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富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期(FOF)Y)基金凈值查詢(017263)

今天最新凈值 1.1023 0.0055 0.5000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1023
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9229億
  • 最近資產(chǎn)：2.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張子炎
近半年富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017263)基金累計收益率0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1050 1.1050 1.1023 1.1023 0.0027 0.24%
2025-05-20 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1023 1.1023 1.0968 1.0968 0.0055 0.50%
2025-05-19 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0968 1.0968 1.0958 1.0958 0.0010 0.09%
2025-05-16 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0958 1.0958 1.0960 1.0960 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0960 1.0960 1.1003 1.1003 -0.0043 -0.39%
2025-05-14 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1003 1.1003 1.0978 1.0978 0.0025 0.23%
2025-05-13 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0978 1.0978 1.0990 1.0990 -0.0012 -0.11%
2025-05-12 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0990 1.0990 1.0952 1.0952 0.0038 0.35%
2025-05-09 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0952 1.0952 1.0983 1.0983 -0.0031 -0.28%
2025-05-08 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0983 1.0983 1.0967 1.0967 0.0016 0.15%
2025-05-07 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2025-05-06 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0966 1.0966 1.0882 1.0882 0.0084 0.77%
2025-04-30 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0882 1.0882 1.0859 1.0859 0.0023 0.21%
2025-04-29 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0859 1.0859 1.0843 1.0843 0.0016 0.15%
2025-04-28 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0843 1.0843 1.0853 1.0853 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0853 1.0853 1.0861 1.0861 -0.0008 -0.07%
2025-04-24 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0861 1.0861 1.0877 1.0877 -0.0016 -0.15%
2025-04-23 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0877 1.0877 1.0872 1.0872 0.0005 0.05%
2025-04-22 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0872 1.0872 1.0848 1.0848 0.0024 0.22%
2025-04-21 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0848 1.0848 1.0789 1.0789 0.0059 0.55%
2025-04-18 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0789 1.0789 1.0794 1.0794 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0794 1.0794 1.0781 1.0781 0.0013 0.12%
2025-04-16 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0781 1.0781 1.0825 1.0825 -0.0044 -0.41%
2025-04-15 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0825 1.0825 1.0829 1.0829 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0829 1.0829 1.0770 1.0770 0.0059 0.55%
2025-04-11 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0770 1.0770 1.0718 1.0718 0.0052 0.49%
2025-04-10 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0718 1.0718 1.0614 1.0614 0.0104 0.98%
2025-04-09 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0614 1.0614 1.0544 1.0544 0.0070 0.66%
2025-04-08 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0544 1.0544 1.0498 1.0498 0.0046 0.44%
2025-04-07 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0498 1.0498 1.0968 1.0968 -0.0470 -4.29%
2025-04-03 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0968 1.0968 1.1012 1.1012 -0.0044 -0.40%
2025-04-02 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1012 1.1012 1.1016 1.1016 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1016 1.1016 1.0981 1.0981 0.0035 0.32%
2025-03-31 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0981 1.0981 1.1031 1.1031 -0.0050 -0.45%
2025-03-28 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1031 1.1031 1.1066 1.1066 -0.0035 -0.32%
2025-03-27 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1066 1.1066 1.1045 1.1045 0.0021 0.19%
2025-03-26 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1045 1.1045 1.1032 1.1032 0.0013 0.12%
2025-03-25 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1032 1.1032 1.1068 1.1068 -0.0036 -0.33%
2025-03-24 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1068 1.1068 1.1064 1.1064 0.0004 0.04%
2025-03-21 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1064 1.1064 1.1149 1.1149 -0.0085 -0.76%
2025-03-20 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1149 1.1149 1.1188 1.1188 -0.0039 -0.35%
2025-03-19 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1188 1.1188 1.1209 1.1209 -0.0021 -0.19%
2025-03-18 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1209 1.1209 1.1176 1.1176 0.0033 0.30%
2025-03-17 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1176 1.1176 1.1177 1.1177 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1177 1.1177 1.1078 1.1078 0.0099 0.89%
2025-03-13 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1078 1.1078 1.1133 1.1133 -0.0055 -0.49%
2025-03-12 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1133 1.1133 1.1137 1.1137 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1137 1.1137 1.1131 1.1131 0.0006 0.05%
2025-03-10 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1131 1.1131 1.1153 1.1153 -0.0022 -0.20%
2025-03-07 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1153 1.1153 1.1176 1.1176 -0.0023 -0.21%
2025-03-06 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1176 1.1176 1.1075 1.1075 0.0101 0.91%
2025-03-05 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1075 1.1075 1.1024 1.1024 0.0051 0.46%
2025-03-04 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1024 1.1024 1.0988 1.0988 0.0036 0.33%
