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富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(017222)

今天最新凈值 0.6518 -0.0120 -1.8100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6518
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7542億
  • 最近資產(chǎn)：1.95億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：曹璐迪
近一季富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(017222)基金累計(jì)收益率-5.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6446 0.6446 0.6518 0.6518 -0.0072 -1.10%
2025-05-22 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6518 0.6518 0.6638 0.6638 -0.0120 -1.81%
2025-05-21 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6638 0.6638 0.6531 0.6531 0.0107 1.64%
2025-05-20 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6531 0.6531 0.6519 0.6519 0.0012 0.18%
2025-05-19 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6519 0.6519 0.6529 0.6529 -0.0010 -0.15%
2025-05-16 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6529 0.6529 0.6489 0.6489 0.0040 0.62%
2025-05-15 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6489 0.6489 0.6620 0.6620 -0.0131 -1.98%
2025-05-14 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6620 0.6620 0.6628 0.6628 -0.0008 -0.12%
2025-05-13 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6628 0.6628 0.6637 0.6637 -0.0009 -0.14%
2025-05-12 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6637 0.6637 0.6430 0.6430 0.0207 3.22%
2025-05-09 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6430 0.6430 0.6469 0.6469 -0.0039 -0.60%
2025-05-08 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6469 0.6469 0.6368 0.6368 0.0101 1.59%
2025-05-07 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6368 0.6368 0.6363 0.6363 0.0005 0.08%
2025-05-06 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6363 0.6363 0.6225 0.6225 0.0138 2.22%
2025-04-30 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6225 0.6225 0.6181 0.6181 0.0044 0.71%
2025-04-29 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6181 0.6181 0.6183 0.6183 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6183 0.6183 0.6200 0.6200 -0.0017 -0.27%
2025-04-25 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6200 0.6200 0.6164 0.6164 0.0036 0.58%
2025-04-24 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6164 0.6164 0.6208 0.6208 -0.0044 -0.71%
2025-04-23 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6208 0.6208 0.6112 0.6112 0.0096 1.57%
2025-04-22 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6112 0.6112 0.6175 0.6175 -0.0063 -1.02%
2025-04-21 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6175 0.6175 0.6033 0.6033 0.0142 2.35%
2025-04-18 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6033 0.6033 0.5999 0.5999 0.0034 0.57%
2025-04-17 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5999 0.5999 0.6019 0.6019 -0.0020 -0.33%
2025-04-16 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6019 0.6019 0.6111 0.6111 -0.0092 -1.51%
2025-04-15 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6111 0.6111 0.6104 0.6104 0.0007 0.11%
2025-04-14 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6104 0.6104 0.6076 0.6076 0.0028 0.46%
2025-04-11 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6076 0.6076 0.5998 0.5998 0.0078 1.30%
2025-04-10 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5998 0.5998 0.5841 0.5841 0.0157 2.69%
2025-04-09 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5841 0.5841 0.5785 0.5785 0.0056 0.97%
2025-04-08 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5785 0.5785 0.5787 0.5787 -0.0002 -0.03%
2025-04-07 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5787 0.5787 0.6652 0.6652 -0.0865 -13.00%
2025-04-03 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6652 0.6652 0.6822 0.6822 -0.0170 -2.49%
2025-04-02 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6822 0.6822 0.6791 0.6791 0.0031 0.46%
2025-04-01 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6791 0.6791 0.6763 0.6763 0.0028 0.41%
2025-03-31 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6763 0.6763 0.6903 0.6903 -0.0140 -2.03%
2025-03-28 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6903 0.6903 0.6949 0.6949 -0.0046 -0.66%
2025-03-27 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6949 0.6949 0.6961 0.6961 -0.0012 -0.17%
2025-03-26 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6961 0.6961 0.6957 0.6957 0.0004 0.06%
2025-03-25 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6957 0.6957 0.6901 0.6901 0.0056 0.81%
2025-03-24 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6901 0.6901 0.6938 0.6938 -0.0037 -0.53%
2025-03-21 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6938 0.6938 0.7093 0.7093 -0.0155 -2.19%
2025-03-20 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7093 0.7093 0.7155 0.7155 -0.0062 -0.87%
2025-03-19 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7155 0.7155 0.7160 0.7160 -0.0005 -0.07%
2025-03-18 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7160 0.7160 0.7133 0.7133 0.0027 0.38%
2025-03-17 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7133 0.7133 0.7151 0.7151 -0.0018 -0.25%
2025-03-14 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7151 0.7151 0.7012 0.7012 0.0139 1.98%
2025-03-13 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7012 0.7012 0.7106 0.7106 -0.0094 -1.32%
2025-03-12 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7106 0.7106 0.7119 0.7119 -0.0013 -0.18%
2025-03-11 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7119 0.7119 0.7112 0.7112 0.0007 0.10%
2025-03-10 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7112 0.7112 0.7103 0.7103 0.0009 0.13%
2025-03-07 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7103 0.7103 0.7216 0.7216 -0.0113 -1.57%
2025-03-06 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7216 0.7216 0.7113 0.7113 0.0103 1.45%
2025-03-05 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7113 0.7113 0.7166 0.7166 -0.0053 -0.74%
2025-03-04 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7166 0.7166 0.7289 0.7289 -0.0123 -1.69%
2025-03-03 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7289 0.7289 0.7066 0.7066 0.0223 3.16%
2025-02-28 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7066 0.7066 0.7255 0.7255 -0.0189 -2.61%
2025-02-27 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7255 0.7255 0.7221 0.7221 0.0034 0.47%
2025-02-26 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7221 0.7221 0.7090 0.7090 0.0131 1.85%
2025-02-25 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7090 0.7090 0.7128 0.7128 -0.0038 -0.53%
2025-02-24 017222 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7128 0.7128 0.7123 0.7123 0.0005 0.07%