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永贏合嘉一年持有混合C基金凈值查詢(017221)

今天最新凈值 1.0197 -0.0014 -0.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0198 0.0001 0.0085%
  • 累計凈值：1.0197
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5381億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：楊凡穎 曾琬云
近一月永贏合嘉一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏合嘉一年持有混合C(017221)基金累計收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0193 1.0193 1.0197 1.0197 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0197 1.0197 1.0211 1.0211 -0.0014 -0.14%
2025-05-21 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0211 1.0211 1.0209 1.0209 0.0002 0.02%
2025-05-20 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
2025-05-19 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0207 1.0207 1.0198 1.0198 0.0009 0.09%
2025-05-16 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0198 1.0198 1.0195 1.0195 0.0003 0.03%
2025-05-15 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0195 1.0195 1.0206 1.0206 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0206 1.0206 1.0213 1.0213 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0213 1.0213 1.0200 1.0200 0.0013 0.13%
2025-05-12 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0200 1.0200 1.0205 1.0205 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0205 1.0205 1.0207 1.0207 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0207 1.0207 1.0186 1.0186 0.0021 0.21%
2025-05-07 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2025-05-06 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0186 1.0186 1.0172 1.0172 0.0014 0.14%
2025-04-30 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0172 1.0172 1.0170 1.0170 0.0002 0.02%
2025-04-29 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0170 1.0170 1.0155 1.0155 0.0015 0.15%
2025-04-28 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0155 1.0155 1.0162 1.0162 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0162 1.0162 1.0160 1.0160 0.0002 0.02%
2025-04-24 017221 永贏合嘉一年持有混合C 1.0160 1.0160 1.0165 1.0165 -0.0005 -0.05%