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華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(華安養(yǎng)老2030三年Y)基金凈值查詢(017275)

今天最新凈值 1.1040 0.0025 0.2300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1040
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6946億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何移直
近一年華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|華安養(yǎng)老2030三年Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017275)基金累計(jì)收益率4.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1067 1.1067 1.1040 1.1040 0.0027 0.24%
2025-05-20 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1040 1.1040 1.1015 1.1015 0.0025 0.23%
2025-05-19 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1015 1.1015 1.1010 1.1010 0.0005 0.05%
2025-05-16 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1010 1.1010 1.1006 1.1006 0.0004 0.04%
2025-05-15 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1006 1.1006 1.1051 1.1051 -0.0045 -0.41%
2025-05-14 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1051 1.1051 1.1021 1.1021 0.0030 0.27%
2025-05-13 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1021 1.1021 1.1015 1.1015 0.0006 0.05%
2025-05-12 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1015 1.1015 1.0997 1.0997 0.0018 0.16%
2025-05-09 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0997 1.0997 1.1002 1.1002 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1002 1.1002 1.0990 1.0990 0.0012 0.11%
2025-05-07 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0990 1.0990 1.0975 1.0975 0.0015 0.14%
2025-05-06 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0975 1.0975 1.0928 1.0928 0.0047 0.43%
2025-04-30 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0928 1.0928 1.0934 1.0934 -0.0006 -0.05%
2025-04-29 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0934 1.0934 1.0928 1.0928 0.0006 0.05%
2025-04-28 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0928 1.0928 1.0937 1.0937 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0937 1.0937 1.0921 1.0921 0.0016 0.15%
2025-04-24 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0921 1.0921 1.0911 1.0911 0.0010 0.09%
2025-04-23 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0911 1.0911 1.0932 1.0932 -0.0021 -0.19%
2025-04-22 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0932 1.0932 1.0897 1.0897 0.0035 0.32%
2025-04-21 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0897 1.0897 1.0881 1.0881 0.0016 0.15%
2025-04-18 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0881 1.0881 1.0883 1.0883 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0883 1.0883 1.0873 1.0873 0.0010 0.09%
2025-04-16 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0873 1.0873 1.0882 1.0882 -0.0009 -0.08%
2025-04-15 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0882 1.0882 1.0889 1.0889 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0889 1.0889 1.0850 1.0850 0.0039 0.36%
2025-04-11 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.09%
2025-04-10 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0840 1.0840 1.0741 1.0741 0.0099 0.92%
2025-04-09 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0741 1.0741 1.0717 1.0717 0.0024 0.22%
2025-04-08 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0717 1.0717 1.0651 1.0651 0.0066 0.62%
2025-04-07 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0651 1.0651 1.0926 1.0926 -0.0275 -2.52%
2025-04-03 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0926 1.0926 1.0943 1.0943 -0.0017 -0.16%
2025-04-02 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0943 1.0943 1.0934 1.0934 0.0009 0.08%
2025-04-01 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0934 1.0934 1.0910 1.0910 0.0024 0.22%
2025-03-31 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0910 1.0910 1.0942 1.0942 -0.0032 -0.29%
2025-03-28 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0942 1.0942 1.0952 1.0952 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0952 1.0952 1.0958 1.0958 -0.0006 -0.05%
2025-03-26 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0958 1.0958 1.0965 1.0965 -0.0007 -0.06%
2025-03-25 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0965 1.0965 1.0959 1.0959 0.0006 0.05%
2025-03-24 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0959 1.0959 1.0925 1.0925 0.0034 0.31%
2025-03-21 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0925 1.0925 1.0971 1.0971 -0.0046 -0.42%
2025-03-20 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0971 1.0971 1.0977 1.0977 -0.0006 -0.05%
2025-03-19 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0977 1.0977 1.0974 1.0974 0.0003 0.03%
