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博時(shí)均衡優(yōu)選混合C基金凈值查詢(016979)

今天最新凈值 0.9442 -0.0022 -0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9397 -0.0045 -0.4801%
  • 累計(jì)凈值：0.9442
  • 成立日期：2023-03-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.0759億
  • 最近資產(chǎn)：22.29億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：曾豪
近一年博時(shí)均衡優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)均衡優(yōu)選混合C(016979)基金累計(jì)收益率-0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9397 0.9397 0.9442 0.9442 -0.0045 -0.48%
2025-05-22 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9442 0.9442 0.9464 0.9464 -0.0022 -0.23%
2025-05-21 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9464 0.9464 0.9388 0.9388 0.0076 0.81%
2025-05-20 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9388 0.9388 0.9299 0.9299 0.0089 0.96%
2025-05-19 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9299 0.9299 0.9311 0.9311 -0.0012 -0.13%
2025-05-16 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9311 0.9311 0.9312 0.9312 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9312 0.9312 0.9366 0.9366 -0.0054 -0.58%
2025-05-14 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9366 0.9366 0.9327 0.9327 0.0039 0.42%
2025-05-13 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9327 0.9327 0.9374 0.9374 -0.0047 -0.50%
2025-05-12 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9374 0.9374 0.9291 0.9291 0.0083 0.89%
2025-05-09 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9291 0.9291 0.9340 0.9340 -0.0049 -0.52%
2025-05-08 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9340 0.9340 0.9286 0.9286 0.0054 0.58%
2025-05-07 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9286 0.9286 0.9251 0.9251 0.0035 0.38%
2025-05-06 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9251 0.9251 0.9129 0.9129 0.0122 1.34%
2025-04-30 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9129 0.9129 0.9084 0.9084 0.0045 0.50%
2025-04-29 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9084 0.9084 0.9072 0.9072 0.0012 0.13%
2025-04-28 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9072 0.9072 0.9129 0.9129 -0.0057 -0.62%
2025-04-25 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9129 0.9129 0.9081 0.9081 0.0048 0.53%
2025-04-24 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9081 0.9081 0.9083 0.9083 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9083 0.9083 0.9019 0.9019 0.0064 0.71%
2025-04-22 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9019 0.9019 0.9007 0.9007 0.0012 0.13%
2025-04-21 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9007 0.9007 0.8869 0.8869 0.0138 1.56%
2025-04-18 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8869 0.8869 0.8863 0.8863 0.0006 0.07%
2025-04-17 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8863 0.8863 0.8858 0.8858 0.0005 0.06%
2025-04-16 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8858 0.8858 0.8987 0.8987 -0.0129 -1.44%
2025-04-15 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8987 0.8987 0.9072 0.9072 -0.0085 -0.94%
2025-04-14 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9072 0.9072 0.9010 0.9010 0.0062 0.69%
2025-04-11 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9010 0.9010 0.8903 0.8903 0.0107 1.20%
2025-04-10 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8903 0.8903 0.8706 0.8706 0.0197 2.26%
2025-04-09 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8706 0.8706 0.8659 0.8659 0.0047 0.54%
2025-04-08 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8659 0.8659 0.8691 0.8691 -0.0032 -0.37%
2025-04-07 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8691 0.8691 0.9529 0.9529 -0.0838 -8.79%
2025-04-03 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9529 0.9529 0.9787 0.9787 -0.0258 -2.64%
2025-04-02 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9787 0.9787 0.9803 0.9803 -0.0016 -0.16%
2025-04-01 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9803 0.9803 0.9736 0.9736 0.0067 0.69%
2025-03-31 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9736 0.9736 0.9827 0.9827 -0.0091 -0.93%
2025-03-28 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9827 0.9827 0.9853 0.9853 -0.0026 -0.26%
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2025-03-21 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9795 0.9795 0.9940 0.9940 -0.0145 -1.46%
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2025-03-19 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 1.0017 1.0017 0.9984 0.9984 0.0033 0.33%
