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嘉實ESG可持續(xù)投資混合C基金凈值查詢(017087)

今天最新凈值 0.9786 0.0085 0.8800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9751 -0.0035 -0.3538%
  • 累計凈值：0.9786
  • 成立日期：2023-03-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4127億
  • 最近資產(chǎn)：4.99億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：蔡丞豐
近半年嘉實ESG可持續(xù)投資混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實ESG可持續(xù)投資混合C(017087)基金累計收益率7.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 017087 嘉實ESG可持續(xù)投資混合C 0.9786 0.9786 0.9701 0.9701 0.0085 0.88%
2025-05-20 017087 嘉實ESG可持續(xù)投資混合C 0.9701 0.9701 0.9580 0.9580 0.0121 1.26%
2025-05-19 017087 嘉實ESG可持續(xù)投資混合C 0.9580 0.9580 0.9554 0.9554 0.0026 0.27%
2025-05-16 017087 嘉實ESG可持續(xù)投資混合C 0.9554 0.9554 0.9538 0.9538 0.0016 0.17%
2025-05-15 017087 嘉實ESG可持續(xù)投資混合C 0.9538 0.9538 0.9611 0.9611 -0.0073 -0.76%
2025-05-14 017087 嘉實ESG可持續(xù)投資混合C 0.9611 0.9611 0.9536 0.9536 0.0075 0.79%
2025-05-13 017087 嘉實ESG可持續(xù)投資混合C 0.9536 0.9536 0.9560 0.9560 -0.0024 -0.25%
2025-05-12 017087 嘉實ESG可持續(xù)投資混合C 0.9560 0.9560 0.9530 0.9530 0.0030 0.31%
2025-05-09 017087 嘉實ESG可持續(xù)投資混合C 0.9530 0.9530 0.9579 0.9579 -0.0049 -0.51%
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2025-04-22 017087 嘉實ESG可持續(xù)投資混合C 0.9416 0.9416 0.9354 0.9354 0.0062 0.66%
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2025-04-18 017087 嘉實ESG可持續(xù)投資混合C 0.9233 0.9233 0.9232 0.9232 0.0001 0.01%
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2025-04-10 017087 嘉實ESG可持續(xù)投資混合C 0.9053 0.9053 0.8890 0.8890 0.0163 1.83%
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2024-12-05 017087 嘉實ESG可持續(xù)投資混合C 0.8840 0.8840 0.8875 0.8875 -0.0035 -0.39%
2024-12-04 017087 嘉實ESG可持續(xù)投資混合C 0.8875 0.8875 0.8905 0.8905 -0.0030 -0.34%
2024-12-03 017087 嘉實ESG可持續(xù)投資混合C 0.8905 0.8905 0.8915 0.8915 -0.0010 -0.11%
2024-12-02 017087 嘉實ESG可持續(xù)投資混合C 0.8915 0.8915 0.8885 0.8885 0.0030 0.34%
2024-11-29 017087 嘉實ESG可持續(xù)投資混合C 0.8885 0.8885 0.8826 0.8826 0.0059 0.67%
2024-11-28 017087 嘉實ESG可持續(xù)投資混合C 0.8826 0.8826 0.8883 0.8883 -0.0057 -0.64%
2024-11-27 017087 嘉實ESG可持續(xù)投資混合C 0.8883 0.8883 0.8716 0.8716 0.0167 1.92%
2024-11-26 017087 嘉實ESG可持續(xù)投資混合C 0.8716 0.8716 0.8745 0.8745 -0.0029 -0.33%
2024-11-25 017087 嘉實ESG可持續(xù)投資混合C 0.8745 0.8745 0.8778 0.8778 -0.0033 -0.38%