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鵬華悅享一年持有期混合A基金凈值查詢(017081)

今天最新凈值 1.0340 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0317 -0.0023 -0.2194%
  • 累計(jì)凈值：1.0340
  • 成立日期：2023-04-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4028億
  • 最近資產(chǎn)：1.44億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：汪坤
近一周鵬華悅享一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華悅享一年持有期混合A(017081)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017081 鵬華悅享一年持有期混合A 1.0325 1.0325 1.0340 1.0340 -0.0015 -0.15%
2025-05-22 017081 鵬華悅享一年持有期混合A 1.0340 1.0340 1.0338 1.0338 0.0002 0.02%
2025-05-21 017081 鵬華悅享一年持有期混合A 1.0338 1.0338 1.0332 1.0332 0.0006 0.06%
2025-05-20 017081 鵬華悅享一年持有期混合A 1.0332 1.0332 1.0326 1.0326 0.0006 0.06%
2025-05-19 017081 鵬華悅享一年持有期混合A 1.0326 1.0326 1.0317 1.0317 0.0009 0.09%