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中航瑞蘇純債A基金凈值查詢(017284)

今天最新凈值 1.0278 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0578
  • 成立日期：2023-08-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9367億
  • 最近資產(chǎn)：10.14億元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：傅浩 李祥源
近一月中航瑞蘇純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中航瑞蘇純債A(017284)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017284 中航瑞蘇純債A 1.0279 1.0579 1.0278 1.0578 0.0001 0.01%
2025-05-22 017284 中航瑞蘇純債A 1.0278 1.0578 1.0278 1.0578 0.0000 0.00%
2025-05-21 017284 中航瑞蘇純債A 1.0278 1.0578 1.0276 1.0576 0.0002 0.02%
2025-05-20 017284 中航瑞蘇純債A 1.0276 1.0576 1.0275 1.0575 0.0001 0.01%
2025-05-19 017284 中航瑞蘇純債A 1.0275 1.0575 1.0272 1.0572 0.0003 0.03%
2025-05-16 017284 中航瑞蘇純債A 1.0272 1.0572 1.0274 1.0574 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017284 中航瑞蘇純債A 1.0274 1.0574 1.0278 1.0578 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 017284 中航瑞蘇純債A 1.0278 1.0578 1.0283 1.0583 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 017284 中航瑞蘇純債A 1.0283 1.0583 1.0273 1.0573 0.0010 0.10%
2025-05-12 017284 中航瑞蘇純債A 1.0273 1.0573 1.0288 1.0588 -0.0015 -0.15%
2025-05-09 017284 中航瑞蘇純債A 1.0288 1.0588 1.0286 1.0586 0.0002 0.02%
2025-05-08 017284 中航瑞蘇純債A 1.0286 1.0586 1.0272 1.0572 0.0014 0.14%
2025-05-07 017284 中航瑞蘇純債A 1.0272 1.0572 1.0278 1.0578 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 017284 中航瑞蘇純債A 1.0278 1.0578 1.0280 1.0580 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 017284 中航瑞蘇純債A 1.0280 1.0580 1.0275 1.0575 0.0005 0.05%
2025-04-29 017284 中航瑞蘇純債A 1.0275 1.0575 1.0261 1.0561 0.0014 0.14%
2025-04-28 017284 中航瑞蘇純債A 1.0261 1.0561 1.0253 1.0553 0.0008 0.08%
2025-04-25 017284 中航瑞蘇純債A 1.0253 1.0553 1.0251 1.0551 0.0002 0.02%
2025-04-24 017284 中航瑞蘇純債A 1.0251 1.0551 1.0254 1.0554 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%