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南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(南方養(yǎng)老2040(FOF)Y)基金凈值查詢(017377)

今天最新凈值 0.9952 0.0060 0.6100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9944 -0.0008 -0.0817%
  • 累計凈值：0.9952
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9947億
  • 最近資產(chǎn)：1.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魯炳良
近一周南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|南方養(yǎng)老2040(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017377)基金累計收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9948 0.9948 0.9952 0.9952 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9952 0.9952 0.9892 0.9892 0.0060 0.61%
2025-05-19 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9892 0.9892 0.9864 0.9864 0.0028 0.28%