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華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A(華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(017125)

今天最新凈值 1.1660 0.0093 0.8000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1660
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1160億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周晶 豐晨成
近一季華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A|華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A(017125)基金累計(jì)收益率-2.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1442 1.1442 1.1660 1.1660 -0.0218 -1.87%
2025-05-21 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1660 1.1660 1.1567 1.1567 0.0093 0.80%
2025-05-20 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1567 1.1567 1.1414 1.1414 0.0153 1.34%
2025-05-19 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1414 1.1414 1.1472 1.1472 -0.0058 -0.51%
2025-05-16 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1472 1.1472 1.1554 1.1554 -0.0082 -0.71%
2025-05-15 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1554 1.1554 1.1683 1.1683 -0.0129 -1.10%
2025-05-14 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1683 1.1683 1.1426 1.1426 0.0257 2.25%
2025-05-13 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1426 1.1426 1.1808 1.1808 -0.0382 -3.24%
2025-05-12 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1808 1.1808 1.1462 1.1462 0.0346 3.02%
2025-05-09 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1462 1.1462 1.1506 1.1506 -0.0044 -0.38%
2025-05-08 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1506 1.1506 1.1451 1.1451 0.0055 0.48%
2025-05-07 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1451 1.1451 1.1584 1.1584 -0.0133 -1.15%
2025-05-06 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1584 1.1584 1.1172 1.1172 0.0412 3.69%
2025-04-30 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1172 1.1172 1.0906 1.0906 0.0266 2.44%
2025-04-29 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0906 1.0906 1.0844 1.0844 0.0062 0.57%
2025-04-28 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0844 1.0844 1.0836 1.0836 0.0008 0.07%
2025-04-25 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0836 1.0836 1.0838 1.0838 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0838 1.0838 1.0929 1.0929 -0.0091 -0.83%
2025-04-23 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0929 1.0929 1.0581 1.0581 0.0348 3.29%
2025-04-22 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0581 1.0581 1.0478 1.0478 0.0103 0.98%
2025-04-21 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0478 1.0478 1.0477 1.0477 0.0001 0.01%
2025-04-18 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0477 1.0477 1.0483 1.0483 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0483 1.0483 1.0328 1.0328 0.0155 1.50%
2025-04-16 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0328 1.0328 1.0734 1.0734 -0.0406 -3.78%
2025-04-15 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0734 1.0734 1.0749 1.0749 -0.0015 -0.14%
2025-04-14 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0749 1.0749 1.0586 1.0586 0.0163 1.54%
2025-04-11 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0586 1.0586 1.0521 1.0521 0.0065 0.62%
2025-04-10 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0521 1.0521 1.0355 1.0355 0.0166 1.60%
2025-04-09 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0355 1.0355 1.0053 1.0053 0.0302 3.00%
2025-04-08 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0053 1.0053 0.9643 0.9643 0.0410 4.25%
2025-04-07 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9643 0.9643 1.1424 1.1424 -0.1781 -15.59%
2025-04-03 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1424 1.1424 1.1523 1.1523 -0.0099 -0.86%
2025-04-02 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1523 1.1523 1.1528 1.1528 -0.0005 -0.04%
2025-04-01 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1528 1.1528 1.1554 1.1554 -0.0026 -0.23%
2025-03-31 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1554 1.1554 1.1785 1.1785 -0.0231 -1.96%
2025-03-28 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1785 1.1785 1.1870 1.1870 -0.0085 -0.72%
2025-03-27 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1870 1.1870 1.1896 1.1896 -0.0026 -0.22%
2025-03-26 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1896 1.1896 1.1789 1.1789 0.0107 0.91%
2025-03-25 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1789 1.1789 1.2218 1.2218 -0.0429 -3.51%
2025-03-24 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2218 1.2218 1.2097 1.2097 0.0121 1.00%
2025-03-21 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2097 1.2097 1.2383 1.2383 -0.0286 -2.31%
2025-03-20 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2383 1.2383 1.2868 1.2868 -0.0485 -3.77%
2025-03-19 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2868 1.2868 1.2935 1.2935 -0.0067 -0.52%
2025-03-18 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2935 1.2935 1.2558 1.2558 0.0377 3.00%
2025-03-17 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2558 1.2558 1.2491 1.2491 0.0067 0.54%
2025-03-14 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2491 1.2491 1.2209 1.2209 0.0282 2.31%
2025-03-13 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2209 1.2209 1.2385 1.2385 -0.0176 -1.42%
2025-03-12 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2385 1.2385 1.2606 1.2606 -0.0221 -1.75%
2025-03-11 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2606 1.2606 1.2539 1.2539 0.0067 0.53%
2025-03-10 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2539 1.2539 1.2873 1.2873 -0.0334 -2.59%
2025-03-07 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2873 1.2873 1.2976 1.2976 -0.0103 -0.79%
2025-03-06 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2976 1.2976 1.2242 1.2242 0.0734 6.00%
2025-03-05 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2242 1.2242 1.1746 1.1746 0.0496 4.22%
2025-03-04 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1746 1.1746 1.1733 1.1733 0.0013 0.11%
2025-03-03 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1733 1.1733 1.1652 1.1652 0.0081 0.70%
2025-02-28 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1652 1.1652 1.2192 1.2192 -0.0540 -4.43%
2025-02-27 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2192 1.2192 1.2498 1.2498 -0.0306 -2.45%
2025-02-26 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2498 1.2498 1.2110 1.2110 0.0388 3.20%
2025-02-25 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2110 1.2110 1.2419 1.2419 -0.0309 -2.49%
2025-02-24 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2419 1.2419 1.2602 1.2602 -0.0183 -1.45%