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萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(萬家穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y)基金凈值查詢(017343)

今天最新凈值 1.2336 0.0020 0.1600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2336
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9713億
  • 最近資產(chǎn)：4.81億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐朝貞
近一年萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y|萬家穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(017343)基金累計(jì)收益率2.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2349 1.2349 1.2336 1.2336 0.0013 0.11%
2025-05-20 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2336 1.2336 1.2316 1.2316 0.0020 0.16%
2025-05-19 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2316 1.2316 1.2310 1.2310 0.0006 0.05%
2025-05-16 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2310 1.2310 1.2317 1.2317 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2317 1.2317 1.2339 1.2339 -0.0022 -0.18%
2025-05-14 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2339 1.2339 1.2328 1.2328 0.0011 0.09%
2025-05-13 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2328 1.2328 1.2321 1.2321 0.0007 0.06%
2025-05-12 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2321 1.2321 1.2305 1.2305 0.0016 0.13%
2025-05-09 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2305 1.2305 1.2308 1.2308 -0.0003 -0.02%
2025-05-08 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2308 1.2308 1.2290 1.2290 0.0018 0.15%
2025-05-07 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2290 1.2290 1.2287 1.2287 0.0003 0.02%
2025-05-06 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2287 1.2287 1.2258 1.2258 0.0029 0.24%
2025-04-30 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2258 1.2258 1.2251 1.2251 0.0007 0.06%
2025-04-29 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2251 1.2251 1.2240 1.2240 0.0011 0.09%
2025-04-28 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2240 1.2240 1.2248 1.2248 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2248 1.2248 1.2246 1.2246 0.0002 0.02%
2025-04-24 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2246 1.2246 1.2250 1.2250 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2250 1.2250 1.2246 1.2246 0.0004 0.03%
2025-04-22 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2246 1.2246 1.2238 1.2238 0.0008 0.07%
2025-04-21 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2238 1.2238 1.2221 1.2221 0.0017 0.14%
2025-04-18 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2221 1.2221 1.2223 1.2223 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2223 1.2223 1.2217 1.2217 0.0006 0.05%
2025-04-16 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2217 1.2217 1.2228 1.2228 -0.0011 -0.09%
2025-04-15 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2228 1.2228 1.2232 1.2232 -0.0004 -0.03%
2025-04-14 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2232 1.2232 1.2213 1.2213 0.0019 0.16%
2025-04-11 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2213 1.2213 1.2209 1.2209 0.0004 0.03%
2025-04-10 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2209 1.2209 1.2162 1.2162 0.0047 0.39%
2025-04-09 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2162 1.2162 1.2137 1.2137 0.0025 0.21%
2025-04-08 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2137 1.2137 1.2096 1.2096 0.0041 0.34%
2025-04-07 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2096 1.2096 1.2295 1.2295 -0.0199 -1.62%
2025-04-03 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2295 1.2295 1.2302 1.2302 -0.0007 -0.06%
2025-04-02 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2302 1.2302 1.2295 1.2295 0.0007 0.06%
2025-04-01 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2295 1.2295 1.2281 1.2281 0.0014 0.11%
2025-03-31 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2281 1.2281 1.2297 1.2297 -0.0016 -0.13%
2025-03-28 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2297 1.2297 1.2310 1.2310 -0.0013 -0.11%
2025-03-27 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2310 1.2310 1.2301 1.2301 0.0009 0.07%
2025-03-26 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2301 1.2301 1.2299 1.2299 0.0002 0.02%
2025-03-25 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2299 1.2299 1.2293 1.2293 0.0006 0.05%
2025-03-24 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2293 1.2293 1.2286 1.2286 0.0007 0.06%
2025-03-21 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2286 1.2286 1.2324 1.2324 -0.0038 -0.31%
2025-03-20 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2324 1.2324 1.2335 1.2335 -0.0011 -0.09%
2025-03-19 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2335 1.2335 1.2336 1.2336 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2336 1.2336 1.2322 1.2322 0.0014 0.11%
