搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長(zhǎng)盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(xún)(017136)

今天最新凈值 1.0442 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0442
  • 成立日期：2022-12-23
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9942億
  • 最近資產(chǎn)：20.70億
  • 基金公司：長(zhǎng)盛基金
  • 基金經(jīng)理：段鵬
近一周長(zhǎng)盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,長(zhǎng)盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(017136)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017136 長(zhǎng)盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0442 1.0442 1.0442 1.0442 0.0000 0.00%
2025-05-21 017136 長(zhǎng)盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0442 1.0442 1.0442 1.0442 0.0000 0.00%
2025-05-20 017136 長(zhǎng)盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2025-05-19 017136 長(zhǎng)盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0441 1.0441 1.0440 1.0440 0.0001 0.01%