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嘉實清潔能源股票發(fā)起式C基金凈值查詢(017074)

今天最新凈值 0.6705 -0.0119 -1.7400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6614 -0.0091 -1.3563%
  • 累計凈值：0.6705
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1831億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：李濤 宋陽
近一季嘉實清潔能源股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實清潔能源股票發(fā)起式C(017074)基金累計收益率-5.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6634 0.6634 0.6705 0.6705 -0.0071 -1.06%
2025-05-22 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6705 0.6705 0.6824 0.6824 -0.0119 -1.74%
2025-05-21 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6824 0.6824 0.6719 0.6719 0.0105 1.56%
2025-05-20 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6719 0.6719 0.6721 0.6721 -0.0002 -0.03%
2025-05-19 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6721 0.6721 0.6739 0.6739 -0.0018 -0.27%
2025-05-16 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6739 0.6739 0.6730 0.6730 0.0009 0.13%
2025-05-15 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6730 0.6730 0.6847 0.6847 -0.0117 -1.71%
2025-05-14 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6847 0.6847 0.6827 0.6827 0.0020 0.29%
2025-05-13 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6827 0.6827 0.6858 0.6858 -0.0031 -0.45%
2025-05-12 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6858 0.6858 0.6714 0.6714 0.0144 2.14%
2025-05-09 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6714 0.6714 0.6763 0.6763 -0.0049 -0.72%
2025-05-08 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6763 0.6763 0.6687 0.6687 0.0076 1.14%
2025-05-07 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6687 0.6687 0.6670 0.6670 0.0017 0.25%
2025-05-06 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6670 0.6670 0.6496 0.6496 0.0174 2.68%
2025-04-30 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6496 0.6496 0.6452 0.6452 0.0044 0.68%
2025-04-29 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6452 0.6452 0.6531 0.6531 -0.0079 -1.21%
2025-04-28 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6531 0.6531 0.6644 0.6644 -0.0113 -1.70%
2025-04-25 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6644 0.6644 0.6623 0.6623 0.0021 0.32%
2025-04-24 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6623 0.6623 0.6607 0.6607 0.0016 0.24%
2025-04-23 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6607 0.6607 0.6537 0.6537 0.0070 1.07%
2025-04-22 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6537 0.6537 0.6597 0.6597 -0.0060 -0.91%
2025-04-21 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6597 0.6597 0.6412 0.6412 0.0185 2.89%
2025-04-18 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6412 0.6412 0.6346 0.6346 0.0066 1.04%
2025-04-17 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6346 0.6346 0.6308 0.6308 0.0038 0.60%
2025-04-16 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6308 0.6308 0.6408 0.6408 -0.0100 -1.56%
2025-04-15 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6408 0.6408 0.6384 0.6384 0.0024 0.38%
2025-04-14 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6384 0.6384 0.6324 0.6324 0.0060 0.95%
2025-04-11 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6324 0.6324 0.6236 0.6236 0.0088 1.41%
2025-04-10 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6236 0.6236 0.6124 0.6124 0.0112 1.83%
2025-04-09 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6124 0.6124 0.6049 0.6049 0.0075 1.24%
2025-04-08 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6049 0.6049 0.6003 0.6003 0.0046 0.77%
2025-04-07 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6003 0.6003 0.6922 0.6922 -0.0919 -13.28%
2025-04-03 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6922 0.6922 0.7099 0.7099 -0.0177 -2.49%
2025-04-02 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.7099 0.7099 0.7014 0.7014 0.0085 1.21%
2025-04-01 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.7014 0.7014 0.7061 0.7061 -0.0047 -0.67%
2025-03-31 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.7061 0.7061 0.7138 0.7138 -0.0077 -1.08%
2025-03-28 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.7138 0.7138 0.7222 0.7222 -0.0084 -1.16%
2025-03-27 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.7222 0.7222 0.7253 0.7253 -0.0031 -0.43%
2025-03-26 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.7253 0.7253 0.7306 0.7306 -0.0053 -0.73%
2025-03-25 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.7306 0.7306 0.7310 0.7310 -0.0004 -0.05%
2025-03-24 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.7310 0.7310 0.7303 0.7303 0.0007 0.10%
2025-03-21 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.7303 0.7303 0.7478 0.7478 -0.0175 -2.34%
2025-03-20 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.7478 0.7478 0.7530 0.7530 -0.0052 -0.69%
2025-03-19 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.7530 0.7530 0.7566 0.7566 -0.0036 -0.48%
2025-03-18 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.7566 0.7566 0.7476 0.7476 0.0090 1.20%
2025-03-17 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.7476 0.7476 0.7474 0.7474 0.0002 0.03%
2025-03-14 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.7474 0.7474 0.7365 0.7365 0.0109 1.48%
2025-03-13 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.7365 0.7365 0.7368 0.7368 -0.0003 -0.04%
2025-03-12 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.7368 0.7368 0.7360 0.7360 0.0008 0.11%
2025-03-11 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.7360 0.7360 0.7336 0.7336 0.0024 0.33%
2025-03-10 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.7336 0.7336 0.7335 0.7335 0.0001 0.01%
2025-03-07 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.7335 0.7335 0.7438 0.7438 -0.0103 -1.38%
2025-03-06 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.7438 0.7438 0.7382 0.7382 0.0056 0.76%
2025-03-05 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.7382 0.7382 0.7431 0.7431 -0.0049 -0.66%
2025-03-04 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.7431 0.7431 0.7543 0.7543 -0.0112 -1.48%
2025-03-03 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.7543 0.7543 0.7247 0.7247 0.0296 4.08%
2025-02-28 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.7247 0.7247 0.7363 0.7363 -0.0116 -1.58%
2025-02-27 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.7363 0.7363 0.7317 0.7317 0.0046 0.63%
2025-02-26 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.7317 0.7317 0.7202 0.7202 0.0115 1.60%
2025-02-25 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.7202 0.7202 0.7194 0.7194 0.0008 0.11%
2025-02-24 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.7194 0.7194 0.7221 0.7221 -0.0027 -0.37%