2025-03-17 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2322 1.2322 1.2330 1.2330 -0.0008 -0.06%
2025-03-14 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2330 1.2330 1.2276 1.2276 0.0054 0.44%
2025-03-13 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2276 1.2276 1.2288 1.2288 -0.0012 -0.10%
2025-03-12 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2288 1.2288 1.2287 1.2287 0.0001 0.01%
2025-03-11 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2287 1.2287 1.2299 1.2299 -0.0012 -0.10%
2025-03-10 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2299 1.2299 1.2305 1.2305 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2305 1.2305 1.2316 1.2316 -0.0011 -0.09%
2025-03-06 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2316 1.2316 1.2286 1.2286 0.0030 0.24%
2025-03-05 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2286 1.2286 1.2273 1.2273 0.0013 0.11%
2025-03-04 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2273 1.2273 1.2262 1.2262 0.0011 0.09%
2025-03-03 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2262 1.2262 1.2263 1.2263 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2263 1.2263 1.2319 1.2319 -0.0056 -0.45%
2025-02-27 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2319 1.2319 1.2320 1.2320 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2320 1.2320 1.2286 1.2286 0.0034 0.28%
2025-02-25 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2286 1.2286 1.2305 1.2305 -0.0019 -0.15%
2025-02-24 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2305 1.2305 1.2322 1.2322 -0.0017 -0.14%
2025-02-21 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2322 1.2322 1.2305 1.2305 0.0017 0.14%
2025-02-20 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2305 1.2305 1.2309 1.2309 -0.0004 -0.03%
2025-02-19 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2309 1.2309 1.2282 1.2282 0.0027 0.22%
2025-02-18 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2282 1.2282 1.2311 1.2311 -0.0029 -0.24%
2025-02-17 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2311 1.2311 1.2324 1.2324 -0.0013 -0.11%
2025-02-14 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2324 1.2324 1.2311 1.2311 0.0013 0.11%
2025-02-13 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2311 1.2311 1.2324 1.2324 -0.0013 -0.11%
2025-02-12 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2324 1.2324 1.2305 1.2305 0.0019 0.15%
2025-02-11 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2305 1.2305 1.2313 1.2313 -0.0008 -0.06%
2025-02-10 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2313 1.2313 1.2313 1.2313 0.0000 0.00%
2025-02-07 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2313 1.2313 1.2286 1.2286 0.0027 0.22%
2025-02-06 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2286 1.2286 1.2252 1.2252 0.0034 0.28%
2025-02-05 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2252 1.2252 1.2257 1.2257 -0.0005 -0.04%
2025-01-27 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2257 1.2257 1.2249 1.2249 0.0008 0.07%
2025-01-24 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2249 1.2249 1.2227 1.2227 0.0022 0.18%
2025-01-23 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2227 1.2227 1.2233 1.2233 -0.0006 -0.05%
2025-01-20 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2237 1.2237 1.2234 1.2234 0.0003 0.02%
2025-01-10 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2174 1.2174 1.2201 1.2201 -0.0027 -0.22%
2025-01-09 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2201 1.2201 1.2211 1.2211 -0.0010 -0.08%
2025-01-08 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2211 1.2211 1.2211 1.2211 0.0000 0.00%
2025-01-07 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2211 1.2211 1.2202 1.2202 0.0009 0.07%
2025-01-06 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2202 1.2202 1.2207 1.2207 -0.0005 -0.04%
2025-01-03 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2207 1.2207 1.2222 1.2222 -0.0015 -0.12%
2025-01-02 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2222 1.2222 1.2258 1.2258 -0.0036 -0.29%
2024-12-31 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2258 1.2258 1.2273 1.2273 -0.0015 -0.12%
2024-12-30 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2273 1.2273 1.2263 1.2263 0.0010 0.08%
2024-12-27 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2263 1.2263 1.2252 1.2252 0.0011 0.09%
2024-12-24 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2258 1.2258 1.2237 1.2237 0.0021 0.17%
2024-12-23 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2237 1.2237 1.2241 1.2241 -0.0004 -0.03%
2024-12-20 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2241 1.2241 1.2231 1.2231 0.0010 0.08%
2024-12-19 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2231 1.2231 1.2240 1.2240 -0.0009 -0.07%
