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國投瑞銀策略智選混合C基金凈值查詢(017217)

今天最新凈值 0.9732 0.0093 0.9600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9668 0.0029 0.3007%
  • 累計凈值：0.9732
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6983億
  • 最近資產(chǎn)：2.65億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：吉莉
近一年國投瑞銀策略智選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國投瑞銀策略智選混合C(017217)基金累計收益率-3.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9732 0.9732 0.9639 0.9639 0.0093 0.96%
2025-05-20 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9639 0.9639 0.9544 0.9544 0.0095 1.00%
2025-05-19 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9544 0.9544 0.9575 0.9575 -0.0031 -0.32%
2025-05-16 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9575 0.9575 0.9581 0.9581 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9581 0.9581 0.9676 0.9676 -0.0095 -0.98%
2025-05-14 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9676 0.9676 0.9598 0.9598 0.0078 0.81%
2025-05-13 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9598 0.9598 0.9716 0.9716 -0.0118 -1.21%
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2025-05-07 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9468 0.9468 0.9457 0.9457 0.0011 0.12%
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2025-04-21 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9219 0.9219 0.9102 0.9102 0.0117 1.29%
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2025-04-10 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.8992 0.8992 0.8822 0.8822 0.0170 1.93%
2025-04-09 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.8822 0.8822 0.8732 0.8732 0.0090 1.03%
2025-04-08 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.8732 0.8732 0.8676 0.8676 0.0056 0.65%
2025-04-07 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.8676 0.8676 0.9567 0.9567 -0.0891 -9.31%
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2025-04-02 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9698 0.9698 0.9686 0.9686 0.0012 0.12%
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2025-03-31 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9657 0.9657 0.9757 0.9757 -0.0100 -1.02%
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2025-03-27 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9811 0.9811 0.9821 0.9821 -0.0010 -0.10%
2025-03-26 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9821 0.9821 0.9824 0.9824 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9824 0.9824 0.9992 0.9992 -0.0168 -1.68%
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2025-03-21 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9919 0.9919 1.0180 1.0180 -0.0261 -2.56%
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2025-03-18 017217 國投瑞銀策略智選混合C 1.0374 1.0374 1.0208 1.0208 0.0166 1.63%
2025-03-17 017217 國投瑞銀策略智選混合C 1.0208 1.0208 1.0235 1.0235 -0.0027 -0.26%
2025-03-14 017217 國投瑞銀策略智選混合C 1.0235 1.0235 1.0032 1.0032 0.0203 2.02%
2025-03-13 017217 國投瑞銀策略智選混合C 1.0032 1.0032 1.0176 1.0176 -0.0144 -1.42%
2025-03-12 017217 國投瑞銀策略智選混合C 1.0176 1.0176 1.0204 1.0204 -0.0028 -0.27%
2025-03-11 017217 國投瑞銀策略智選混合C 1.0204 1.0204 1.0186 1.0186 0.0018 0.18%
2025-03-10 017217 國投瑞銀策略智選混合C 1.0186 1.0186 1.0292 1.0292 -0.0106 -1.03%
2025-03-07 017217 國投瑞銀策略智選混合C 1.0292 1.0292 1.0283 1.0283 0.0009 0.09%
2025-03-06 017217 國投瑞銀策略智選混合C 1.0283 1.0283 0.9972 0.9972 0.0311 3.12%
2025-03-05 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9972 0.9972 0.9807 0.9807 0.0165 1.68%
2025-03-04 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9807 0.9807 0.9807 0.9807 0.0000 0.00%
2025-03-03 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9807 0.9807 0.9849 0.9849 -0.0042 -0.43%
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2025-02-27 017217 國投瑞銀策略智選混合C 1.0222 1.0222 1.0253 1.0253 -0.0031 -0.30%
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2025-02-25 017217 國投瑞銀策略智選混合C 1.0070 1.0070 1.0223 1.0223 -0.0153 -1.50%
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2025-02-20 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9895 0.9895 0.9971 0.9971 -0.0076 -0.76%
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2025-02-17 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9853 0.9853 0.9824 0.9824 0.0029 0.30%
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2025-02-12 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9767 0.9767 0.9644 0.9644 0.0123 1.28%
2025-02-11 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9644 0.9644 0.9720 0.9720 -0.0076 -0.78%
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2025-02-07 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9655 0.9655 0.9504 0.9504 0.0151 1.59%
2025-02-06 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9504 0.9504 0.9369 0.9369 0.0135 1.44%
2025-02-05 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9369 0.9369 0.9357 0.9357 0.0012 0.13%
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2025-01-22 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9394 0.9394 0.9468 0.9468 -0.0074 -0.78%
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2025-01-10 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9045 0.9045 0.9198 0.9198 -0.0153 -1.66%
2025-01-09 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9198 0.9198 0.9184 0.9184 0.0014 0.15%
2025-01-08 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9184 0.9184 0.9217 0.9217 -0.0033 -0.36%
2025-01-07 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9217 0.9217 0.9153 0.9153 0.0064 0.70%
2025-01-06 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9153 0.9153 0.9175 0.9175 -0.0022 -0.24%
2025-01-03 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9175 0.9175 0.9243 0.9243 -0.0068 -0.74%
