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中航瑞蘇純債A基金凈值查詢(017284)

今天最新凈值 1.0278 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0578
  • 成立日期：2023-08-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9367億
  • 最近資產(chǎn)：10.14億元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：傅浩 李祥源
近半年中航瑞蘇純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中航瑞蘇純債A(017284)基金累計(jì)收益率1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 017284 中航瑞蘇純債A 1.0278 1.0578 1.0278 1.0578 0.0000 0.00%
2025-05-21 017284 中航瑞蘇純債A 1.0278 1.0578 1.0276 1.0576 0.0002 0.02%
2025-05-20 017284 中航瑞蘇純債A 1.0276 1.0576 1.0275 1.0575 0.0001 0.01%
2025-05-19 017284 中航瑞蘇純債A 1.0275 1.0575 1.0272 1.0572 0.0003 0.03%
2025-05-16 017284 中航瑞蘇純債A 1.0272 1.0572 1.0274 1.0574 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017284 中航瑞蘇純債A 1.0274 1.0574 1.0278 1.0578 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 017284 中航瑞蘇純債A 1.0278 1.0578 1.0283 1.0583 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 017284 中航瑞蘇純債A 1.0283 1.0583 1.0273 1.0573 0.0010 0.10%
2025-05-12 017284 中航瑞蘇純債A 1.0273 1.0573 1.0288 1.0588 -0.0015 -0.15%
2025-05-09 017284 中航瑞蘇純債A 1.0288 1.0588 1.0286 1.0586 0.0002 0.02%
2025-05-08 017284 中航瑞蘇純債A 1.0286 1.0586 1.0272 1.0572 0.0014 0.14%
2025-05-07 017284 中航瑞蘇純債A 1.0272 1.0572 1.0278 1.0578 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 017284 中航瑞蘇純債A 1.0278 1.0578 1.0280 1.0580 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 017284 中航瑞蘇純債A 1.0280 1.0580 1.0275 1.0575 0.0005 0.05%
2025-04-29 017284 中航瑞蘇純債A 1.0275 1.0575 1.0261 1.0561 0.0014 0.14%
2025-04-28 017284 中航瑞蘇純債A 1.0261 1.0561 1.0253 1.0553 0.0008 0.08%
2025-04-25 017284 中航瑞蘇純債A 1.0253 1.0553 1.0251 1.0551 0.0002 0.02%
2025-04-24 017284 中航瑞蘇純債A 1.0251 1.0551 1.0254 1.0554 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 017284 中航瑞蘇純債A 1.0254 1.0554 1.0263 1.0563 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 017284 中航瑞蘇純債A 1.0263 1.0563 1.0258 1.0558 0.0005 0.05%
2025-04-21 017284 中航瑞蘇純債A 1.0258 1.0558 1.0264 1.0564 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 017284 中航瑞蘇純債A 1.0264 1.0564 1.0264 1.0564 0.0000 0.00%
2025-04-17 017284 中航瑞蘇純債A 1.0264 1.0564 1.0272 1.0572 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 017284 中航瑞蘇純債A 1.0272 1.0572 1.0268 1.0568 0.0004 0.04%
2025-04-15 017284 中航瑞蘇純債A 1.0268 1.0568 1.0270 1.0570 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 017284 中航瑞蘇純債A 1.0270 1.0570 1.0273 1.0573 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 017284 中航瑞蘇純債A 1.0273 1.0573 1.0272 1.0572 0.0001 0.01%
2025-04-10 017284 中航瑞蘇純債A 1.0272 1.0572 1.0267 1.0567 0.0005 0.05%
2025-04-09 017284 中航瑞蘇純債A 1.0267 1.0567 1.0265 1.0565 0.0002 0.02%
2025-04-08 017284 中航瑞蘇純債A 1.0265 1.0565 1.0284 1.0584 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 017284 中航瑞蘇純債A 1.0284 1.0584 1.0247 1.0547 0.0037 0.36%
2025-04-03 017284 中航瑞蘇純債A 1.0247 1.0547 1.0220 1.0520 0.0027 0.26%
2025-04-02 017284 中航瑞蘇純債A 1.0220 1.0520 1.0212 1.0512 0.0008 0.08%
