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華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C基金凈值查詢(017078)

今天最新凈值 1.0601 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0599 0.0002 0.0185%
  • 累計(jì)凈值：1.0601
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7839億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王曦 劉曼沁
近一年華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C(017078)基金累計(jì)收益率2.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0597 1.0597 1.0601 1.0601 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0601 1.0601 1.0597 1.0597 0.0004 0.04%
2025-05-20 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0597 1.0597 1.0592 1.0592 0.0005 0.05%
2025-05-19 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0592 1.0592 1.0589 1.0589 0.0003 0.03%
2025-05-16 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0589 1.0589 1.0588 1.0588 0.0001 0.01%
2025-05-15 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0588 1.0588 1.0593 1.0593 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0593 1.0593 1.0592 1.0592 0.0001 0.01%
2025-05-13 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0592 1.0592 1.0586 1.0586 0.0006 0.06%
2025-05-12 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0586 1.0586 1.0591 1.0591 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0591 1.0591 1.0590 1.0590 0.0001 0.01%
2025-05-08 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0590 1.0590 1.0586 1.0586 0.0004 0.04%
2025-05-07 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0586 1.0586 1.0584 1.0584 0.0002 0.02%
2025-05-06 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0584 1.0584 1.0577 1.0577 0.0007 0.07%
2025-04-30 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0577 1.0577 1.0577 1.0577 0.0000 0.00%
2025-04-29 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0577 1.0577 1.0570 1.0570 0.0007 0.07%
2025-04-28 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0570 1.0570 1.0565 1.0565 0.0005 0.05%
2025-04-25 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0565 1.0565 1.0564 1.0564 0.0001 0.01%
2025-04-24 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0564 1.0564 1.0565 1.0565 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0565 1.0565 1.0567 1.0567 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0567 1.0567 1.0560 1.0560 0.0007 0.07%
2025-04-21 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0560 1.0560 1.0557 1.0557 0.0003 0.03%
2025-04-18 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0557 1.0557 1.0558 1.0558 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0558 1.0558 1.0558 1.0558 0.0000 0.00%
2025-04-16 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0558 1.0558 1.0560 1.0560 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.00%
2025-04-14 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0560 1.0560 1.0557 1.0557 0.0003 0.03%
2025-04-11 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0557 1.0557 1.0560 1.0560 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0560 1.0560 1.0546 1.0546 0.0014 0.13%
2025-04-09 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0546 1.0546 1.0540 1.0540 0.0006 0.06%
2025-04-08 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0540 1.0540 1.0528 1.0528 0.0012 0.11%
2025-04-07 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0528 1.0528 1.0584 1.0584 -0.0056 -0.53%
2025-04-03 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0584 1.0584 1.0578 1.0578 0.0006 0.06%
2025-04-02 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0578 1.0578 1.0571 1.0571 0.0007 0.07%
2025-04-01 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0571 1.0571 1.0570 1.0570 0.0001 0.01%
2025-03-31 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0570 1.0570 1.0573 1.0573 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0573 1.0573 1.0579 1.0579 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0579 1.0579 1.0580 1.0580 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0580 1.0580 1.0578 1.0578 0.0002 0.02%
2025-03-25 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0578 1.0578 1.0575 1.0575 0.0003 0.03%
2025-03-24 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0575 1.0575 1.0563 1.0563 0.0012 0.11%
2025-03-21 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0563 1.0563 1.0574 1.0574 -0.0011 -0.10%
2025-03-20 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0574 1.0574 1.0580 1.0580 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0580 1.0580 1.0587 1.0587 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0587 1.0587 1.0578 1.0578 0.0009 0.09%
2025-03-17 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0578 1.0578 1.0577 1.0577 0.0001 0.01%
2025-03-14 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0577 1.0577 1.0559 1.0559 0.0018 0.17%
2025-03-13 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0559 1.0559 1.0560 1.0560 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0560 1.0560 1.0563 1.0563 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0563 1.0563 1.0563 1.0563 0.0000 0.00%
2025-03-10 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0563 1.0563 1.0558 1.0558 0.0005 0.05%
2025-03-07 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0558 1.0558 1.0564 1.0564 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0564 1.0564 1.0563 1.0563 0.0001 0.01%