2024-12-18 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2240 1.2240 1.2234 1.2234 0.0006 0.05%
2024-12-17 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2234 1.2234 1.2249 1.2249 -0.0015 -0.12%
2024-12-16 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2249 1.2249 1.2257 1.2257 -0.0008 -0.07%
2024-12-13 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2257 1.2257 1.2288 1.2288 -0.0031 -0.25%
2024-12-12 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2288 1.2288 1.2261 1.2261 0.0027 0.22%
2024-12-11 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2261 1.2261 1.2244 1.2244 0.0017 0.14%
2024-12-10 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2244 1.2244 1.2213 1.2213 0.0031 0.25%
2024-12-09 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2213 1.2213 1.2204 1.2204 0.0009 0.07%
2024-12-06 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2204 1.2204 1.2178 1.2178 0.0026 0.21%
2024-12-05 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2178 1.2178 1.2176 1.2176 0.0002 0.02%
2024-12-04 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2176 1.2176 1.2181 1.2181 -0.0005 -0.04%
2024-12-03 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2181 1.2181 1.2174 1.2174 0.0007 0.06%
2024-12-02 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2174 1.2174 1.2142 1.2142 0.0032 0.26%
2024-11-29 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2142 1.2142 1.2112 1.2112 0.0030 0.25%
2024-11-28 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2112 1.2112 1.2120 1.2120 -0.0008 -0.07%
2024-11-27 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2120 1.2120 1.2084 1.2084 0.0036 0.30%
2024-11-26 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2084 1.2084 1.2085 1.2085 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2085 1.2085 1.2082 1.2082 0.0003 0.02%
2024-11-22 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2082 1.2082 1.2136 1.2136 -0.0054 -0.44%
2024-11-21 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2136 1.2136 1.2131 1.2131 0.0005 0.04%
2024-11-20 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2131 1.2131 1.2118 1.2118 0.0013 0.11%
2024-11-19 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2118 1.2118 1.2093 1.2093 0.0025 0.21%
2024-11-18 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2093 1.2093 1.2110 1.2110 -0.0017 -0.14%
2024-11-15 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2110 1.2110 1.2139 1.2139 -0.0029 -0.24%
2024-11-14 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2139 1.2139 1.2182 1.2182 -0.0043 -0.35%
2024-11-13 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2182 1.2182 1.2177 1.2177 0.0005 0.04%
2024-11-12 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2177 1.2177 1.2196 1.2196 -0.0019 -0.16%
2024-11-11 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2196 1.2196 1.2173 1.2173 0.0023 0.19%
2024-11-08 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2173 1.2173 1.2184 1.2184 -0.0011 -0.09%
2024-11-07 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2184 1.2184 1.2132 1.2132 0.0052 0.43%
2024-11-06 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2132 1.2132 1.2142 1.2142 -0.0010 -0.08%
2024-11-05 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2142 1.2142 1.2097 1.2097 0.0045 0.37%
2024-11-04 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2097 1.2097 1.2066 1.2066 0.0031 0.26%
2024-11-01 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2066 1.2066 1.2058 1.2058 0.0008 0.07%
2024-10-31 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2058 1.2058 1.2057 1.2057 0.0001 0.01%
2024-10-30 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2057 1.2057 1.2077 1.2077 -0.0020 -0.17%
2024-10-29 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2077 1.2077 1.2100 1.2100 -0.0023 -0.19%
2024-10-28 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2100 1.2100 1.2090 1.2090 0.0010 0.08%
2024-10-25 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2090 1.2090 1.2075 1.2075 0.0015 0.12%
2024-10-24 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2075 1.2075 1.2099 1.2099 -0.0024 -0.20%
2024-10-23 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2099 1.2099 1.2097 1.2097 0.0002 0.02%
2024-10-22 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2097 1.2097 1.2089 1.2089 0.0008 0.07%
2024-10-21 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2089 1.2089 1.2077 1.2077 0.0012 0.10%
2024-10-18 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2077 1.2077 1.2017 1.2017 0.0060 0.50%
2024-10-17 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2017 1.2017 1.2039 1.2039 -0.0022 -0.18%
2024-10-16 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2039 1.2039 1.2029 1.2029 0.0010 0.08%
2024-10-15 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2029 1.2029 1.2077 1.2077 -0.0048 -0.40%
