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光大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(光大保德信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有)基金凈值查詢(017104)

今天最新凈值 1.0406 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0406
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4839億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億
  • 基金公司：光大保德信
  • 基金經(jīng)理：沈榮 楊逸君
近一周光大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有|光大保德信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(017104)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017104 光大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2025-05-22 017104 光大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2025-05-21 017104 光大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2025-05-20 017104 光大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2025-05-19 017104 光大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0405 1.0405 1.0405 1.0405 0.0000 0.00%