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2024-12-19 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9425 0.9425 0.9397 0.9397 0.0028 0.30%
2024-12-18 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9397 0.9397 0.9334 0.9334 0.0063 0.67%
2024-12-17 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9334 0.9334 0.9350 0.9350 -0.0016 -0.17%
2024-12-16 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9350 0.9350 0.9426 0.9426 -0.0076 -0.81%
2024-12-13 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9426 0.9426 0.9606 0.9606 -0.0180 -1.87%
2024-12-12 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9606 0.9606 0.9491 0.9491 0.0115 1.21%
2024-12-11 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9491 0.9491 0.9449 0.9449 0.0042 0.44%
2024-12-10 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9449 0.9449 0.9432 0.9432 0.0017 0.18%
2024-12-09 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9432 0.9432 0.9396 0.9396 0.0036 0.38%
2024-12-06 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9396 0.9396 0.9308 0.9308 0.0088 0.95%
2024-12-05 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9308 0.9308 0.9349 0.9349 -0.0041 -0.44%
2024-12-04 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9349 0.9349 0.9379 0.9379 -0.0030 -0.32%
2024-12-03 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9379 0.9379 0.9346 0.9346 0.0033 0.35%
2024-12-02 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9346 0.9346 0.9267 0.9267 0.0079 0.85%
2024-11-29 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9267 0.9267 0.9210 0.9210 0.0057 0.62%
2024-11-28 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9210 0.9210 0.9315 0.9315 -0.0105 -1.13%
2024-11-27 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9315 0.9315 0.9207 0.9207 0.0108 1.17%
2024-11-26 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9207 0.9207 0.9237 0.9237 -0.0030 -0.32%
2024-11-25 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9237 0.9237 0.9267 0.9267 -0.0030 -0.32%
2024-11-22 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9267 0.9267 0.9464 0.9464 -0.0197 -2.08%
2024-11-21 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9464 0.9464 0.9473 0.9473 -0.0009 -0.10%
2024-11-20 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9473 0.9473 0.9468 0.9468 0.0005 0.05%
2024-11-19 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9468 0.9468 0.9384 0.9384 0.0084 0.90%
2024-11-18 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9384 0.9384 0.9438 0.9438 -0.0054 -0.57%
2024-11-15 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9438 0.9438 0.9549 0.9549 -0.0111 -1.16%
2024-11-14 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9549 0.9549 0.9700 0.9700 -0.0151 -1.56%
2024-11-13 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9700 0.9700 0.9637 0.9637 0.0063 0.65%
2024-11-12 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9637 0.9637 0.9783 0.9783 -0.0146 -1.49%
2024-11-11 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9783 0.9783 0.9730 0.9730 0.0053 0.54%
2024-11-08 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9730 0.9730 0.9790 0.9790 -0.0060 -0.61%
2024-11-07 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9790 0.9790 0.9653 0.9653 0.0137 1.42%
2024-11-06 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9653 0.9653 0.9753 0.9753 -0.0100 -1.03%
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2024-11-01 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9436 0.9436 0.9431 0.9431 0.0005 0.05%
2024-10-31 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9431 0.9431 0.9449 0.9449 -0.0018 -0.19%
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2024-10-23 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9620 0.9620 0.9626 0.9626 -0.0006 -0.06%
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2024-09-06 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.8517 0.8517 0.8580 0.8580 -0.0063 -0.73%
2024-09-05 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.8580 0.8580 0.8601 0.8601 -0.0021 -0.24%
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2024-08-08 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.8732 0.8732 0.8742 0.8742 -0.0010 -0.11%
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2024-07-24 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9039 0.9039 0.9067 0.9067 -0.0028 -0.31%
2024-07-23 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9067 0.9067 0.9230 0.9230 -0.0163 -1.77%
2024-07-22 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9230 0.9230 0.9237 0.9237 -0.0007 -0.08%
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2024-06-07 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9706 0.9706 0.9707 0.9707 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9707 0.9707 0.9629 0.9629 0.0078 0.81%
2024-06-05 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9629 0.9629 0.9767 0.9767 -0.0138 -1.41%
2024-06-04 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9767 0.9767 0.9656 0.9656 0.0111 1.15%
2024-06-03 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9656 0.9656 0.9637 0.9637 0.0019 0.20%
2024-05-31 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9637 0.9637 0.9675 0.9675 -0.0038 -0.39%
2024-05-30 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9675 0.9675 0.9792 0.9792 -0.0117 -1.19%
2024-05-29 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9792 0.9792 0.9721 0.9721 0.0071 0.73%
2024-05-28 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9721 0.9721 0.9737 0.9737 -0.0016 -0.16%
2024-05-27 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9737 0.9737 0.9597 0.9597 0.0140 1.46%
2024-05-24 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9597 0.9597 0.9622 0.9622 -0.0025 -0.26%
2024-05-23 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9622 0.9622 0.9772 0.9772 -0.0150 -1.53%