2024-10-14 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2077 1.2077 1.2014 1.2014 0.0063 0.52%
2024-10-11 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2014 1.2014 1.2059 1.2059 -0.0045 -0.37%
2024-10-10 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2059 1.2059 1.2006 1.2006 0.0053 0.44%
2024-10-09 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2006 1.2006 1.2198 1.2198 -0.0192 -1.57%
2024-10-08 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2198 1.2198 1.2112 1.2112 0.0086 0.71%
2024-09-30 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2112 1.2112 1.1949 1.1949 0.0163 1.36%
2024-09-27 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1949 1.1949 1.1895 1.1895 0.0054 0.45%
2024-09-26 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1895 1.1895 1.1808 1.1808 0.0087 0.74%
2024-09-25 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1808 1.1808 1.1777 1.1777 0.0031 0.26%
2024-09-24 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1777 1.1777 1.1689 1.1689 0.0088 0.75%
2024-09-23 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1689 1.1689 1.1684 1.1684 0.0005 0.04%
2024-09-20 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1684 1.1684 1.1685 1.1685 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1685 1.1685 1.1668 1.1668 0.0017 0.15%
2024-09-18 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1668 1.1668 1.1653 1.1653 0.0015 0.13%
2024-09-13 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1653 1.1653 1.1658 1.1658 -0.0005 -0.04%
2024-09-12 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1658 1.1658 1.1664 1.1664 -0.0006 -0.05%
2024-09-11 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1664 1.1664 1.1674 1.1674 -0.0010 -0.09%
2024-09-10 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1674 1.1674 1.1678 1.1678 -0.0004 -0.03%
2024-09-09 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1678 1.1678 1.1707 1.1707 -0.0029 -0.25%
2024-09-06 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1707 1.1707 1.1729 1.1729 -0.0022 -0.19%
2024-09-05 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1729 1.1729 1.1717 1.1717 0.0012 0.10%
2024-09-04 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1717 1.1717 1.1726 1.1726 -0.0009 -0.08%
2024-09-03 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1726 1.1726 1.1716 1.1716 0.0010 0.09%
2024-09-02 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1716 1.1716 1.1742 1.1742 -0.0026 -0.22%
2024-08-30 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1742 1.1742 1.1710 1.1710 0.0032 0.27%
2024-08-29 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1710 1.1710 1.1705 1.1705 0.0005 0.04%
2024-08-28 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1705 1.1705 1.1711 1.1711 -0.0006 -0.05%
2024-08-27 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1711 1.1711 1.1733 1.1733 -0.0022 -0.19%
2024-08-26 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1733 1.1733 1.1726 1.1726 0.0007 0.06%
2024-08-23 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1726 1.1726 1.1721 1.1721 0.0005 0.04%
2024-08-22 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1721 1.1721 1.1728 1.1728 -0.0007 -0.06%
2024-08-21 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1728 1.1728 1.1739 1.1739 -0.0011 -0.09%
2024-08-20 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1739 1.1739 1.1771 1.1771 -0.0032 -0.27%
2024-08-19 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1771 1.1771 1.1756 1.1756 0.0015 0.13%
2024-08-16 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1756 1.1756 1.1770 1.1770 -0.0014 -0.12%
2024-08-15 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1770 1.1770 1.1769 1.1769 0.0001 0.01%
2024-08-14 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1769 1.1769 1.1782 1.1782 -0.0013 -0.11%
2024-08-13 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1782 1.1782 1.1774 1.1774 0.0008 0.07%
2024-08-12 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1774 1.1774 1.1796 1.1796 -0.0022 -0.19%
2024-08-09 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1796 1.1796 1.1807 1.1807 -0.0011 -0.09%
2024-08-08 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1807 1.1807 1.1814 1.1814 -0.0007 -0.06%
2024-08-07 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1814 1.1814 1.1807 1.1807 0.0007 0.06%
2024-08-06 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1807 1.1807 1.1803 1.1803 0.0004 0.03%
2024-08-05 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1803 1.1803 1.1839 1.1839 -0.0036 -0.30%
2024-08-02 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1839 1.1839 1.1861 1.1861 -0.0022 -0.19%
2024-08-01 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1861 1.1861 1.1866 1.1866 -0.0005 -0.04%