2025-03-18 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9984 0.9984 0.9876 0.9876 0.0108 1.09%
2025-03-17 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9876 0.9876 0.9900 0.9900 -0.0024 -0.24%
2025-03-14 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9900 0.9900 0.9697 0.9697 0.0203 2.09%
2025-03-13 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9697 0.9697 0.9754 0.9754 -0.0057 -0.58%
2025-03-12 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9754 0.9754 0.9762 0.9762 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9762 0.9762 0.9775 0.9775 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9775 0.9775 0.9800 0.9800 -0.0025 -0.26%
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2025-03-03 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9566 0.9566 0.9516 0.9516 0.0050 0.53%
2025-02-28 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9516 0.9516 0.9718 0.9718 -0.0202 -2.08%
2025-02-27 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9718 0.9718 0.9771 0.9771 -0.0053 -0.54%
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2025-02-24 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9730 0.9730 0.9785 0.9785 -0.0055 -0.56%
2025-02-21 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9785 0.9785 0.9635 0.9635 0.0150 1.56%
2025-02-20 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9635 0.9635 0.9655 0.9655 -0.0020 -0.21%
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2025-02-18 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9577 0.9577 0.9637 0.9637 -0.0060 -0.62%
2025-02-17 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9637 0.9637 0.9676 0.9676 -0.0039 -0.40%
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2025-02-13 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9543 0.9543 0.9633 0.9633 -0.0090 -0.93%
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2025-02-10 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9557 0.9557 0.9562 0.9562 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9562 0.9562 0.9440 0.9440 0.0122 1.29%
2025-02-06 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9440 0.9440 0.9316 0.9316 0.0124 1.33%
2025-02-05 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9316 0.9316 0.9484 0.9484 -0.0168 -1.77%
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2025-01-22 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9462 0.9462 0.9497 0.9497 -0.0035 -0.37%
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2025-01-13 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9128 0.9128 0.9146 0.9146 -0.0018 -0.20%
2025-01-10 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9146 0.9146 0.9229 0.9229 -0.0083 -0.90%
2025-01-09 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9229 0.9229 0.9262 0.9262 -0.0033 -0.36%
2025-01-08 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9262 0.9262 0.9277 0.9277 -0.0015 -0.16%
2025-01-07 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9277 0.9277 0.9235 0.9235 0.0042 0.45%
2025-01-06 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9235 0.9235 0.9234 0.9234 0.0001 0.01%
2025-01-03 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9234 0.9234 0.9278 0.9278 -0.0044 -0.47%
2025-01-02 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9278 0.9278 0.9449 0.9449 -0.0171 -1.81%
2024-12-31 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9449 0.9449 0.9548 0.9548 -0.0099 -1.04%
2024-12-26 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9560 0.9560 0.9528 0.9528 0.0032 0.34%
2024-12-25 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9528 0.9528 0.9569 0.9569 -0.0041 -0.43%
2024-12-24 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9569 0.9569 0.9476 0.9476 0.0093 0.98%
2024-12-23 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9476 0.9476 0.9495 0.9495 -0.0019 -0.20%
2024-12-20 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9495 0.9495 0.9530 0.9530 -0.0035 -0.37%
2024-12-19 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9530 0.9530 0.9519 0.9519 0.0011 0.12%
2024-12-18 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9519 0.9519 0.9502 0.9502 0.0017 0.18%
2024-12-17 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9502 0.9502 0.9477 0.9477 0.0025 0.26%
2024-12-16 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9477 0.9477 0.9563 0.9563 -0.0086 -0.90%
2024-12-13 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9563 0.9563 0.9751 0.9751 -0.0188 -1.93%
2024-12-12 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9751 0.9751 0.9665 0.9665 0.0086 0.89%
