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華安添勤債券基金凈值查詢(017120)

今天最新凈值 1.0604 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0704
  • 成立日期：2023-07-12
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6050億
  • 最近資產(chǎn)：8.87億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：李振宇 魏媛媛
近一月華安添勤債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安添勤債券(017120)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017120 華安添勤債券 1.0605 1.0705 1.0604 1.0704 0.0001 0.01%
2025-05-22 017120 華安添勤債券 1.0604 1.0704 1.0604 1.0704 0.0000 0.00%
2025-05-21 017120 華安添勤債券 1.0604 1.0704 1.0605 1.0705 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 017120 華安添勤債券 1.0605 1.0705 1.0605 1.0705 0.0000 0.00%
2025-05-19 017120 華安添勤債券 1.0605 1.0705 1.0601 1.0701 0.0004 0.04%
2025-05-16 017120 華安添勤債券 1.0601 1.0701 1.0604 1.0704 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017120 華安添勤債券 1.0604 1.0704 1.0607 1.0707 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 017120 華安添勤債券 1.0607 1.0707 1.0608 1.0708 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 017120 華安添勤債券 1.0608 1.0708 1.0600 1.0700 0.0008 0.08%
2025-05-12 017120 華安添勤債券 1.0600 1.0700 1.0613 1.0713 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 017120 華安添勤債券 1.0613 1.0713 1.0607 1.0707 0.0006 0.06%
2025-05-08 017120 華安添勤債券 1.0607 1.0707 1.0596 1.0696 0.0011 0.10%
2025-05-07 017120 華安添勤債券 1.0596 1.0696 1.0602 1.0702 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 017120 華安添勤債券 1.0602 1.0702 1.0600 1.0700 0.0002 0.02%
2025-04-30 017120 華安添勤債券 1.0600 1.0700 1.0597 1.0697 0.0003 0.03%
2025-04-29 017120 華安添勤債券 1.0597 1.0697 1.0584 1.0684 0.0013 0.12%
2025-04-28 017120 華安添勤債券 1.0584 1.0684 1.0575 1.0675 0.0009 0.09%
2025-04-25 017120 華安添勤債券 1.0575 1.0675 1.0574 1.0674 0.0001 0.01%
2025-04-24 017120 華安添勤債券 1.0574 1.0674 1.0576 1.0676 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%