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富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C基金凈值查詢(017049)

今天最新凈值 0.7239 -0.0027 -0.3700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7159 -0.0018 -0.2480%
  • 累計(jì)凈值：0.7239
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4094億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：富安達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李守峰 楊紅
近一季富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C(017049)基金累計(jì)收益率-2.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7177 0.7177 0.7239 0.7239 -0.0062 -0.86%
2025-05-20 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7239 0.7239 0.7266 0.7266 -0.0027 -0.37%
2025-05-19 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7266 0.7266 0.7357 0.7357 -0.0091 -1.24%
2025-05-16 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7357 0.7357 0.7242 0.7242 0.0115 1.59%
2025-05-15 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7242 0.7242 0.7367 0.7367 -0.0125 -1.70%
2025-05-14 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7367 0.7367 0.7454 0.7454 -0.0087 -1.17%
2025-05-13 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7454 0.7454 0.7556 0.7556 -0.0102 -1.35%
2025-05-12 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7556 0.7556 0.7333 0.7333 0.0223 3.04%
2025-05-09 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7333 0.7333 0.7463 0.7463 -0.0130 -1.74%
2025-05-08 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7463 0.7463 0.7337 0.7337 0.0126 1.72%
2025-05-07 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7337 0.7337 0.7421 0.7421 -0.0084 -1.13%
2025-05-06 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7421 0.7421 0.7288 0.7288 0.0133 1.82%
2025-04-30 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7288 0.7288 0.6981 0.6981 0.0307 4.40%
2025-04-29 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.6981 0.6981 0.6857 0.6857 0.0124 1.81%
2025-04-28 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.6857 0.6857 0.6977 0.6977 -0.0120 -1.72%
2025-04-25 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.6977 0.6977 0.6890 0.6890 0.0087 1.26%
2025-04-24 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.6890 0.6890 0.6923 0.6923 -0.0033 -0.48%
2025-04-23 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.6923 0.6923 0.6602 0.6602 0.0321 4.86%
2025-04-22 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.6602 0.6602 0.6709 0.6709 -0.0107 -1.59%
2025-04-21 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.6709 0.6709 0.6465 0.6465 0.0244 3.77%
2025-04-18 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.6465 0.6465 0.6458 0.6458 0.0007 0.11%
2025-04-17 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.6458 0.6458 0.6487 0.6487 -0.0029 -0.45%
2025-04-16 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.6487 0.6487 0.6612 0.6612 -0.0125 -1.89%
2025-04-15 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.6612 0.6612 0.6641 0.6641 -0.0029 -0.44%
2025-04-14 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.6641 0.6641 0.6576 0.6576 0.0065 0.99%
2025-04-11 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.6576 0.6576 0.6373 0.6373 0.0203 3.19%
2025-04-10 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.6373 0.6373 0.6102 0.6102 0.0271 4.44%
2025-04-09 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.6102 0.6102 0.5939 0.5939 0.0163 2.74%
2025-04-08 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.5939 0.5939 0.6186 0.6186 -0.0247 -3.99%
2025-04-07 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.6186 0.6186 0.7008 0.7008 -0.0822 -11.73%
2025-04-03 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7008 0.7008 0.7193 0.7193 -0.0185 -2.57%
2025-04-02 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7193 0.7193 0.7079 0.7079 0.0114 1.61%
2025-04-01 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7079 0.7079 0.7173 0.7173 -0.0094 -1.31%
2025-03-31 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7173 0.7173 0.7335 0.7335 -0.0162 -2.21%
2025-03-28 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7335 0.7335 0.7437 0.7437 -0.0102 -1.37%
2025-03-27 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7437 0.7437 0.7512 0.7512 -0.0075 -1.00%
2025-03-26 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7512 0.7512 0.7422 0.7422 0.0090 1.21%
2025-03-25 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7422 0.7422 0.7588 0.7588 -0.0166 -2.19%
2025-03-24 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7588 0.7588 0.7568 0.7568 0.0020 0.26%
2025-03-21 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7568 0.7568 0.7905 0.7905 -0.0337 -4.26%
2025-03-20 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7905 0.7905 0.7928 0.7928 -0.0023 -0.29%
2025-03-19 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7928 0.7928 0.7864 0.7864 0.0064 0.81%
2025-03-18 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7864 0.7864 0.7850 0.7850 0.0014 0.18%
2025-03-17 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7850 0.7850 0.7780 0.7780 0.0070 0.90%
2025-03-14 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7780 0.7780 0.7500 0.7500 0.0280 3.73%
2025-03-13 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7500 0.7500 0.7945 0.7945 -0.0445 -5.60%
2025-03-12 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7945 0.7945 0.7950 0.7950 -0.0005 -0.06%
2025-03-11 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7950 0.7950 0.8003 0.8003 -0.0053 -0.66%
2025-03-10 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.8003 0.8003 0.8013 0.8013 -0.0010 -0.12%
2025-03-07 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.8013 0.8013 0.7893 0.7893 0.0120 1.52%
2025-03-06 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7893 0.7893 0.7793 0.7793 0.0100 1.28%
2025-03-05 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7793 0.7793 0.7536 0.7536 0.0257 3.41%
2025-03-04 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7536 0.7536 0.7345 0.7345 0.0191 2.60%
2025-03-03 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7345 0.7345 0.7431 0.7431 -0.0086 -1.16%
2025-02-28 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7431 0.7431 0.8045 0.8045 -0.0614 -7.63%
2025-02-27 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.8045 0.8045 0.8065 0.8065 -0.0020 -0.25%
2025-02-26 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.8065 0.8065 0.7889 0.7889 0.0176 2.23%
2025-02-25 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7889 0.7889 0.7841 0.7841 0.0048 0.61%
2025-02-24 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.7841 0.7841 0.7892 0.7892 -0.0051 -0.65%