2024-12-11 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9665 0.9665 0.9623 0.9623 0.0042 0.44%
2024-12-10 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9623 0.9623 0.9619 0.9619 0.0004 0.04%
2024-12-09 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9619 0.9619 0.9588 0.9588 0.0031 0.32%
2024-12-06 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9588 0.9588 0.9474 0.9474 0.0114 1.20%
2024-12-05 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9474 0.9474 0.9531 0.9531 -0.0057 -0.60%
2024-12-04 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9531 0.9531 0.9584 0.9584 -0.0053 -0.55%
2024-12-03 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9584 0.9584 0.9570 0.9570 0.0014 0.15%
2024-12-02 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9570 0.9570 0.9503 0.9503 0.0067 0.71%
2024-11-29 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9503 0.9503 0.9401 0.9401 0.0102 1.08%
2024-11-28 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9401 0.9401 0.9515 0.9515 -0.0114 -1.20%
2024-11-27 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9515 0.9515 0.9351 0.9351 0.0164 1.75%
2024-11-26 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9351 0.9351 0.9379 0.9379 -0.0028 -0.30%
2024-11-25 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9379 0.9379 0.9413 0.9413 -0.0034 -0.36%
2024-11-22 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9413 0.9413 0.9668 0.9668 -0.0255 -2.64%
2024-11-21 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9668 0.9668 0.9667 0.9667 0.0001 0.01%
2024-11-20 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9667 0.9667 0.9616 0.9616 0.0051 0.53%
2024-11-19 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9616 0.9616 0.9526 0.9526 0.0090 0.94%
2024-11-18 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9526 0.9526 0.9589 0.9589 -0.0063 -0.66%
2024-11-15 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9589 0.9589 0.9708 0.9708 -0.0119 -1.23%
2024-11-14 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9708 0.9708 0.9916 0.9916 -0.0208 -2.10%
2024-11-13 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9916 0.9916 0.9881 0.9881 0.0035 0.35%
2024-11-12 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9881 0.9881 0.9977 0.9977 -0.0096 -0.96%
2024-11-11 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9977 0.9977 1.0032 1.0032 -0.0055 -0.55%
2024-11-08 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 1.0032 1.0032 1.0110 1.0110 -0.0078 -0.77%
2024-11-07 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 1.0110 1.0110 0.9901 0.9901 0.0209 2.11%
2024-11-06 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9901 0.9901 0.9954 0.9954 -0.0053 -0.53%
2024-11-05 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9954 0.9954 0.9802 0.9802 0.0152 1.55%
2024-11-04 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9802 0.9802 0.9712 0.9712 0.0090 0.93%
2024-11-01 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9712 0.9712 0.9632 0.9632 0.0080 0.83%
2024-10-31 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9632 0.9632 0.9695 0.9695 -0.0063 -0.65%
2024-10-30 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9695 0.9695 0.9804 0.9804 -0.0109 -1.11%
2024-10-29 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9804 0.9804 0.9880 0.9880 -0.0076 -0.77%
2024-10-28 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9880 0.9880 0.9876 0.9876 0.0004 0.04%
2024-10-25 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9876 0.9876 0.9851 0.9851 0.0025 0.25%
2024-10-24 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9851 0.9851 0.9944 0.9944 -0.0093 -0.94%
2024-10-23 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9944 0.9944 0.9973 0.9973 -0.0029 -0.29%
2024-10-22 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9973 0.9973 0.9947 0.9947 0.0026 0.26%
2024-10-21 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9947 0.9947 0.9920 0.9920 0.0027 0.27%
2024-10-18 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9920 0.9920 0.9603 0.9603 0.0317 3.30%
2024-10-17 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9603 0.9603 0.9673 0.9673 -0.0070 -0.72%
2024-10-16 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9673 0.9673 0.9726 0.9726 -0.0053 -0.54%
2024-10-15 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9726 0.9726 0.9959 0.9959 -0.0233 -2.34%
2024-10-14 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9959 0.9959 0.9781 0.9781 0.0178 1.82%
2024-10-11 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9781 0.9781 1.0017 1.0017 -0.0236 -2.36%