2025-03-05 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0563 1.0563 1.0561 1.0561 0.0002 0.02%
2025-03-04 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0561 1.0561 1.0559 1.0559 0.0002 0.02%
2025-03-03 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0559 1.0559 1.0550 1.0550 0.0009 0.09%
2025-02-28 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0550 1.0550 1.0559 1.0559 -0.0009 -0.09%
2025-02-27 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0559 1.0559 1.0552 1.0552 0.0007 0.07%
2025-02-26 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0552 1.0552 1.0545 1.0545 0.0007 0.07%
2025-02-25 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0545 1.0545 1.0548 1.0548 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0548 1.0548 1.0557 1.0557 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0557 1.0557 1.0563 1.0563 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0563 1.0563 1.0571 1.0571 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0571 1.0571 1.0571 1.0571 0.0000 0.00%
2025-02-18 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0571 1.0571 1.0578 1.0578 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0578 1.0578 1.0589 1.0589 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0589 1.0589 1.0581 1.0581 0.0008 0.08%
2025-02-13 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0581 1.0581 1.0589 1.0589 -0.0008 -0.08%
2025-02-12 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0589 1.0589 1.0586 1.0586 0.0003 0.03%
2025-02-11 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0586 1.0586 1.0589 1.0589 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0589 1.0589 1.0592 1.0592 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0592 1.0592 1.0582 1.0582 0.0010 0.09%
2025-02-06 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0582 1.0582 1.0572 1.0572 0.0010 0.09%
2025-02-05 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0572 1.0572 1.0579 1.0579 -0.0007 -0.07%
2025-01-27 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0579 1.0579 1.0567 1.0567 0.0012 0.11%
2025-01-22 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0564 1.0564 1.0574 1.0574 -0.0010 -0.09%
2025-01-14 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0567 1.0567 1.0547 1.0547 0.0020 0.19%
2025-01-13 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0547 1.0547 1.0563 1.0563 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0563 1.0563 1.0576 1.0576 -0.0013 -0.12%
2025-01-09 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0576 1.0576 1.0578 1.0578 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0578 1.0578 1.0575 1.0575 0.0003 0.03%
2025-01-07 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0575 1.0575 1.0576 1.0576 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0576 1.0576 1.0577 1.0577 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0577 1.0577 1.0579 1.0579 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0579 1.0579 1.0575 1.0575 0.0004 0.04%
2024-12-31 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0575 1.0575 1.0566 1.0566 0.0009 0.09%
2024-12-26 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0548 1.0548 1.0540 1.0540 0.0008 0.08%
2024-12-25 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0540 1.0540 1.0547 1.0547 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0547 1.0547 1.0538 1.0538 0.0009 0.09%
2024-12-23 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0538 1.0538 1.0526 1.0526 0.0012 0.11%
2024-12-20 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0526 1.0526 1.0523 1.0523 0.0003 0.03%
2024-12-19 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0523 1.0523 1.0527 1.0527 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0527 1.0527 1.0530 1.0530 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0530 1.0530 1.0540 1.0540 -0.0010 -0.09%
2024-12-16 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0540 1.0540 1.0537 1.0537 0.0003 0.03%
2024-12-13 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0537 1.0537 1.0551 1.0551 -0.0014 -0.13%
2024-12-12 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0551 1.0551 1.0536 1.0536 0.0015 0.14%
2024-12-11 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0536 1.0536 1.0526 1.0526 0.0010 0.10%
2024-12-10 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0526 1.0526 1.0505 1.0505 0.0021 0.20%
2024-12-09 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0505 1.0505 1.0490 1.0490 0.0015 0.14%
2024-12-06 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0490 1.0490 1.0483 1.0483 0.0007 0.07%
2024-12-05 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0483 1.0483 1.0487 1.0487 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0487 1.0487 1.0480 1.0480 0.0007 0.07%
2024-12-03 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0480 1.0480 1.0478 1.0478 0.0002 0.02%
2024-12-02 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0478 1.0478 1.0458 1.0458 0.0020 0.19%
2024-11-29 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0458 1.0458 1.0440 1.0440 0.0018 0.17%
2024-11-28 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0440 1.0440 1.0449 1.0449 -0.0009 -0.09%
2024-11-27 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0449 1.0449 1.0435 1.0435 0.0014 0.13%
