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中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(017034)

今天最新凈值 0.4701 -0.0033 -0.7000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4652 -0.0049 -1.0512%
  • 累計(jì)凈值：0.4701
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9972億
  • 最近資產(chǎn)：2.26億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：周紫光
近半年中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A(017034)基金累計(jì)收益率-21.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.4633 0.4633 0.4701 0.4701 -0.0068 -1.45%
2025-05-21 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.4701 0.4701 0.4734 0.4734 -0.0033 -0.70%
2025-05-20 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.4734 0.4734 0.4710 0.4710 0.0024 0.51%
2025-05-19 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.4710 0.4710 0.4739 0.4739 -0.0029 -0.61%
2025-05-16 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.4739 0.4739 0.4761 0.4761 -0.0022 -0.46%
2025-05-15 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.4761 0.4761 0.4904 0.4904 -0.0143 -2.92%
2025-05-14 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.4904 0.4904 0.4897 0.4897 0.0007 0.14%
2025-05-13 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.4897 0.4897 0.4934 0.4934 -0.0037 -0.75%
2025-05-12 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.4934 0.4934 0.4831 0.4831 0.0103 2.13%
2025-05-09 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.4831 0.4831 0.4933 0.4933 -0.0102 -2.07%
2025-05-08 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.4933 0.4933 0.4918 0.4918 0.0015 0.31%
2025-05-07 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.4918 0.4918 0.4973 0.4973 -0.0055 -1.11%
2025-05-06 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.4973 0.4973 0.4816 0.4816 0.0157 3.26%
2025-04-30 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.4816 0.4816 0.4744 0.4744 0.0072 1.52%
2025-04-29 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.4744 0.4744 0.4726 0.4726 0.0018 0.38%
2025-04-28 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.4726 0.4726 0.4731 0.4731 -0.0005 -0.11%
2025-04-25 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.4731 0.4731 0.4734 0.4734 -0.0003 -0.06%
2025-04-24 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.4734 0.4734 0.4820 0.4820 -0.0086 -1.78%
2025-04-23 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.4820 0.4820 0.4735 0.4735 0.0085 1.80%
2025-04-22 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.4735 0.4735 0.4769 0.4769 -0.0034 -0.71%
2025-04-21 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.4769 0.4769 0.4641 0.4641 0.0128 2.76%
2025-04-18 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.4641 0.4641 0.4664 0.4664 -0.0023 -0.49%
2025-04-17 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.4664 0.4664 0.4681 0.4681 -0.0017 -0.36%
2025-04-16 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.4681 0.4681 0.4741 0.4741 -0.0060 -1.27%
2025-04-15 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.4741 0.4741 0.4761 0.4761 -0.0020 -0.42%
2025-04-14 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.4761 0.4761 0.4707 0.4707 0.0054 1.15%
2025-04-11 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.4707 0.4707 0.4665 0.4665 0.0042 0.90%
2025-04-10 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.4665 0.4665 0.4582 0.4582 0.0083 1.81%
2025-04-09 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.4582 0.4582 0.4496 0.4496 0.0086 1.91%
2025-04-08 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.4496 0.4496 0.4509 0.4509 -0.0013 -0.29%
2025-04-07 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.4509 0.4509 0.4923 0.4923 -0.0414 -8.41%
2025-04-03 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.4923 0.4923 0.5011 0.5011 -0.0088 -1.76%
2025-04-02 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5011 0.5011 0.5026 0.5026 -0.0015 -0.30%
2025-04-01 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5026 0.5026 0.5045 0.5045 -0.0019 -0.38%
2025-03-31 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5045 0.5045 0.5104 0.5104 -0.0059 -1.16%
2025-03-28 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5104 0.5104 0.5135 0.5135 -0.0031 -0.60%
2025-03-27 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5135 0.5135 0.5154 0.5154 -0.0019 -0.37%
2025-03-26 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5154 0.5154 0.5114 0.5114 0.0040 0.78%
2025-03-25 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5114 0.5114 0.5241 0.5241 -0.0127 -2.42%
2025-03-24 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5241 0.5241 0.5208 0.5208 0.0033 0.63%
2025-03-21 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5208 0.5208 0.5359 0.5359 -0.0151 -2.82%
2025-03-20 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5359 0.5359 0.5433 0.5433 -0.0074 -1.36%
2025-03-19 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5433 0.5433 0.5496 0.5496 -0.0063 -1.15%
2025-03-18 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5496 0.5496 0.5452 0.5452 0.0044 0.81%
2025-03-17 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5452 0.5452 0.5424 0.5424 0.0028 0.52%
2025-03-14 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5424 0.5424 0.5363 0.5363 0.0061 1.14%
2025-03-13 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5363 0.5363 0.5505 0.5505 -0.0142 -2.58%
2025-03-12 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5505 0.5505 0.5512 0.5512 -0.0007 -0.13%
2025-03-11 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5512 0.5512 0.5456 0.5456 0.0056 1.03%
2025-03-10 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5456 0.5456 0.5471 0.5471 -0.0015 -0.27%
2025-03-07 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5471 0.5471 0.5533 0.5533 -0.0062 -1.12%
2025-03-06 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5533 0.5533 0.5384 0.5384 0.0149 2.77%