2025-03-18 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0974 1.0974 1.0943 1.0943 0.0031 0.28%
2025-03-17 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0943 1.0943 1.0943 1.0943 0.0000 0.00%
2025-03-14 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0943 1.0943 1.0882 1.0882 0.0061 0.56%
2025-03-13 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0882 1.0882 1.0885 1.0885 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0885 1.0885 1.0890 1.0890 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0890 1.0890 1.0933 1.0933 -0.0043 -0.39%
2025-03-10 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0933 1.0933 1.0942 1.0942 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0942 1.0942 1.0973 1.0973 -0.0031 -0.28%
2025-03-06 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0973 1.0973 1.0942 1.0942 0.0031 0.28%
2025-03-05 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0942 1.0942 1.0929 1.0929 0.0013 0.12%
2025-03-04 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0929 1.0929 1.0939 1.0939 -0.0010 -0.09%
2025-03-03 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0939 1.0939 1.0908 1.0908 0.0031 0.28%
2025-02-28 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0908 1.0908 1.0992 1.0992 -0.0084 -0.76%
2025-02-27 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0992 1.0992 1.0991 1.0991 0.0001 0.01%
2025-02-26 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0991 1.0991 1.0975 1.0975 0.0016 0.15%
2025-02-25 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0975 1.0975 1.1014 1.1014 -0.0039 -0.35%
2025-02-24 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1014 1.1014 1.1042 1.1042 -0.0028 -0.25%
2025-02-21 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1042 1.1042 1.1025 1.1025 0.0017 0.15%
2025-02-20 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1025 1.1025 1.1037 1.1037 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1037 1.1037 1.1009 1.1009 0.0028 0.25%
2025-02-18 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2025-02-17 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1009 1.1009 1.1023 1.1023 -0.0014 -0.13%
2025-02-14 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1023 1.1023 1.0993 1.0993 0.0030 0.27%
2025-02-13 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0993 1.0993 1.0996 1.0996 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0996 1.0996 1.0990 1.0990 0.0006 0.05%
2025-02-11 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0990 1.0990 1.0984 1.0984 0.0006 0.05%
2025-02-10 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0984 1.0984 1.0977 1.0977 0.0007 0.06%
2025-02-07 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0977 1.0977 1.0961 1.0961 0.0016 0.15%
2025-02-06 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0961 1.0961 1.0932 1.0932 0.0029 0.27%
2025-02-05 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0932 1.0932 1.0895 1.0895 0.0037 0.34%
2025-01-27 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0895 1.0895 1.0915 1.0915 -0.0020 -0.18%
2025-01-24 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0915 1.0915 1.0889 1.0889 0.0026 0.24%
2025-01-23 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0889 1.0889 1.0900 1.0900 -0.0011 -0.10%
2025-01-20 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0894 1.0894 1.0867 1.0867 0.0027 0.25%
2025-01-10 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0815 1.0815 1.0832 1.0832 -0.0017 -0.16%
2025-01-09 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0832 1.0832 1.0841 1.0841 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0841 1.0841 1.0849 1.0849 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0849 1.0849 1.0854 1.0854 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0854 1.0854 1.0817 1.0817 0.0037 0.34%
2025-01-03 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0817 1.0817 1.0850 1.0850 -0.0033 -0.30%
2025-01-02 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0850 1.0850 1.0871 1.0871 -0.0021 -0.19%
2024-12-31 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0871 1.0871 1.0891 1.0891 -0.0020 -0.18%
2024-12-30 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0891 1.0891 1.0908 1.0908 -0.0017 -0.16%
2024-12-27 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0908 1.0908 1.0915 1.0915 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0877 1.0877 1.0859 1.0859 0.0018 0.17%
2024-12-23 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0859 1.0859 1.0797 1.0797 0.0062 0.57%
2024-12-20 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0797 1.0797 1.0820 1.0820 -0.0023 -0.21%
2024-12-19 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0820 1.0820 1.0876 1.0876 -0.0056 -0.51%
2024-12-18 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0876 1.0876 1.0869 1.0869 0.0007 0.06%
