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廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A基金凈值查詢(017096)

今天最新凈值 1.0590 -0.0006 -0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0582 0.0016 0.1510%
  • 累計凈值：1.0590
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8803億
  • 最近資產：1.96億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經理：姚秋
近半年廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A(017096)基金累計收益率1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0566 1.0566 1.0590 1.0590 -0.0024 -0.23%
2025-05-21 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0590 1.0590 1.0596 1.0596 -0.0006 -0.06%
2025-05-20 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0596 1.0596 1.0572 1.0572 0.0024 0.23%
2025-05-19 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0572 1.0572 1.0566 1.0566 0.0006 0.06%
2025-05-16 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0566 1.0566 1.0571 1.0571 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0571 1.0571 1.0601 1.0601 -0.0030 -0.28%
2025-05-14 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0601 1.0601 1.0550 1.0550 0.0051 0.48%
2025-05-13 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0550 1.0550 1.0580 1.0580 -0.0030 -0.28%
2025-05-12 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0580 1.0580 1.0532 1.0532 0.0048 0.46%
2025-05-09 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0532 1.0532 1.0553 1.0553 -0.0021 -0.20%
2025-05-08 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0553 1.0553 1.0541 1.0541 0.0012 0.11%
2025-05-07 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0541 1.0541 1.0538 1.0538 0.0003 0.03%
2025-05-06 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0538 1.0538 1.0485 1.0485 0.0053 0.51%
2025-04-30 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0485 1.0485 1.0467 1.0467 0.0018 0.17%
2025-04-29 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0467 1.0467 1.0453 1.0453 0.0014 0.13%
2025-04-28 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0453 1.0453 1.0490 1.0490 -0.0037 -0.35%
2025-04-25 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0490 1.0490 1.0503 1.0503 -0.0013 -0.12%
2025-04-24 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0503 1.0503 1.0500 1.0500 0.0003 0.03%
2025-04-23 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0500 1.0500 1.0509 1.0509 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0509 1.0509 1.0481 1.0481 0.0028 0.27%
2025-04-21 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0481 1.0481 1.0478 1.0478 0.0003 0.03%
2025-04-18 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0478 1.0478 1.0473 1.0473 0.0005 0.05%
2025-04-17 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0473 1.0473 1.0448 1.0448 0.0025 0.24%
2025-04-16 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0448 1.0448 1.0474 1.0474 -0.0026 -0.25%
2025-04-15 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0474 1.0474 1.0478 1.0478 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0478 1.0478 1.0446 1.0446 0.0032 0.31%
2025-04-11 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0446 1.0446 1.0449 1.0449 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0449 1.0449 1.0398 1.0398 0.0051 0.49%
2025-04-09 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0398 1.0398 1.0336 1.0336 0.0062 0.60%
2025-04-08 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0336 1.0336 1.0257 1.0257 0.0079 0.77%
2025-04-07 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0257 1.0257 1.0562 1.0562 -0.0305 -2.89%
2025-04-03 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0562 1.0562 1.0571 1.0571 -0.0009 -0.09%
2025-04-02 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0571 1.0571 1.0544 1.0544 0.0027 0.26%
2025-04-01 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0544 1.0544 1.0536 1.0536 0.0008 0.08%
2025-03-31 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0536 1.0536 1.0575 1.0575 -0.0039 -0.37%
2025-03-28 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0575 1.0575 1.0590 1.0590 -0.0015 -0.14%
2025-03-27 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0590 1.0590 1.0567 1.0567 0.0023 0.22%
2025-03-26 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0567 1.0567 1.0575 1.0575 -0.0008 -0.08%
2025-03-25 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0575 1.0575 1.0603 1.0603 -0.0028 -0.26%
2025-03-24 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0603 1.0603 1.0597 1.0597 0.0006 0.06%
2025-03-21 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0597 1.0597 1.0623 1.0623 -0.0026 -0.24%
2025-03-20 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0623 1.0623 1.0693 1.0693 -0.0070 -0.65%
2025-03-19 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0693 1.0693 1.0697 1.0697 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0697 1.0697 1.0679 1.0679 0.0018 0.17%
2025-03-17 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0679 1.0679 1.0663 1.0663 0.0016 0.15%
2025-03-14 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0663 1.0663 1.0569 1.0569 0.0094 0.89%
2025-03-13 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0569 1.0569 1.0573 1.0573 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0573 1.0573 1.0569 1.0569 0.0004 0.04%
2025-03-11 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0569 1.0569 1.0547 1.0547 0.0022 0.21%
2025-03-10 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0547 1.0547 1.0559 1.0559 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0559 1.0559 1.0564 1.0564 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0564 1.0564 1.0497 1.0497 0.0067 0.64%
2025-03-05 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0497 1.0497 1.0457 1.0457 0.0040 0.38%
