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富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(017222)

今天最新凈值 0.6518 -0.0120 -1.8100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6518
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7542億
  • 最近資產(chǎn)：1.95億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：曹璐迪
近一周富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(017222)基金累計收益率1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6446 0.6446 0.6518 0.6518 -0.0072 -1.10%
2025-05-22 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6518 0.6518 0.6638 0.6638 -0.0120 -1.81%
2025-05-21 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6638 0.6638 0.6531 0.6531 0.0107 1.64%
2025-05-20 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6531 0.6531 0.6519 0.6519 0.0012 0.18%
2025-05-19 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6519 0.6519 0.6529 0.6529 -0.0010 -0.15%