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永贏合嘉一年持有混合C基金凈值查詢(xún)(017221)

今天最新凈值 1.0207 0.0009 0.0900% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0209 0.0000 -0.0004%
  • 累計(jì)凈值：1.0207
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5381億
  • 最近資產(chǎn)：1.92億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：楊凡穎 曾琬云
近半年永贏合嘉一年持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,永贏合嘉一年持有混合C(017221)基金累計(jì)收益率3.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
2025-05-19 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0207 1.0207 1.0198 1.0198 0.0009 0.09%
2025-05-16 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0198 1.0198 1.0195 1.0195 0.0003 0.03%
2025-05-15 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0195 1.0195 1.0206 1.0206 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0206 1.0206 1.0213 1.0213 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0213 1.0213 1.0200 1.0200 0.0013 0.13%
2025-05-12 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0200 1.0200 1.0205 1.0205 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0205 1.0205 1.0207 1.0207 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0207 1.0207 1.0186 1.0186 0.0021 0.21%
2025-05-07 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2025-05-06 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0186 1.0186 1.0172 1.0172 0.0014 0.14%
2025-04-30 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0172 1.0172 1.0170 1.0170 0.0002 0.02%
2025-04-29 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0170 1.0170 1.0155 1.0155 0.0015 0.15%
2025-04-28 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0155 1.0155 1.0162 1.0162 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0162 1.0162 1.0160 1.0160 0.0002 0.02%
2025-04-24 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0160 1.0160 1.0165 1.0165 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2025-04-22 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0164 1.0164 1.0157 1.0157 0.0007 0.07%
2025-04-21 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0157 1.0157 1.0159 1.0159 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2025-04-17 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0158 1.0158 1.0156 1.0156 0.0002 0.02%
2025-04-16 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0156 1.0156 1.0162 1.0162 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0162 1.0162 1.0169 1.0169 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0169 1.0169 1.0167 1.0167 0.0002 0.02%
2025-04-11 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0167 1.0167 1.0181 1.0181 -0.0014 -0.14%
2025-04-10 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0181 1.0181 1.0158 1.0158 0.0023 0.23%
2025-04-09 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0158 1.0158 1.0137 1.0137 0.0021 0.21%
2025-04-08 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2025-04-07 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0137 1.0137 1.0188 1.0188 -0.0051 -0.50%
2025-04-03 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0188 1.0188 1.0152 1.0152 0.0036 0.35%
2025-04-02 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0152 1.0152 1.0143 1.0143 0.0009 0.09%
2025-04-01 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0143 1.0143 1.0140 1.0140 0.0003 0.03%
2025-03-31 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0140 1.0140 1.0153 1.0153 -0.0013 -0.13%
2025-03-28 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0153 1.0153 1.0166 1.0166 -0.0013 -0.13%
2025-03-27 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0166 1.0166 1.0174 1.0174 -0.0008 -0.08%
2025-03-26 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0174 1.0174 1.0160 1.0160 0.0014 0.14%
2025-03-25 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0160 1.0160 1.0149 1.0149 0.0011 0.11%
2025-03-24 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0149 1.0149 1.0148 1.0148 0.0001 0.01%
2025-03-21 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0148 1.0148 1.0183 1.0183 -0.0035 -0.34%
2025-03-20 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0183 1.0183 1.0181 1.0181 0.0002 0.02%
2025-03-19 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0181 1.0181 1.0195 1.0195 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0195 1.0195 1.0189 1.0189 0.0006 0.06%
2025-03-17 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0189 1.0189 1.0184 1.0184 0.0005 0.05%
2025-03-14 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0184 1.0184 1.0171 1.0171 0.0013 0.13%
2025-03-13 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0171 1.0171 1.0183 1.0183 -0.0012 -0.12%
2025-03-12 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0183 1.0183 1.0171 1.0171 0.0012 0.12%
2025-03-11 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0171 1.0171 1.0202 1.0202 -0.0031 -0.30%
2025-03-10 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0202 1.0202 1.0199 1.0199 0.0003 0.03%
2025-03-07 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0199 1.0199 1.0204 1.0204 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0204 1.0204 1.0184 1.0184 0.0020 0.20%
2025-03-05 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0184 1.0184 1.0182 1.0182 0.0002 0.02%