2024-07-31 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1866 1.1866 1.1806 1.1806 0.0060 0.51%
2024-07-29 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1817 1.1817 1.1821 1.1821 -0.0004 -0.03%
2024-07-26 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1821 1.1821 1.1790 1.1790 0.0031 0.26%
2024-07-25 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1790 1.1790 1.1801 1.1801 -0.0011 -0.09%
2024-07-24 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1801 1.1801 1.1828 1.1828 -0.0027 -0.23%
2024-07-23 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1828 1.1828 1.1879 1.1879 -0.0051 -0.43%
2024-07-22 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1879 1.1879 1.1890 1.1890 -0.0011 -0.09%
2024-07-19 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 0.0000 0.00%
2024-07-18 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1890 1.1890 1.1879 1.1879 0.0011 0.09%
2024-07-17 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1879 1.1879 1.1895 1.1895 -0.0016 -0.13%
2024-07-16 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1895 1.1895 1.1890 1.1890 0.0005 0.04%
2024-07-15 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1890 1.1890 1.1893 1.1893 -0.0003 -0.03%
2024-07-12 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1893 1.1893 1.1892 1.1892 0.0001 0.01%
2024-07-11 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1892 1.1892 1.1856 1.1856 0.0036 0.30%
2024-07-10 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1856 1.1856 1.1870 1.1870 -0.0014 -0.12%
2024-07-09 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1870 1.1870 1.1839 1.1839 0.0031 0.26%
2024-07-08 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1839 1.1839 1.1872 1.1872 -0.0033 -0.28%
2024-07-05 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1872 1.1872 1.1871 1.1871 0.0001 0.01%
2024-07-04 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1871 1.1871 1.1890 1.1890 -0.0019 -0.16%
2024-07-03 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1890 1.1890 1.1903 1.1903 -0.0013 -0.11%
2024-07-02 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1903 1.1903 1.1913 1.1913 -0.0010 -0.08%
2024-07-01 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1913 1.1913 1.1897 1.1897 0.0016 0.13%
2024-06-30 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1897 1.1897 1.1877 1.1877 0.0020 0.17%
2024-06-27 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1877 1.1877 1.1900 1.1900 -0.0023 -0.19%
2024-06-26 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1900 1.1900 1.1870 1.1870 0.0030 0.25%
2024-06-25 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1870 1.1870 1.1867 1.1867 0.0003 0.03%
2024-06-24 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1867 1.1867 1.1903 1.1903 -0.0036 -0.30%
2024-06-21 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1903 1.1903 1.1913 1.1913 -0.0010 -0.08%
2024-06-20 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1913 1.1913 1.1938 1.1938 -0.0025 -0.21%
2024-06-19 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1938 1.1938 1.1950 1.1950 -0.0012 -0.10%
2024-06-18 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1950 1.1950 1.1939 1.1939 0.0011 0.09%
2024-06-17 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1939 1.1939 1.1948 1.1948 -0.0009 -0.08%
2024-06-14 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1948 1.1948 1.1942 1.1942 0.0006 0.05%
2024-06-13 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1942 1.1942 1.1951 1.1951 -0.0009 -0.08%
2024-06-12 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1951 1.1951 1.1943 1.1943 0.0008 0.07%
2024-06-11 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1943 1.1943 1.1954 1.1954 -0.0011 -0.09%
2024-06-07 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1954 1.1954 1.1955 1.1955 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1955 1.1955 1.1961 1.1961 -0.0006 -0.05%
2024-06-05 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1961 1.1961 1.1975 1.1975 -0.0014 -0.12%
2024-06-04 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1975 1.1975 1.1955 1.1955 0.0020 0.17%
2024-06-03 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1955 1.1955 1.1964 1.1964 -0.0009 -0.08%
2024-05-31 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1964 1.1964 1.1970 1.1970 -0.0006 -0.05%
2024-05-30 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1970 1.1970 1.1983 1.1983 -0.0013 -0.11%
2024-05-29 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1983 1.1983 1.1982 1.1982 0.0001 0.01%
2024-05-28 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1982 1.1982 1.1996 1.1996 -0.0014 -0.12%
2024-05-27 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1996 1.1996 1.1967 1.1967 0.0029 0.24%
2024-05-24 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1967 1.1967 1.1985 1.1985 -0.0018 -0.15%