2025-04-01 017284 中航瑞蘇純債A 1.0212 1.0512 1.0214 1.0514 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 017284 中航瑞蘇純債A 1.0214 1.0514 1.0212 1.0512 0.0002 0.02%
2025-03-28 017284 中航瑞蘇純債A 1.0212 1.0512 1.0212 1.0512 0.0000 0.00%
2025-03-27 017284 中航瑞蘇純債A 1.0212 1.0512 1.0212 1.0512 0.0000 0.00%
2025-03-26 017284 中航瑞蘇純債A 1.0212 1.0512 1.0205 1.0505 0.0007 0.07%
2025-03-25 017284 中航瑞蘇純債A 1.0205 1.0505 1.0201 1.0501 0.0004 0.04%
2025-03-24 017284 中航瑞蘇純債A 1.0201 1.0501 1.0196 1.0496 0.0005 0.05%
2025-03-21 017284 中航瑞蘇純債A 1.0196 1.0496 1.0203 1.0503 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 017284 中航瑞蘇純債A 1.0203 1.0503 1.0189 1.0489 0.0014 0.14%
2025-03-19 017284 中航瑞蘇純債A 1.0189 1.0489 1.0183 1.0483 0.0006 0.06%
2025-03-18 017284 中航瑞蘇純債A 1.0183 1.0483 1.0176 1.0476 0.0007 0.07%
2025-03-17 017284 中航瑞蘇純債A 1.0176 1.0476 1.0201 1.0501 -0.0025 -0.25%
2025-03-14 017284 中航瑞蘇純債A 1.0201 1.0501 1.0193 1.0493 0.0008 0.08%
2025-03-13 017284 中航瑞蘇純債A 1.0193 1.0493 1.0196 1.0496 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 017284 中航瑞蘇純債A 1.0196 1.0496 1.0184 1.0484 0.0012 0.12%
2025-03-11 017284 中航瑞蘇純債A 1.0184 1.0484 1.0195 1.0495 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 017284 中航瑞蘇純債A 1.0195 1.0495 1.0195 1.0495 0.0000 0.00%
2025-03-07 017284 中航瑞蘇純債A 1.0195 1.0495 1.0207 1.0507 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 017284 中航瑞蘇純債A 1.0207 1.0507 1.0214 1.0514 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 017284 中航瑞蘇純債A 1.0214 1.0514 1.0211 1.0511 0.0003 0.03%
2025-03-04 017284 中航瑞蘇純債A 1.0211 1.0511 1.0212 1.0512 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 017284 中航瑞蘇純債A 1.0212 1.0512 1.0204 1.0504 0.0008 0.08%
2025-02-28 017284 中航瑞蘇純債A 1.0204 1.0504 1.0198 1.0498 0.0006 0.06%
2025-02-27 017284 中航瑞蘇純債A 1.0198 1.0498 1.0208 1.0508 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 017284 中航瑞蘇純債A 1.0208 1.0508 1.0206 1.0506 0.0002 0.02%
2025-02-25 017284 中航瑞蘇純債A 1.0206 1.0506 1.0197 1.0497 0.0009 0.09%
2025-02-24 017284 中航瑞蘇純債A 1.0197 1.0497 1.0214 1.0514 -0.0017 -0.17%
2025-02-21 017284 中航瑞蘇純債A 1.0214 1.0514 1.0230 1.0530 -0.0016 -0.16%
2025-02-20 017284 中航瑞蘇純債A 1.0230 1.0530 1.0244 1.0544 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 017284 中航瑞蘇純債A 1.0244 1.0544 1.0237 1.0537 0.0007 0.07%
2025-02-18 017284 中航瑞蘇純債A 1.0237 1.0537 1.0245 1.0545 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 017284 中航瑞蘇純債A 1.0245 1.0545 1.0256 1.0556 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 017284 中航瑞蘇純債A 1.0256 1.0556 1.0266 1.0566 -0.0010 -0.10%
2025-02-13 017284 中航瑞蘇純債A 1.0266 1.0566 1.0267 1.0567 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 017284 中航瑞蘇純債A 1.0267 1.0567 1.0270 1.0570 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 017284 中航瑞蘇純債A 1.0270 1.0570 1.0267 1.0567 0.0003 0.03%
2025-02-10 017284 中航瑞蘇純債A 1.0267 1.0567 1.0278 1.0578 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 017284 中航瑞蘇純債A 1.0278 1.0578 1.0281 1.0581 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 017284 中航瑞蘇純債A 1.0281 1.0581 1.0275 1.0575 0.0006 0.06%
