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嘉實(shí)ESG可持續(xù)投資混合C基金凈值查詢(017087)

今天最新凈值 0.9701 0.0121 1.2600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9750 -0.0036 -0.3675%
  • 累計(jì)凈值：0.9701
  • 成立日期：2023-03-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4127億
  • 最近資產(chǎn)：4.99億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：蔡丞豐
近一月嘉實(shí)ESG可持續(xù)投資混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)ESG可持續(xù)投資混合C(017087)基金累計(jì)收益率3.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017087 嘉實(shí)ESG可持續(xù)投資混合C 0.9786 0.9786 0.9701 0.9701 0.0085 0.88%
2025-05-20 017087 嘉實(shí)ESG可持續(xù)投資混合C 0.9701 0.9701 0.9580 0.9580 0.0121 1.26%
2025-05-19 017087 嘉實(shí)ESG可持續(xù)投資混合C 0.9580 0.9580 0.9554 0.9554 0.0026 0.27%
2025-05-16 017087 嘉實(shí)ESG可持續(xù)投資混合C 0.9554 0.9554 0.9538 0.9538 0.0016 0.17%
2025-05-15 017087 嘉實(shí)ESG可持續(xù)投資混合C 0.9538 0.9538 0.9611 0.9611 -0.0073 -0.76%
2025-05-14 017087 嘉實(shí)ESG可持續(xù)投資混合C 0.9611 0.9611 0.9536 0.9536 0.0075 0.79%
2025-05-13 017087 嘉實(shí)ESG可持續(xù)投資混合C 0.9536 0.9536 0.9560 0.9560 -0.0024 -0.25%
2025-05-12 017087 嘉實(shí)ESG可持續(xù)投資混合C 0.9560 0.9560 0.9530 0.9530 0.0030 0.31%
2025-05-09 017087 嘉實(shí)ESG可持續(xù)投資混合C 0.9530 0.9530 0.9579 0.9579 -0.0049 -0.51%
2025-05-08 017087 嘉實(shí)ESG可持續(xù)投資混合C 0.9579 0.9579 0.9597 0.9597 -0.0018 -0.19%
2025-05-07 017087 嘉實(shí)ESG可持續(xù)投資混合C 0.9597 0.9597 0.9636 0.9636 -0.0039 -0.40%
2025-05-06 017087 嘉實(shí)ESG可持續(xù)投資混合C 0.9636 0.9636 0.9543 0.9543 0.0093 0.97%
2025-04-30 017087 嘉實(shí)ESG可持續(xù)投資混合C 0.9543 0.9543 0.9468 0.9468 0.0075 0.79%
2025-04-29 017087 嘉實(shí)ESG可持續(xù)投資混合C 0.9468 0.9468 0.9399 0.9399 0.0069 0.73%
2025-04-28 017087 嘉實(shí)ESG可持續(xù)投資混合C 0.9399 0.9399 0.9397 0.9397 0.0002 0.02%
2025-04-25 017087 嘉實(shí)ESG可持續(xù)投資混合C 0.9397 0.9397 0.9439 0.9439 -0.0042 -0.44%
2025-04-24 017087 嘉實(shí)ESG可持續(xù)投資混合C 0.9439 0.9439 0.9444 0.9444 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 017087 嘉實(shí)ESG可持續(xù)投資混合C 0.9444 0.9444 0.9416 0.9416 0.0028 0.30%
2025-04-22 017087 嘉實(shí)ESG可持續(xù)投資混合C 0.9416 0.9416 0.9354 0.9354 0.0062 0.66%