2024-12-17 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0869 1.0869 1.0857 1.0857 0.0012 0.11%
2024-12-16 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0857 1.0857 1.0847 1.0847 0.0010 0.09%
2024-12-13 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0847 1.0847 1.0876 1.0876 -0.0029 -0.27%
2024-12-12 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0876 1.0876 1.0829 1.0829 0.0047 0.43%
2024-12-11 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0829 1.0829 1.0818 1.0818 0.0011 0.10%
2024-12-10 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0818 1.0818 1.0815 1.0815 0.0003 0.03%
2024-12-09 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0815 1.0815 1.0786 1.0786 0.0029 0.27%
2024-12-06 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0786 1.0786 1.0774 1.0774 0.0012 0.11%
2024-12-05 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0774 1.0774 1.0760 1.0760 0.0014 0.13%
2024-12-04 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0760 1.0760 1.0762 1.0762 -0.0002 -0.02%
2024-12-03 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0762 1.0762 1.0731 1.0731 0.0031 0.29%
2024-12-02 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0731 1.0731 1.0707 1.0707 0.0024 0.22%
2024-11-29 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0707 1.0707 1.0678 1.0678 0.0029 0.27%
2024-11-28 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0678 1.0678 1.0701 1.0701 -0.0023 -0.21%
2024-11-27 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0701 1.0701 1.0655 1.0655 0.0046 0.43%
2024-11-26 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0655 1.0655 1.0661 1.0661 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0661 1.0661 1.0656 1.0656 0.0005 0.05%
2024-11-22 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0656 1.0656 1.0721 1.0721 -0.0065 -0.61%
2024-11-21 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0721 1.0721 1.0725 1.0725 -0.0004 -0.04%
2024-11-20 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0725 1.0725 1.0704 1.0704 0.0021 0.20%
2024-11-19 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0704 1.0704 1.0667 1.0667 0.0037 0.35%
2024-11-18 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0667 1.0667 1.0673 1.0673 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0673 1.0673 1.0723 1.0723 -0.0050 -0.47%
2024-11-14 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0723 1.0723 1.0778 1.0778 -0.0055 -0.51%
2024-11-13 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0778 1.0778 1.0769 1.0769 0.0009 0.08%
2024-11-12 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0769 1.0769 1.0803 1.0803 -0.0034 -0.31%
2024-11-11 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0803 1.0803 1.0787 1.0787 0.0016 0.15%
2024-11-08 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0787 1.0787 1.0808 1.0808 -0.0021 -0.19%
2024-11-07 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0808 1.0808 1.0741 1.0741 0.0067 0.62%
2024-11-06 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0741 1.0741 1.0738 1.0738 0.0003 0.03%
2024-11-05 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0738 1.0738 1.0687 1.0687 0.0051 0.48%
2024-11-04 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0687 1.0687 1.0652 1.0652 0.0035 0.33%
2024-11-01 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0652 1.0652 1.0665 1.0665 -0.0013 -0.12%
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2024-10-30 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0689 1.0689 1.0699 1.0699 -0.0010 -0.09%
2024-10-29 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0699 1.0699 1.0729 1.0729 -0.0030 -0.28%
2024-10-28 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0729 1.0729 1.0701 1.0701 0.0028 0.26%
2024-10-25 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0701 1.0701 1.0688 1.0688 0.0013 0.12%
2024-10-24 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0688 1.0688 1.0730 1.0730 -0.0042 -0.39%
2024-10-23 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0730 1.0730 1.0724 1.0724 0.0006 0.06%
2024-10-22 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0724 1.0724 1.0707 1.0707 0.0017 0.16%
2024-10-21 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0707 1.0707 1.0698 1.0698 0.0009 0.08%
2024-10-18 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0698 1.0698 1.0624 1.0624 0.0074 0.70%
2024-10-17 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0624 1.0624 1.0652 1.0652 -0.0028 -0.26%
2024-10-16 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0652 1.0652 1.0643 1.0643 0.0009 0.08%
2024-10-15 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0643 1.0643 1.0715 1.0715 -0.0072 -0.67%