2025-03-03 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0988 1.0988 1.0990 1.0990 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0990 1.0990 1.1189 1.1189 -0.0199 -1.78%
2025-02-27 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1189 1.1189 1.1220 1.1220 -0.0031 -0.28%
2025-02-26 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1220 1.1220 1.1154 1.1154 0.0066 0.59%
2025-02-25 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1154 1.1154 1.1198 1.1198 -0.0044 -0.39%
2025-02-24 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1198 1.1198 1.1231 1.1231 -0.0033 -0.29%
2025-02-21 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1231 1.1231 1.1097 1.1097 0.0134 1.21%
2025-02-20 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1097 1.1097 1.1090 1.1090 0.0007 0.06%
2025-02-19 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1090 1.1090 1.0994 1.0994 0.0096 0.87%
2025-02-18 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0994 1.0994 1.1072 1.1072 -0.0078 -0.70%
2025-02-17 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1072 1.1072 1.1030 1.1030 0.0042 0.38%
2025-02-14 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1030 1.1030 1.0980 1.0980 0.0050 0.46%
2025-02-13 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0980 1.0980 1.1049 1.1049 -0.0069 -0.62%
2025-02-12 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1049 1.1049 1.0986 1.0986 0.0063 0.57%
2025-02-11 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0986 1.0986 1.1003 1.1003 -0.0017 -0.15%
2025-02-10 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1003 1.1003 1.0961 1.0961 0.0042 0.38%
2025-02-07 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0961 1.0961 1.0902 1.0902 0.0059 0.54%
2025-02-06 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0902 1.0902 1.0779 1.0779 0.0123 1.14%
2025-02-05 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0779 1.0779 1.0766 1.0766 0.0013 0.12%
2025-01-27 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0766 1.0766 1.0812 1.0812 -0.0046 -0.43%
2025-01-24 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0812 1.0812 1.0741 1.0741 0.0071 0.66%
2025-01-23 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0741 1.0741 1.0763 1.0763 -0.0022 -0.20%
2025-01-20 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0760 1.0760 1.0722 1.0722 0.0038 0.35%
2025-01-10 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0548 1.0548 1.0641 1.0641 -0.0093 -0.87%
2025-01-09 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0641 1.0641 1.0632 1.0632 0.0009 0.08%
2025-01-08 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0632 1.0632 1.0653 1.0653 -0.0021 -0.20%
2025-01-07 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0653 1.0653 1.0600 1.0600 0.0053 0.50%
2025-01-06 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0600 1.0600 1.0608 1.0608 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0608 1.0608 1.0698 1.0698 -0.0090 -0.84%
2025-01-02 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0698 1.0698 1.0826 1.0826 -0.0128 -1.18%
2024-12-31 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0826 1.0826 1.0924 1.0924 -0.0098 -0.90%
2024-12-30 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0924 1.0924 1.0930 1.0930 -0.0006 -0.05%
2024-12-27 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0930 1.0930 1.0926 1.0926 0.0004 0.04%
2024-12-24 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0899 1.0899 1.0846 1.0846 0.0053 0.49%
2024-12-23 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0846 1.0846 1.0910 1.0910 -0.0064 -0.59%
2024-12-20 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0910 1.0910 1.0898 1.0898 0.0012 0.11%
2024-12-19 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0898 1.0898 1.0883 1.0883 0.0015 0.14%
2024-12-18 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0883 1.0883 1.0848 1.0848 0.0035 0.32%
2024-12-17 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0848 1.0848 1.0897 1.0897 -0.0049 -0.45%
2024-12-16 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0897 1.0897 1.0936 1.0936 -0.0039 -0.36%
2024-12-13 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0936 1.0936 1.1033 1.1033 -0.0097 -0.88%
2024-12-12 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1033 1.1033 1.0981 1.0981 0.0052 0.47%
2024-12-11 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0981 1.0981 1.0952 1.0952 0.0029 0.26%
2024-12-10 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0952 1.0952 1.0922 1.0922 0.0030 0.27%
2024-12-09 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0922 1.0922 1.0931 1.0931 -0.0009 -0.08%
2024-12-06 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0931 1.0931 1.0872 1.0872 0.0059 0.54%
2024-12-05 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0872 1.0872 1.0858 1.0858 0.0014 0.13%
2024-12-04 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0858 1.0858 1.0899 1.0899 -0.0041 -0.38%
2024-12-03 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0899 1.0899 1.0902 1.0902 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0902 1.0902 1.0830 1.0830 0.0072 0.66%
2024-11-29 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0830 1.0830 1.0758 1.0758 0.0072 0.67%
2024-11-28 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0758 1.0758 1.0803 1.0803 -0.0045 -0.42%
2024-11-27 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0803 1.0803 1.0688 1.0688 0.0115 1.08%
2024-11-26 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0688 1.0688 1.0713 1.0713 -0.0025 -0.23%
2024-11-25 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0713 1.0713 1.0731 1.0731 -0.0018 -0.17%