14%
2025-05-06 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9608 0.9608 0.9484 0.9484 0.0124 1.31%
2025-04-30 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9484 0.9484 0.9439 0.9439 0.0045 0.48%
2025-04-29 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9439 0.9439 0.9404 0.9404 0.0035 0.37%
2025-04-28 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9404 0.9404 0.9433 0.9433 -0.0029 -0.31%
2025-04-25 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9433 0.9433 0.9425 0.9425 0.0008 0.08%
2025-04-24 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9425 0.9425 0.9468 0.9468 -0.0043 -0.45%
2025-04-23 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9468 0.9468 0.9417 0.9417 0.0051 0.54%