2025-03-04 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0457 1.0457 1.0433 1.0433 0.0024 0.23%
2025-03-03 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0433 1.0433 1.0432 1.0432 0.0001 0.01%
2025-02-28 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0432 1.0432 1.0531 1.0531 -0.0099 -0.94%
2025-02-27 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0531 1.0531 1.0522 1.0522 0.0009 0.09%
2025-02-26 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0522 1.0522 1.0411 1.0411 0.0111 1.07%
2025-02-25 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0411 1.0411 1.0473 1.0473 -0.0062 -0.59%
2025-02-24 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0473 1.0473 1.0456 1.0456 0.0017 0.16%
2025-02-21 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0456 1.0456 1.0416 1.0416 0.0040 0.38%
2025-02-20 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0416 1.0416 1.0438 1.0438 -0.0022 -0.21%
2025-02-19 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0438 1.0438 1.0415 1.0415 0.0023 0.22%
2025-02-18 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0415 1.0415 1.0448 1.0448 -0.0033 -0.32%
2025-02-17 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0448 1.0448 1.0464 1.0464 -0.0016 -0.15%
2025-02-14 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0464 1.0464 1.0403 1.0403 0.0061 0.59%
2025-02-13 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0403 1.0403 1.0430 1.0430 -0.0027 -0.26%
2025-02-12 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0430 1.0430 1.0397 1.0397 0.0033 0.32%
2025-02-11 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0397 1.0397 1.0420 1.0420 -0.0023 -0.22%
2025-02-10 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0420 1.0420 1.0400 1.0400 0.0020 0.19%
2025-02-07 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0400 1.0400 1.0362 1.0362 0.0038 0.37%
2025-02-06 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0362 1.0362 1.0324 1.0324 0.0038 0.37%
2025-02-05 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0324 1.0324 1.0327 1.0327 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0327 1.0327 1.0329 1.0329 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0293 1.0293 1.0339 1.0339 -0.0046 -0.44%
2025-01-14 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0301 1.0301 1.0233 1.0233 0.0068 0.66%
2025-01-13 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0233 1.0233 1.0243 1.0243 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0243 1.0243 1.0295 1.0295 -0.0052 -0.51%
2025-01-09 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0295 1.0295 1.0303 1.0303 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0303 1.0303 1.0317 1.0317 -0.0014 -0.14%
2025-01-07 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0317 1.0317 1.0312 1.0312 0.0005 0.05%
2025-01-06 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0312 1.0312 1.0327 1.0327 -0.0015 -0.15%
2025-01-03 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0327 1.0327 1.0356 1.0356 -0.0029 -0.28%
2025-01-02 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0356 1.0356 1.0416 1.0416 -0.0060 -0.58%
2024-12-31 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0416 1.0416 1.0414 1.0414 0.0002 0.02%
2024-12-26 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0434 1.0434 1.0428 1.0428 0.0006 0.06%
2024-12-25 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0428 1.0428 1.0431 1.0431 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0431 1.0431 1.0387 1.0387 0.0044 0.42%
2024-12-23 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0387 1.0387 1.0395 1.0395 -0.0008 -0.08%
2024-12-20 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0395 1.0395 1.0407 1.0407 -0.0012 -0.12%
2024-12-19 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0407 1.0407 1.0418 1.0418 -0.0011 -0.11%
2024-12-18 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0418 1.0418 1.0402 1.0402 0.0016 0.15%
2024-12-17 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0402 1.0402 1.0421 1.0421 -0.0019 -0.18%
2024-12-16 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0421 1.0421 1.0462 1.0462 -0.0041 -0.39%
2024-12-13 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0462 1.0462 1.0533 1.0533 -0.0071 -0.67%
2024-12-12 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0533 1.0533 1.0489 1.0489 0.0044 0.42%
2024-12-11 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0489 1.0489 1.0486 1.0486 0.0003 0.03%
2024-12-10 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0486 1.0486 1.0470 1.0470 0.0016 0.15%
2024-12-09 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0470 1.0470 1.0430 1.0430 0.0040 0.38%
2024-12-06 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0430 1.0430 1.0391 1.0391 0.0039 0.38%
2024-12-05 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0391 1.0391 1.0399 1.0399 -0.0008 -0.08%
2024-12-04 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0399 1.0399 1.0426 1.0426 -0.0027 -0.26%
2024-12-03 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0426 1.0426 1.0424 1.0424 0.0002 0.02%
2024-12-02 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0424 1.0424 1.0384 1.0384 0.0040 0.39%
2024-11-29 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0384 1.0384 1.0347 1.0347 0.0037 0.36%
2024-11-28 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0347 1.0347 1.0384 1.0384 -0.0037 -0.36%
2024-11-27 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0384 1.0384 1.0304 1.0304 0.0080 0.78%
2024-11-26 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0304 1.0304 1.0306 1.0306 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 017096 廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A 1.0306 1.0306 1.0323 1.0323 -0.0017 -0.16%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%