2025-02-05 017284 中航瑞蘇純債A 1.0275 1.0575 1.0265 1.0565 0.0010 0.10%
2025-01-27 017284 中航瑞蘇純債A 1.0265 1.0565 1.0252 1.0552 0.0013 0.13%
2025-01-22 017284 中航瑞蘇純債A 1.0254 1.0554 1.0256 1.0556 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 017284 中航瑞蘇純債A 1.0461 1.0561 1.0450 1.0550 0.0011 0.11%
2025-01-13 017284 中航瑞蘇純債A 1.0450 1.0550 1.0465 1.0565 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 017284 中航瑞蘇純債A 1.0465 1.0565 1.0459 1.0559 0.0006 0.06%
2025-01-09 017284 中航瑞蘇純債A 1.0459 1.0559 1.0474 1.0574 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 017284 中航瑞蘇純債A 1.0474 1.0574 1.0476 1.0576 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 017284 中航瑞蘇純債A 1.0476 1.0576 1.0489 1.0589 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 017284 中航瑞蘇純債A 1.0489 1.0589 1.0485 1.0585 0.0004 0.04%
2025-01-03 017284 中航瑞蘇純債A 1.0485 1.0585 1.0477 1.0577 0.0008 0.08%
2025-01-02 017284 中航瑞蘇純債A 1.0477 1.0577 1.0468 1.0568 0.0009 0.09%
2024-12-31 017284 中航瑞蘇純債A 1.0468 1.0568 1.0461 1.0561 0.0007 0.07%
2024-12-26 017284 中航瑞蘇純債A 1.0453 1.0553 1.0448 1.0548 0.0005 0.05%
2024-12-25 017284 中航瑞蘇純債A 1.0448 1.0548 1.0458 1.0558 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 017284 中航瑞蘇純債A 1.0458 1.0558 1.0464 1.0564 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 017284 中航瑞蘇純債A 1.0464 1.0564 1.0462 1.0562 0.0002 0.02%
2024-12-20 017284 中航瑞蘇純債A 1.0462 1.0562 1.0448 1.0548 0.0014 0.13%
2024-12-19 017284 中航瑞蘇純債A 1.0448 1.0548 1.0441 1.0541 0.0007 0.07%
2024-12-18 017284 中航瑞蘇純債A 1.0441 1.0541 1.0447 1.0547 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 017284 中航瑞蘇純債A 1.0447 1.0547 1.0452 1.0552 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 017284 中航瑞蘇純債A 1.0452 1.0552 1.0438 1.0538 0.0014 0.13%
2024-12-13 017284 中航瑞蘇純債A 1.0438 1.0538 1.0425 1.0525 0.0013 0.12%
2024-12-12 017284 中航瑞蘇純債A 1.0425 1.0525 1.0416 1.0516 0.0009 0.09%
2024-12-11 017284 中航瑞蘇純債A 1.0416 1.0516 1.0412 1.0512 0.0004 0.04%
2024-12-10 017284 中航瑞蘇純債A 1.0412 1.0512 1.0389 1.0489 0.0023 0.22%
2024-12-09 017284 中航瑞蘇純債A 1.0389 1.0489 1.0377 1.0477 0.0012 0.12%
2024-12-06 017284 中航瑞蘇純債A 1.0377 1.0477 1.0378 1.0478 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 017284 中航瑞蘇純債A 1.0378 1.0478 1.0377 1.0477 0.0001 0.01%
2024-12-04 017284 中航瑞蘇純債A 1.0377 1.0477 1.0368 1.0468 0.0009 0.09%
2024-12-03 017284 中航瑞蘇純債A 1.0368 1.0468 1.0369 1.0469 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 017284 中航瑞蘇純債A 1.0369 1.0469 1.0352 1.0452 0.0017 0.16%
2024-11-29 017284 中航瑞蘇純債A 1.0352 1.0452 1.0342 1.0442 0.0010 0.10%
2024-11-28 017284 中航瑞蘇純債A 1.0342 1.0442 1.0332 1.0432 0.0010 0.10%
2024-11-27 017284 中航瑞蘇純債A 1.0332 1.0432 1.0332 1.0432 0.0000 0.00%
2024-11-26 017284 中航瑞蘇純債A 1.0332 1.0432 1.0333 1.0433 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 017284 中航瑞蘇純債A 1.0333 1.0433 1.0326 1.0426 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%