2024-10-14 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0715 1.0715 1.0636 1.0636 0.0079 0.74%
2024-10-11 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0636 1.0636 1.0700 1.0700 -0.0064 -0.60%
2024-10-10 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0700 1.0700 1.0622 1.0622 0.0078 0.73%
2024-10-09 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0622 1.0622 1.0889 1.0889 -0.0267 -2.45%
2024-10-08 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0889 1.0889 1.0797 1.0797 0.0092 0.85%
2024-09-30 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0797 1.0797 1.0557 1.0557 0.0240 2.27%
2024-09-27 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0557 1.0557 1.0489 1.0489 0.0068 0.65%
2024-09-26 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0489 1.0489 1.0374 1.0374 0.0115 1.11%
2024-09-25 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0374 1.0374 1.0335 1.0335 0.0039 0.38%
2024-09-24 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0335 1.0335 1.0219 1.0219 0.0116 1.14%
2024-09-23 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0194 1.0194 0.0025 0.25%
2024-09-20 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0194 1.0194 1.0185 1.0185 0.0009 0.09%
2024-09-19 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0170 1.0170 0.0015 0.15%
2024-09-18 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0170 1.0170 1.0143 1.0143 0.0027 0.27%
2024-09-13 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0143 1.0143 1.0132 1.0132 0.0011 0.11%
2024-09-12 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0132 1.0132 1.0119 1.0119 0.0013 0.13%
2024-09-11 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0119 1.0119 1.0141 1.0141 -0.0022 -0.22%
2024-09-10 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0141 1.0141 1.0139 1.0139 0.0002 0.02%
2024-09-09 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0139 1.0139 1.0189 1.0189 -0.0050 -0.49%
2024-09-06 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0189 1.0189 1.0210 1.0210 -0.0021 -0.21%
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2024-09-04 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0204 1.0204 1.0245 1.0245 -0.0041 -0.40%
2024-09-03 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0245 1.0245 1.0250 1.0250 -0.0005 -0.05%
2024-09-02 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0250 1.0250 1.0265 1.0265 -0.0015 -0.15%
2024-08-30 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0265 1.0265 1.0251 1.0251 0.0014 0.14%
2024-08-29 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0251 1.0251 1.0283 1.0283 -0.0032 -0.31%
2024-08-28 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0283 1.0283 1.0295 1.0295 -0.0012 -0.12%
2024-08-27 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0295 1.0295 1.0308 1.0308 -0.0013 -0.13%
2024-08-26 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0308 1.0308 1.0313 1.0313 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0313 1.0313 1.0323 1.0323 -0.0010 -0.10%
2024-08-22 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0323 1.0323 1.0318 1.0318 0.0005 0.05%
2024-08-21 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0318 1.0318 1.0329 1.0329 -0.0011 -0.11%
2024-08-20 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0329 1.0329 1.0354 1.0354 -0.0025 -0.24%
2024-08-19 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0354 1.0354 1.0329 1.0329 0.0025 0.24%
2024-08-16 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0329 1.0329 1.0317 1.0317 0.0012 0.12%
2024-08-15 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0317 1.0317 1.0297 1.0297 0.0020 0.19%
2024-08-14 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0297 1.0297 1.0300 1.0300 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0300 1.0300 1.0283 1.0283 0.0017 0.17%
2024-08-12 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0283 1.0283 1.0276 1.0276 0.0007 0.07%
2024-08-09 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0276 1.0276 1.0268 1.0268 0.0008 0.08%
2024-08-08 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0268 1.0268 1.0279 1.0279 -0.0011 -0.11%
2024-08-07 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0279 1.0279 1.0262 1.0262 0.0017 0.17%
2024-08-06 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0262 1.0262 1.0259 1.0259 0.0003 0.03%
2024-08-05 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0259 1.0259 1.0357 1.0357 -0.0098 -0.95%
2024-08-02 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0357 1.0357 1.0398 1.0398 -0.0041 -0.39%
2024-08-01 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0398 1.0398 1.0387 1.0387 0.0011 0.11%
2024-07-31 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0387 1.0387 1.0321 1.0321 0.0066 0.64%