2025-03-04 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0182 1.0182 1.0179 1.0179 0.0003 0.03%
2025-03-03 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2025-02-28 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0178 1.0178 1.0199 1.0199 -0.0021 -0.21%
2025-02-27 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0199 1.0199 1.0217 1.0217 -0.0018 -0.18%
2025-02-26 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0217 1.0217 1.0191 1.0191 0.0026 0.26%
2025-02-25 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0191 1.0191 1.0185 1.0185 0.0006 0.06%
2025-02-24 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0185 1.0185 1.0198 1.0198 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0198 1.0198 1.0184 1.0184 0.0014 0.14%
2025-02-20 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0184 1.0184 1.0179 1.0179 0.0005 0.05%
2025-02-19 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0179 1.0179 1.0149 1.0149 0.0030 0.30%
2025-02-18 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0149 1.0149 1.0168 1.0168 -0.0019 -0.19%
2025-02-17 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0168 1.0168 1.0170 1.0170 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0170 1.0170 1.0176 1.0176 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0176 1.0176 1.0183 1.0183 -0.0007 -0.07%
2025-02-12 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0183 1.0183 1.0176 1.0176 0.0007 0.07%
2025-02-11 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0176 1.0176 1.0180 1.0180 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0180 1.0180 1.0181 1.0181 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0181 1.0181 1.0173 1.0173 0.0008 0.08%
2025-02-06 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0173 1.0173 1.0151 1.0151 0.0022 0.22%
2025-02-05 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0151 1.0151 1.0146 1.0146 0.0005 0.05%
2025-01-27 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0146 1.0146 1.0141 1.0141 0.0005 0.05%
2025-01-22 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0144 1.0144 1.0150 1.0150 -0.0006 -0.06%
2025-01-14 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0124 1.0124 1.0100 1.0100 0.0024 0.24%
2025-01-13 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0100 1.0100 1.0112 1.0112 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0112 1.0112 1.0114 1.0114 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0114 1.0114 1.0118 1.0118 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0118 1.0118 1.0122 1.0122 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0122 1.0122 1.0112 1.0112 0.0010 0.10%
2025-01-06 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0112 1.0112 1.0118 1.0118 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0118 1.0118 1.0108 1.0108 0.0010 0.10%
2025-01-02 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0108 1.0108 1.0105 1.0105 0.0003 0.03%
2024-12-31 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0105 1.0105 1.0114 1.0114 -0.0009 -0.09%
2024-12-26 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0100 1.0100 1.0088 1.0088 0.0012 0.12%
2024-12-25 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0088 1.0088 1.0093 1.0093 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0093 1.0093 1.0094 1.0094 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0094 1.0094 1.0100 1.0100 -0.0006 -0.06%
2024-12-20 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0100 1.0100 1.0067 1.0067 0.0033 0.33%
2024-12-19 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0067 1.0067 1.0069 1.0069 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0069 1.0069 1.0076 1.0076 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0076 1.0076 1.0089 1.0089 -0.0013 -0.13%
2024-12-16 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0089 1.0089 1.0077 1.0077 0.0012 0.12%
2024-12-13 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0077 1.0077 1.0071 1.0071 0.0006 0.06%
2024-12-12 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0071 1.0071 1.0056 1.0056 0.0015 0.15%
2024-12-11 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0056 1.0056 1.0029 1.0029 0.0027 0.27%
2024-12-10 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0029 1.0029 0.9991 0.9991 0.0038 0.38%
2024-12-09 017221 永贏合嘉一年持有混合C 0.9991 0.9991 0.9968 0.9968 0.0023 0.23%
2024-12-06 017221 永贏合嘉一年持有混合C 0.9968 0.9968 0.9969 0.9969 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 017221 永贏合嘉一年持有混合C 0.9969 0.9969 0.9969 0.9969 0.0000 0.00%
2024-12-04 017221 永贏合嘉一年持有混合C 0.9969 0.9969 0.9949 0.9949 0.0020 0.20%
2024-12-03 017221 永贏合嘉一年持有混合C 0.9949 0.9949 0.9952 0.9952 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 017221 永贏合嘉一年持有混合C 0.9952 0.9952 0.9913 0.9913 0.0039 0.39%
2024-11-29 017221 永贏合嘉一年持有混合C 0.9913 0.9913 0.9908 0.9908 0.0005 0.05%
2024-11-28 017221 永贏合嘉一年持有混合C 0.9908 0.9908 0.9887 0.9887 0.0021 0.21%
2024-11-27 017221 永贏合嘉一年持有混合C 0.9887 0.9887 0.9881 0.9881 0.0006 0.06%
2024-11-26 017221 永贏合嘉一年持有混合C 0.9881 0.9881 0.9883 0.9883 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 017221 永贏合嘉一年持有混合C 0.9883 0.9883 0.9876 0.9876 0.0007 0.07%
2024-11-22 017221 永贏合嘉一年持有混合C 0.9876 0.9876 0.9888 0.9888 -0.0012 -0.12%
2024-11-21 017221 永贏合嘉一年持有混合C 0.9888 0.9888 0.9882 0.9882 0.0006 0.06%