2024-11-26 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0435 1.0435 1.0432 1.0432 0.0003 0.03%
2024-11-25 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0432 1.0432 1.0435 1.0435 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0435 1.0435 1.0460 1.0460 -0.0025 -0.24%
2024-11-21 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0460 1.0460 1.0459 1.0459 0.0001 0.01%
2024-11-20 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0459 1.0459 1.0450 1.0450 0.0009 0.09%
2024-11-19 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0450 1.0450 1.0442 1.0442 0.0008 0.08%
2024-11-18 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0442 1.0442 1.0446 1.0446 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0446 1.0446 1.0446 1.0446 0.0000 0.00%
2024-11-14 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0446 1.0446 1.0464 1.0464 -0.0018 -0.17%
2024-11-13 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0464 1.0464 1.0466 1.0466 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0466 1.0466 1.0475 1.0475 -0.0009 -0.09%
2024-11-11 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0475 1.0475 1.0482 1.0482 -0.0007 -0.07%
2024-11-08 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0482 1.0482 1.0488 1.0488 -0.0006 -0.06%
2024-11-07 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0488 1.0488 1.0476 1.0476 0.0012 0.11%
2024-11-06 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0476 1.0476 1.0479 1.0479 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0479 1.0479 1.0469 1.0469 0.0010 0.10%
2024-11-04 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0469 1.0469 1.0458 1.0458 0.0011 0.11%
2024-11-01 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0458 1.0458 1.0443 1.0443 0.0015 0.14%
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2024-10-30 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0449 1.0449 1.0453 1.0453 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0453 1.0453 1.0469 1.0469 -0.0016 -0.15%
2024-10-28 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0469 1.0469 1.0461 1.0461 0.0008 0.08%
2024-10-25 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0461 1.0461 1.0458 1.0458 0.0003 0.03%
2024-10-24 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0458 1.0458 1.0481 1.0481 -0.0023 -0.22%
2024-10-23 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0481 1.0481 1.0483 1.0483 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0483 1.0483 1.0477 1.0477 0.0006 0.06%
2024-10-21 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0477 1.0477 1.0477 1.0477 0.0000 0.00%
2024-10-18 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0477 1.0477 1.0455 1.0455 0.0022 0.21%
2024-10-17 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0455 1.0455 1.0467 1.0467 -0.0012 -0.11%
2024-10-16 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467 0.0000 0.00%
2024-10-15 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0467 1.0467 1.0486 1.0486 -0.0019 -0.18%
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2024-10-08 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0486 1.0486 1.0460 1.0460 0.0026 0.25%
2024-09-30 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0460 1.0460 1.0404 1.0404 0.0056 0.54%
2024-09-27 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0404 1.0404 1.0391 1.0391 0.0013 0.13%
2024-09-26 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0391 1.0391 1.0356 1.0356 0.0035 0.34%
2024-09-25 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0356 1.0356 1.0350 1.0350 0.0006 0.06%
2024-09-24 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0350 1.0350 1.0316 1.0316 0.0034 0.33%
2024-09-23 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0316 1.0316 1.0317 1.0317 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0317 1.0317 1.0315 1.0315 0.0002 0.02%
2024-09-19 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0315 1.0315 1.0304 1.0304 0.0011 0.11%
2024-09-18 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0304 1.0304 1.0296 1.0296 0.0008 0.08%
2024-09-13 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
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2024-08-26 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0304 1.0304 1.0311 1.0311 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0311 1.0311 1.0312 1.0312 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0312 1.0312 1.0313 1.0313 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0313 1.0313 1.0316 1.0316 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0316 1.0316 1.0320 1.0320 -0.0004 -0.04%
2024-08-19 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0320 1.0320 1.0316 1.0316 0.0004 0.04%
2024-08-16 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0316 1.0316 1.0314 1.0314 0.0002 0.02%
2024-08-15 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0314 1.0314 1.0315 1.0315 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0315 1.0315 1.0311 1.0311 0.0004 0.04%
2024-08-13 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0311 1.0311 1.0307 1.0307 0.0004 0.04%
2024-08-12 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0307 1.0307 1.0330 1.0330 -0.0023 -0.22%
2024-08-09 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0330 1.0330 1.0338 1.0338 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0338 1.0338 1.0347 1.0347 -0.0009 -0.09%