2024-07-29 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0354 1.0354 1.0335 1.0335 0.0019 0.18%
2024-07-26 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0335 1.0335 1.0313 1.0313 0.0022 0.21%
2024-07-25 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0313 1.0313 1.0371 1.0371 -0.0058 -0.56%
2024-07-24 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0371 1.0371 1.0374 1.0374 -0.0003 -0.03%
2024-07-23 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0374 1.0374 1.0422 1.0422 -0.0048 -0.46%
2024-07-22 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0422 1.0422 1.0440 1.0440 -0.0018 -0.17%
2024-07-19 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0440 1.0440 1.0481 1.0481 -0.0041 -0.39%
2024-07-18 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0481 1.0481 1.0463 1.0463 0.0018 0.17%
2024-07-17 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0463 1.0463 1.0497 1.0497 -0.0034 -0.32%
2024-07-16 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0497 1.0497 1.0496 1.0496 0.0001 0.01%
2024-07-15 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0496 1.0496 1.0474 1.0474 0.0022 0.21%
2024-07-12 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0474 1.0474 1.0498 1.0498 -0.0024 -0.23%
2024-07-11 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0498 1.0498 1.0468 1.0468 0.0030 0.29%
2024-07-10 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0468 1.0468 1.0512 1.0512 -0.0044 -0.42%
2024-07-09 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0512 1.0512 1.0470 1.0470 0.0042 0.40%
2024-07-08 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0470 1.0470 1.0490 1.0490 -0.0020 -0.19%
2024-07-05 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0490 1.0490 1.0479 1.0479 0.0011 0.10%
2024-07-04 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0479 1.0479 1.0496 1.0496 -0.0017 -0.16%
2024-07-03 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0496 1.0496 1.0506 1.0506 -0.0010 -0.10%
2024-07-02 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0506 1.0506 1.0520 1.0520 -0.0014 -0.13%
2024-07-01 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0520 1.0520 1.0466 1.0466 0.0054 0.52%
2024-06-30 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0466 1.0466 1.0413 1.0413 0.0053 0.51%
2024-06-27 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0413 1.0413 1.0448 1.0448 -0.0035 -0.33%
2024-06-26 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0448 1.0448 1.0430 1.0430 0.0018 0.17%
2024-06-25 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00%
2024-06-24 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0430 1.0430 1.0472 1.0472 -0.0042 -0.40%
2024-06-21 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0472 1.0472 1.0478 1.0478 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0478 1.0478 1.0482 1.0482 -0.0004 -0.04%
2024-06-19 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0482 1.0482 1.0491 1.0491 -0.0009 -0.09%
2024-06-18 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0491 1.0491 1.0472 1.0472 0.0019 0.18%
2024-06-17 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0472 1.0472 1.0499 1.0499 -0.0027 -0.26%
2024-06-14 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0499 1.0499 1.0499 1.0499 0.0000 0.00%
2024-06-13 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0499 1.0499 1.0522 1.0522 -0.0023 -0.22%
2024-06-12 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0522 1.0522 1.0495 1.0495 0.0027 0.26%
2024-06-11 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0495 1.0495 1.0554 1.0554 -0.0059 -0.56%
2024-06-07 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0554 1.0554 1.0538 1.0538 0.0016 0.15%
2024-06-06 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0538 1.0538 1.0514 1.0514 0.0024 0.23%
2024-06-05 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0514 1.0514 1.0556 1.0556 -0.0042 -0.40%
2024-06-04 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0556 1.0556 1.0514 1.0514 0.0042 0.40%
2024-06-03 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0514 1.0514 1.0520 1.0520 -0.0006 -0.06%
2024-05-31 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0520 1.0520 1.0525 1.0525 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0525 1.0525 1.0569 1.0569 -0.0044 -0.42%
2024-05-29 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0569 1.0569 1.0564 1.0564 0.0005 0.05%
2024-05-28 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0564 1.0564 1.0585 1.0585 -0.0021 -0.20%
2024-05-27 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0585 1.0585 1.0523 1.0523 0.0062 0.59%
2024-05-24 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0523 1.0523 1.0533 1.0533 -0.0010 -0.09%