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華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF)(華商嘉逸養(yǎng)老2045五年混合發(fā)起式FOF)基金凈值查詢(xún)(017184)

今天最新凈值 1.0241 0.0094 0.9300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0241
  • 成立日期：2023-06-09
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5917億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：孫志遠(yuǎn)
近半年華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF)|華商嘉逸養(yǎng)老2045五年混合發(fā)起式FOF基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF)(017184)基金累計(jì)收益率3.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0241 1.0241 1.0147 1.0147 0.0094 0.93%
2025-05-19 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0147 1.0147 1.0137 1.0137 0.0010 0.10%
2025-05-16 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0137 1.0137 1.0113 1.0113 0.0024 0.24%
2025-05-15 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0113 1.0113 1.0215 1.0215 -0.0102 -1.00%
2025-05-14 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0215 1.0215 1.0190 1.0190 0.0025 0.25%
2025-05-13 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0190 1.0190 1.0203 1.0203 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0203 1.0203 1.0131 1.0131 0.0072 0.71%
2025-05-09 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0131 1.0131 1.0201 1.0201 -0.0070 -0.69%
2025-05-08 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0201 1.0201 1.0174 1.0174 0.0027 0.27%
2025-05-07 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0174 1.0174 1.0213 1.0213 -0.0039 -0.38%
2025-05-06 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0213 1.0213 1.0056 1.0056 0.0157 1.56%
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2025-04-28 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9963 0.9963 1.0006 1.0006 -0.0043 -0.43%
2025-04-25 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0006 1.0006 1.0011 1.0011 -0.0005 -0.05%
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2025-04-23 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0040 1.0040 1.0015 1.0015 0.0025 0.25%
2025-04-22 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0015 1.0015 0.9983 0.9983 0.0032 0.32%
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2025-04-18 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9848 0.9848 0.9875 0.9875 -0.0027 -0.27%
2025-04-17 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9875 0.9875 0.9856 0.9856 0.0019 0.19%
2025-04-16 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9856 0.9856 0.9941 0.9941 -0.0085 -0.86%
2025-04-15 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9941 0.9941 0.9981 0.9981 -0.0040 -0.40%
2025-04-14 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9981 0.9981 0.9897 0.9897 0.0084 0.85%
2025-04-11 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9897 0.9897 0.9792 0.9792 0.0105 1.07%
2025-04-10 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9792 0.9792 0.9615 0.9615 0.0177 1.84%
2025-04-09 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9615 0.9615 0.9458 0.9458 0.0157 1.66%
2025-04-08 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9458 0.9458 0.9389 0.9389 0.0069 0.73%
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2025-04-02 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0287 1.0287 1.0275 1.0275 0.0012 0.12%
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2025-03-31 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0206 1.0206 1.0249 1.0249 -0.0043 -0.42%
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2025-03-24 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0284 1.0284 1.0279 1.0279 0.0005 0.05%
2025-03-21 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0279 1.0279 1.0454 1.0454 -0.0175 -1.67%
2025-03-20 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0454 1.0454 1.0520 1.0520 -0.0066 -0.63%
2025-03-19 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0520 1.0520 1.0562 1.0562 -0.0042 -0.40%
2025-03-18 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0562 1.0562 1.0493 1.0493 0.0069 0.66%
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2025-02-21 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0505 1.0505 1.0271 1.0271 0.0234 2.28%
2025-02-20 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0271 1.0271 1.0232 1.0232 0.0039 0.38%
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2025-01-24 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9764 0.9764 0.9639 0.9639 0.0125 1.30%
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2025-01-20 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9640 0.9640 0.9586 0.9586 0.0054 0.56%
2025-01-10 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9312 0.9312 0.9419 0.9419 -0.0107 -1.14%
2025-01-09 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9419 0.9419 0.9401 0.9401 0.0018 0.19%
2025-01-08 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9401 0.9401 0.9445 0.9445 -0.0044 -0.47%
2025-01-07 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9445 0.9445 0.9338 0.9338 0.0107 1.15%
2025-01-06 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9338 0.9338 0.9350 0.9350 -0.0012 -0.13%
2025-01-03 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9350 0.9350 0.9471 0.9471 -0.0121 -1.28%
2025-01-02 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9471 0.9471 0.9654 0.9654 -0.0183 -1.90%
2024-12-31 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9654 0.9654 0.9831 0.9831 -0.0177 -1.80%
2024-12-30 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9831 0.9831 0.9843 0.9843 -0.0012 -0.12%
2024-12-27 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9843 0.9843 0.9862 0.9862 -0.0019 -0.19%
2024-12-24 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9833 0.9833 0.9745 0.9745 0.0088 0.90%
2024-12-23 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9745 0.9745 0.9862 0.9862 -0.0117 -1.19%
2024-12-20 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9862 0.9862 0.9825 0.9825 0.0037 0.38%
2024-12-18 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9780 0.9780 0.9728 0.9728 0.0052 0.53%
2024-12-17 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9728 0.9728 0.9798 0.9798 -0.0070 -0.71%
2024-12-16 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9798 0.9798 0.9903 0.9903 -0.0105 -1.06%
2024-12-13 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9903 0.9903 1.0066 1.0066 -0.0163 -1.62%
2024-12-12 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0066 1.0066 1.0004 1.0004 0.0062 0.62%
2024-12-11 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0004 1.0004 0.9970 0.9970 0.0034 0.34%
2024-12-10 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9970 0.9970 0.9918 0.9918 0.0052 0.52%
2024-12-09 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9918 0.9918 0.9929 0.9929 -0.0011 -0.11%
2024-12-06 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9929 0.9929 0.9849 0.9849 0.0080 0.81%
2024-12-05 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9849 0.9849 0.9814 0.9814 0.0035 0.36%
2024-12-04 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9814 0.9814 0.9894 0.9894 -0.0080 -0.81%
2024-12-03 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9894 0.9894 0.9913 0.9913 -0.0019 -0.19%
2024-12-02 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9913 0.9913 0.9812 0.9812 0.0101 1.03%
2024-11-29 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9812 0.9812 0.9685 0.9685 0.0127 1.31%
2024-11-28 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9685 0.9685 0.9747 0.9747 -0.0062 -0.64%
2024-11-27 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9747 0.9747 0.9575 0.9575 0.0172 1.80%
2024-11-26 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9575 0.9575 0.9618 0.9618 -0.0043 -0.45%
2024-11-25 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9618 0.9618 0.9630 0.9630 -0.0012 -0.12%