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南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(南方養(yǎng)老2040(FOF)Y)基金凈值查詢(017377)

今天最新凈值 0.9952 0.0060 0.6100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9944 -0.0008 -0.0817%
  • 累計(jì)凈值：0.9952
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9947億
  • 最近資產(chǎn)：1.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魯炳良
近一季南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|南方養(yǎng)老2040(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017377)基金累計(jì)收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9948 0.9948 0.9952 0.9952 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9952 0.9952 0.9892 0.9892 0.0060 0.61%
2025-05-19 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9892 0.9892 0.9864 0.9864 0.0028 0.28%
2025-05-16 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9865 0.9865 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9865 0.9865 0.9936 0.9936 -0.0071 -0.71%
2025-05-14 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9936 0.9936 0.9896 0.9896 0.0040 0.40%
2025-05-13 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9896 0.9896 0.9914 0.9914 -0.0018 -0.18%
2025-05-12 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9914 0.9914 0.9822 0.9822 0.0092 0.94%
2025-05-09 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9822 0.9822 0.9885 0.9885 -0.0063 -0.64%
2025-05-08 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9885 0.9885 0.9844 0.9844 0.0041 0.42%
2025-05-07 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9828 0.9828 0.0016 0.16%
2025-05-06 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9828 0.9828 0.9705 0.9705 0.0123 1.27%
2025-04-30 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9705 0.9705 0.9649 0.9649 0.0056 0.58%
2025-04-29 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9649 0.9649 0.9622 0.9622 0.0027 0.28%
2025-04-28 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9622 0.9622 0.9648 0.9648 -0.0026 -0.27%
2025-04-25 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9648 0.9648 0.9622 0.9622 0.0026 0.27%
2025-04-24 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9622 0.9622 0.9660 0.9660 -0.0038 -0.39%
2025-04-23 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9660 0.9660 0.9594 0.9594 0.0066 0.69%
2025-04-22 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9594 0.9594 0.9587 0.9587 0.0007 0.07%
2025-04-21 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9587 0.9587 0.9516 0.9516 0.0071 0.75%
2025-04-18 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9516 0.9516 0.9511 0.9511 0.0005 0.05%
2025-04-17 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9511 0.9511 0.9490 0.9490 0.0021 0.22%
2025-04-16 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9490 0.9490 0.9549 0.9549 -0.0059 -0.62%
2025-04-15 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9549 0.9549 0.9556 0.9556 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9556 0.9556 0.9497 0.9497 0.0059 0.62%
2025-04-11 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9497 0.9497 0.9441 0.9441 0.0056 0.59%
2025-04-10 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9441 0.9441 0.9305 0.9305 0.0136 1.46%
2025-04-09 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9305 0.9305 0.9214 0.9214 0.0091 0.99%
2025-04-08 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9214 0.9214 0.9201 0.9201 0.0013 0.14%
2025-04-07 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9201 0.9201 0.9741 0.9741 -0.0540 -5.54%
2025-04-03 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9741 0.9741 0.9810 0.9810 -0.0069 -0.70%
2025-04-02 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9810 0.9810 0.9789 0.9789 0.0021 0.21%
2025-04-01 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9789 0.9789 0.9768 0.9768 0.0021 0.21%
2025-03-31 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9768 0.9768 0.9811 0.9811 -0.0043 -0.44%
2025-03-28 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9811 0.9811 0.9850 0.9850 -0.0039 -0.40%
2025-03-27 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9850 0.9850 0.9838 0.9838 0.0012 0.12%
2025-03-26 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9830 0.9830 0.0008 0.08%
2025-03-25 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9830 0.9830 0.9872 0.9872 -0.0042 -0.43%
2025-03-24 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9872 0.9872 0.9875 0.9875 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9875 0.9875 0.9984 0.9984 -0.0109 -1.09%
2025-03-20 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9984 0.9984 1.0033 1.0033 -0.0049 -0.49%
2025-03-19 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0033 1.0033 1.0057 1.0057 -0.0024 -0.24%
2025-03-18 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0057 1.0057 1.0016 1.0016 0.0041 0.41%
2025-03-17 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0016 1.0016 1.0002 1.0002 0.0014 0.14%
2025-03-14 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0002 1.0002 0.9852 0.9852 0.0150 1.52%
2025-03-13 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9852 0.9852 0.9931 0.9931 -0.0079 -0.80%
2025-03-12 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9931 0.9931 0.9924 0.9924 0.0007 0.07%
2025-03-11 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9924 0.9924 0.9931 0.9931 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9931 0.9931 0.9963 0.9963 -0.0032 -0.32%
2025-03-07 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9963 0.9963 1.0002 1.0002 -0.0039 -0.39%
2025-03-06 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0002 1.0002 0.9873 0.9873 0.0129 1.31%
2025-03-05 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9873 0.9873 0.9814 0.9814 0.0059 0.60%
2025-03-04 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9814 0.9814 0.9763 0.9763 0.0051 0.52%
2025-03-03 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9763 0.9763 0.9752 0.9752 0.0011 0.11%
2025-02-28 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9752 0.9752 0.9961 0.9961 -0.0209 -2.10%
2025-02-27 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9961 0.9961 0.9989 0.9989 -0.0028 -0.28%
2025-02-26 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9989 0.9989 0.9889 0.9889 0.0100 1.01%
2025-02-25 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9889 0.9889 0.9963 0.9963 -0.0074 -0.74%
2025-02-24 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9963 0.9963 0.9968 0.9968 -0.0005 -0.05%