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嘉實清潔能源股票發(fā)起式C基金凈值查詢(017074)

今天最新凈值 0.6705 -0.0119 -1.7400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6614 -0.0091 -1.3563%
  • 累計凈值：0.6705
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1831億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：李濤 宋陽
近一月嘉實清潔能源股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實清潔能源股票發(fā)起式C(017074)基金累計收益率3.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6634 0.6634 0.6705 0.6705 -0.0071 -1.06%
2025-05-22 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6705 0.6705 0.6824 0.6824 -0.0119 -1.74%
2025-05-21 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6824 0.6824 0.6719 0.6719 0.0105 1.56%
2025-05-20 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6719 0.6719 0.6721 0.6721 -0.0002 -0.03%
2025-05-19 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6721 0.6721 0.6739 0.6739 -0.0018 -0.27%
2025-05-16 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6739 0.6739 0.6730 0.6730 0.0009 0.13%
2025-05-15 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6730 0.6730 0.6847 0.6847 -0.0117 -1.71%
2025-05-14 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6847 0.6847 0.6827 0.6827 0.0020 0.29%
2025-05-13 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6827 0.6827 0.6858 0.6858 -0.0031 -0.45%
2025-05-12 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6858 0.6858 0.6714 0.6714 0.0144 2.14%
2025-05-09 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6714 0.6714 0.6763 0.6763 -0.0049 -0.72%
2025-05-08 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6763 0.6763 0.6687 0.6687 0.0076 1.14%
2025-05-07 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6687 0.6687 0.6670 0.6670 0.0017 0.25%
2025-05-06 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6670 0.6670 0.6496 0.6496 0.0174 2.68%
2025-04-30 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6496 0.6496 0.6452 0.6452 0.0044 0.68%
2025-04-29 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6452 0.6452 0.6531 0.6531 -0.0079 -1.21%
2025-04-28 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6531 0.6531 0.6644 0.6644 -0.0113 -1.70%
2025-04-25 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6644 0.6644 0.6623 0.6623 0.0021 0.32%
2025-04-24 017074 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C 0.6623 0.6623 0.6607 0.6607 0.0016 0.24%