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2024-08-06 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0340 1.0340 1.0347 1.0347 -0.0007 -0.07%
2024-08-05 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2024-08-02 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2024-07-31 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0345 1.0345 1.0327 1.0327 0.0018 0.17%
2024-07-30 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0327 1.0327 1.0334 1.0334 -0.0007 -0.07%
2024-07-29 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2024-07-26 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0334 1.0334 1.0320 1.0320 0.0014 0.14%
2024-07-25 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0320 1.0320 1.0322 1.0322 -0.0002 -0.02%
2024-07-24 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0322 1.0322 1.0329 1.0329 -0.0007 -0.07%
2024-07-23 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0329 1.0329 1.0340 1.0340 -0.0011 -0.11%
2024-07-22 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0340 1.0340 1.0334 1.0334 0.0006 0.06%
2024-07-19 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0334 1.0334 1.0338 1.0338 -0.0004 -0.04%
2024-07-18 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0338 1.0338 1.0337 1.0337 0.0001 0.01%
2024-07-17 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0337 1.0337 1.0346 1.0346 -0.0009 -0.09%
2024-07-16 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0346 1.0346 1.0351 1.0351 -0.0005 -0.05%
2024-07-15 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0351 1.0351 1.0348 1.0348 0.0003 0.03%
2024-07-12 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0348 1.0348 1.0347 1.0347 0.0001 0.01%
2024-07-11 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0347 1.0347 1.0330 1.0330 0.0017 0.16%
2024-07-10 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0330 1.0330 1.0339 1.0339 -0.0009 -0.09%
2024-07-09 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0339 1.0339 1.0336 1.0336 0.0003 0.03%
2024-07-08 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0336 1.0336 1.0355 1.0355 -0.0019 -0.18%
2024-07-05 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0355 1.0355 1.0361 1.0361 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2024-07-03 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2024-07-02 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0360 1.0360 1.0367 1.0367 -0.0007 -0.07%
2024-07-01 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0367 1.0367 1.0362 1.0362 0.0005 0.05%
2024-06-28 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0362 1.0362 1.0348 1.0348 0.0014 0.14%
2024-06-27 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0348 1.0348 1.0361 1.0361 -0.0013 -0.13%
2024-06-26 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0361 1.0361 1.0359 1.0359 0.0002 0.02%
2024-06-25 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0359 1.0359 1.0350 1.0350 0.0009 0.09%
2024-06-24 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0350 1.0350 1.0353 1.0353 -0.0003 -0.03%
2024-06-21 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0353 1.0353 1.0368 1.0368 -0.0015 -0.14%
2024-06-20 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0368 1.0368 1.0371 1.0371 -0.0003 -0.03%
2024-06-19 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0371 1.0371 1.0372 1.0372 -0.0001 -0.01%
2024-06-18 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0372 1.0372 1.0365 1.0365 0.0007 0.07%
2024-06-17 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0365 1.0365 1.0369 1.0369 -0.0004 -0.04%
2024-06-14 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0369 1.0369 1.0358 1.0358 0.0011 0.11%
2024-06-13 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0358 1.0358 1.0360 1.0360 -0.0002 -0.02%
2024-06-12 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0360 1.0360 1.0354 1.0354 0.0006 0.06%
2024-06-11 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0354 1.0354 1.0365 1.0365 -0.0011 -0.11%
2024-06-07 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0365 1.0365 1.0368 1.0368 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0368 1.0368 1.0356 1.0356 0.0012 0.12%
2024-06-05 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0356 1.0356 1.0368 1.0368 -0.0012 -0.12%
2024-06-04 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0368 1.0368 1.0358 1.0358 0.0010 0.10%
2024-06-03 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0358 1.0358 1.0351 1.0351 0.0007 0.07%
2024-05-31 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0351 1.0351 1.0358 1.0358 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0358 1.0358 1.0368 1.0368 -0.0010 -0.10%
2024-05-29 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0368 1.0368 1.0369 1.0369 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0369 1.0369 1.0376 1.0376 -0.0007 -0.07%
2024-05-27 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0376 1.0376 1.0354 1.0354 0.0022 0.21%
2024-05-24 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0354 1.0354 1.0359 1.0359 -0.0005 -0.05%
2024-05-23 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0359 1.0359 1.0368 1.0368 -0.0009 -0.09%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%