嘉實(shí)致泰一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢(017129)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0876
- 成立日期：2022-11-16
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：60.0020億
- 最近資產(chǎn)：62.37億元
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：軒璇
近一月嘉實(shí)致泰一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)致泰一年定開純債債券發(fā)起式(017129)基金累計(jì)收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017129 |
嘉實(shí)致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0480 |
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| 2025-05-21 |
017129 |
嘉實(shí)致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
017129 |
嘉實(shí)致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
017129 |
嘉實(shí)致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
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嘉實(shí)致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-15 |
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嘉實(shí)致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-14 |
017129 |
嘉實(shí)致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-13 |
017129 |
嘉實(shí)致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
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嘉實(shí)致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-09 |
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嘉實(shí)致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-08 |
017129 |
嘉實(shí)致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-07 |
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嘉實(shí)致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-06 |
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嘉實(shí)致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-30 |
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嘉實(shí)致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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1.0862 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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嘉實(shí)致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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0.0005 |
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| 2025-04-25 |
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嘉實(shí)致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0446 |
1.0842 |
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| 2025-04-24 |
017129 |
嘉實(shí)致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0445 |
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