2024-10-10 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 1.0017 1.0017 0.9894 0.9894 0.0123 1.24%
2024-10-09 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9894 0.9894 1.0532 1.0532 -0.0638 -6.06%
2024-10-08 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 1.0532 1.0532 1.0097 1.0097 0.0435 4.31%
2024-09-30 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 1.0097 1.0097 0.9499 0.9499 0.0598 6.30%
2024-09-27 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9499 0.9499 0.9216 0.9216 0.0283 3.07%
2024-09-26 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9216 0.9216 0.8971 0.8971 0.0245 2.73%
2024-09-25 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8971 0.8971 0.8902 0.8902 0.0069 0.78%
2024-09-24 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8902 0.8902 0.8636 0.8636 0.0266 3.08%
2024-09-23 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8636 0.8636 0.8662 0.8662 -0.0026 -0.30%
2024-09-20 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8662 0.8662 0.8702 0.8702 -0.0040 -0.46%
2024-09-19 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8702 0.8702 0.8656 0.8656 0.0046 0.53%
2024-09-18 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8656 0.8656 0.8623 0.8623 0.0033 0.38%
2024-09-13 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8623 0.8623 0.8626 0.8626 -0.0003 -0.03%
2024-09-12 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8626 0.8626 0.8643 0.8643 -0.0017 -0.20%
2024-09-11 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8643 0.8643 0.8587 0.8587 0.0056 0.65%
2024-09-10 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8587 0.8587 0.8591 0.8591 -0.0004 -0.05%
2024-09-09 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8591 0.8591 0.8646 0.8646 -0.0055 -0.64%
2024-09-06 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8646 0.8646 0.8716 0.8716 -0.0070 -0.80%
2024-09-05 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8716 0.8716 0.8707 0.8707 0.0009 0.10%
2024-09-04 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8707 0.8707 0.8759 0.8759 -0.0052 -0.59%
2024-09-03 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8759 0.8759 0.8690 0.8690 0.0069 0.79%
2024-09-02 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8690 0.8690 0.8805 0.8805 -0.0115 -1.31%
2024-08-30 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8805 0.8805 0.8683 0.8683 0.0122 1.41%
2024-08-29 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8683 0.8683 0.8659 0.8659 0.0024 0.28%
2024-08-28 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8659 0.8659 0.8686 0.8686 -0.0027 -0.31%
2024-08-27 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8686 0.8686 0.8744 0.8744 -0.0058 -0.66%
2024-08-26 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8744 0.8744 0.8774 0.8774 -0.0030 -0.34%
2024-08-23 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8774 0.8774 0.8764 0.8764 0.0010 0.11%
2024-08-22 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8764 0.8764 0.8721 0.8721 0.0043 0.49%
2024-08-21 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8721 0.8721 0.8716 0.8716 0.0005 0.06%
2024-08-20 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8716 0.8716 0.8765 0.8765 -0.0049 -0.56%
2024-08-19 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8765 0.8765 0.8719 0.8719 0.0046 0.53%
2024-08-16 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8719 0.8719 0.8689 0.8689 0.0030 0.35%
2024-08-15 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8689 0.8689 0.8682 0.8682 0.0007 0.08%
2024-08-14 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8682 0.8682 0.8767 0.8767 -0.0085 -0.97%
2024-08-13 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8767 0.8767 0.8730 0.8730 0.0037 0.42%
2024-08-12 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8730 0.8730 0.8697 0.8697 0.0033 0.38%
2024-08-09 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8697 0.8697 0.8700 0.8700 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8700 0.8700 0.8685 0.8685 0.0015 0.17%
2024-08-07 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8685 0.8685 0.8668 0.8668 0.0017 0.20%
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2024-08-05 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8645 0.8645 0.8806 0.8806 -0.0161 -1.83%
2024-08-02 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8806 0.8806 0.8926 0.8926 -0.0120 -1.34%
2024-07-31 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8956 0.8956 0.8740 0.8740 0.0216 2.47%
2024-07-30 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8740 0.8740 0.8858 0.8858 -0.0118 -1.33%
