農銀瑞澤添利債券C基金凈值查詢(017018)
今天最新凈值
1.0476
-0.0011 -0.1000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0465
-0.0011 -0.1012%
- 累計凈值：1.0476
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.9946億
- 最近資產：2.06億
- 基金公司：農銀匯理基金
- 基金經理：劉莎莎 錢大千
近一月,農銀瑞澤添利債券C(017018)基金累計收益率0.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
017018 |
農銀瑞澤添利債券C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
017018 |
農銀瑞澤添利債券C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
017018 |
農銀瑞澤添利債券C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
017018 |
農銀瑞澤添利債券C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
017018 |
農銀瑞澤添利債券C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
017018 |
農銀瑞澤添利債券C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
017018 |
農銀瑞澤添利債券C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
017018 |
農銀瑞澤添利債券C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
017018 |
農銀瑞澤添利債券C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
017018 |
農銀瑞澤添利債券C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-09 |
017018 |
農銀瑞澤添利債券C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
017018 |
農銀瑞澤添利債券C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
017018 |
農銀瑞澤添利債券C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
017018 |
農銀瑞澤添利債券C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-04-30 |
017018 |
農銀瑞澤添利債券C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
017018 |
農銀瑞澤添利債券C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
017018 |
農銀瑞澤添利債券C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
017018 |
農銀瑞澤添利債券C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
017018 |
農銀瑞澤添利債券C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0011 |
-0.11% |