2025-03-05 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5384 0.5384 0.5312 0.5312 0.0072 1.36%
2025-03-04 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5312 0.5312 0.5341 0.5341 -0.0029 -0.54%
2025-03-03 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5341 0.5341 0.5364 0.5364 -0.0023 -0.43%
2025-02-28 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5364 0.5364 0.5572 0.5572 -0.0208 -3.73%
2025-02-27 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5572 0.5572 0.5688 0.5688 -0.0116 -2.04%
2025-02-26 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5688 0.5688 0.5604 0.5604 0.0084 1.50%
2025-02-25 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5604 0.5604 0.5551 0.5551 0.0053 0.95%
2025-02-24 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5551 0.5551 0.5519 0.5519 0.0032 0.58%
2025-02-21 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5519 0.5519 0.5435 0.5435 0.0084 1.55%
2025-02-20 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5435 0.5435 0.5449 0.5449 -0.0014 -0.26%
2025-02-19 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5449 0.5449 0.5345 0.5345 0.0104 1.95%
2025-02-18 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5345 0.5345 0.5471 0.5471 -0.0126 -2.30%
2025-02-17 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5471 0.5471 0.5439 0.5439 0.0032 0.59%
2025-02-14 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5439 0.5439 0.5391 0.5391 0.0048 0.89%
2025-02-13 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5391 0.5391 0.5513 0.5513 -0.0122 -2.21%
2025-02-12 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5513 0.5513 0.5437 0.5437 0.0076 1.40%
2025-02-11 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5437 0.5437 0.5554 0.5554 -0.0117 -2.11%
2025-02-10 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5554 0.5554 0.5558 0.5558 -0.0004 -0.07%
2025-02-07 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5558 0.5558 0.5411 0.5411 0.0147 2.72%
2025-02-06 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5411 0.5411 0.5253 0.5253 0.0158 3.01%
2025-02-05 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5253 0.5253 0.5263 0.5263 -0.0010 -0.19%
2025-01-27 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5263 0.5263 0.5354 0.5354 -0.0091 -1.70%
2025-01-22 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5311 0.5311 0.5439 0.5439 -0.0128 -2.35%
2025-01-14 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5352 0.5352 0.5151 0.5151 0.0201 3.90%
2025-01-13 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5151 0.5151 0.5192 0.5192 -0.0041 -0.79%
2025-01-10 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5192 0.5192 0.5337 0.5337 -0.0145 -2.72%
2025-01-09 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5337 0.5337 0.5337 0.5337 0.0000 0.00%
2025-01-08 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5337 0.5337 0.5340 0.5340 -0.0003 -0.06%
2025-01-07 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5340 0.5340 0.5249 0.5249 0.0091 1.73%
2025-01-06 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5249 0.5249 0.5235 0.5235 0.0014 0.27%
2025-01-03 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5235 0.5235 0.5365 0.5365 -0.0130 -2.42%
2025-01-02 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5365 0.5365 0.5482 0.5482 -0.0117 -2.13%
2024-12-31 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5482 0.5482 0.5592 0.5592 -0.0110 -1.97%
2024-12-26 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5701 0.5701 0.5643 0.5643 0.0058 1.03%
2024-12-25 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5643 0.5643 0.5692 0.5692 -0.0049 -0.86%
2024-12-24 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5692 0.5692 0.5591 0.5591 0.0101 1.81%
2024-12-23 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5591 0.5591 0.5726 0.5726 -0.0135 -2.36%
2024-12-20 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5726 0.5726 0.5698 0.5698 0.0028 0.49%
2024-12-19 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5698 0.5698 0.5654 0.5654 0.0044 0.78%
2024-12-18 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5654 0.5654 0.5646 0.5646 0.0008 0.14%
2024-12-17 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5646 0.5646 0.5719 0.5719 -0.0073 -1.28%
2024-12-16 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5719 0.5719 0.5817 0.5817 -0.0098 -1.68%
2024-12-13 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5817 0.5817 0.5966 0.5966 -0.0149 -2.50%
2024-12-12 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5966 0.5966 0.5941 0.5941 0.0025 0.42%
2024-12-11 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5941 0.5941 0.5907 0.5907 0.0034 0.58%
2024-12-10 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5907 0.5907 0.5852 0.5852 0.0055 0.94%
2024-12-09 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5852 0.5852 0.5947 0.5947 -0.0095 -1.60%
2024-12-06 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5947 0.5947 0.5905 0.5905 0.0042 0.71%
2024-12-05 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5905 0.5905 0.5879 0.5879 0.0026 0.44%
2024-12-04 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5879 0.5879 0.6027 0.6027 -0.0148 -2.46%
2024-12-03 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.6027 0.6027 0.6038 0.6038 -0.0011 -0.18%
2024-12-02 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.6038 0.6038 0.5925 0.5925 0.0113 1.91%
2024-11-29 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5925 0.5925 0.5858 0.5858 0.0067 1.14%
2024-11-28 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5858 0.5858 0.5905 0.5905 -0.0047 -0.80%
2024-11-27 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5905 0.5905 0.5757 0.5757 0.0148 2.57%
2024-11-26 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5757 0.5757 0.5784 0.5784 -0.0027 -0.47%
2024-11-25 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 0.5784 0.5784 0.5779 0.5779 0.0005 0.09%