2024-07-29 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8858 0.8858 0.8864 0.8864 -0.0006 -0.07%
2024-07-26 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8864 0.8864 0.8775 0.8775 0.0089 1.01%
2024-07-25 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8775 0.8775 0.8872 0.8872 -0.0097 -1.09%
2024-07-24 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8872 0.8872 0.8942 0.8942 -0.0070 -0.78%
2024-07-23 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8942 0.8942 0.9187 0.9187 -0.0245 -2.67%
2024-07-22 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9187 0.9187 0.9203 0.9203 -0.0016 -0.17%
2024-07-19 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9203 0.9203 0.9212 0.9212 -0.0009 -0.10%
2024-07-18 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9212 0.9212 0.9195 0.9195 0.0017 0.18%
2024-07-17 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9195 0.9195 0.9331 0.9331 -0.0136 -1.46%
2024-07-16 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9331 0.9331 0.9322 0.9322 0.0009 0.10%
2024-07-15 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9322 0.9322 0.9369 0.9369 -0.0047 -0.50%
2024-07-12 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9369 0.9369 0.9399 0.9399 -0.0030 -0.32%
2024-07-11 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9399 0.9399 0.9284 0.9284 0.0115 1.24%
2024-07-10 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9284 0.9284 0.9329 0.9329 -0.0045 -0.48%
2024-07-09 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9329 0.9329 0.9192 0.9192 0.0137 1.49%
2024-07-08 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9192 0.9192 0.9234 0.9234 -0.0042 -0.45%
2024-07-05 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9234 0.9234 0.9165 0.9165 0.0069 0.75%
2024-07-04 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9165 0.9165 0.9186 0.9186 -0.0021 -0.23%
2024-07-03 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9186 0.9186 0.9184 0.9184 0.0002 0.02%
2024-07-02 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9184 0.9184 0.9289 0.9289 -0.0105 -1.13%
2024-07-01 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9289 0.9289 0.9215 0.9215 0.0074 0.80%
2024-06-28 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9215 0.9215 0.9166 0.9166 0.0049 0.53%
2024-06-27 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9166 0.9166 0.9260 0.9260 -0.0094 -1.02%
2024-06-26 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9260 0.9260 0.9189 0.9189 0.0071 0.77%
2024-06-25 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9189 0.9189 0.9228 0.9228 -0.0039 -0.42%
2024-06-24 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9228 0.9228 0.9288 0.9288 -0.0060 -0.65%
2024-06-21 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9288 0.9288 0.9303 0.9303 -0.0015 -0.16%
2024-06-20 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9303 0.9303 0.9361 0.9361 -0.0058 -0.62%
2024-06-19 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9361 0.9361 0.9388 0.9388 -0.0027 -0.29%
2024-06-18 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9388 0.9388 0.9372 0.9372 0.0016 0.17%
2024-06-17 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9372 0.9372 0.9282 0.9282 0.0090 0.97%
2024-06-14 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9282 0.9282 0.9198 0.9198 0.0084 0.91%
2024-06-13 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9198 0.9198 0.9160 0.9160 0.0038 0.41%
2024-06-12 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9160 0.9160 0.9151 0.9151 0.0009 0.10%
2024-06-11 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9151 0.9151 0.9175 0.9175 -0.0024 -0.26%
2024-06-07 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9175 0.9175 0.9261 0.9261 -0.0086 -0.93%
2024-06-06 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9261 0.9261 0.9251 0.9251 0.0010 0.11%
2024-06-05 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9251 0.9251 0.9346 0.9346 -0.0095 -1.02%
2024-06-04 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9346 0.9346 0.9240 0.9240 0.0106 1.15%
2024-06-03 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9240 0.9240 0.9172 0.9172 0.0068 0.74%
2024-05-31 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9172 0.9172 0.9202 0.9202 -0.0030 -0.33%
2024-05-30 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9202 0.9202 0.9242 0.9242 -0.0040 -0.43%
2024-05-29 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9242 0.9242 0.9245 0.9245 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9245 0.9245 0.9311 0.9311 -0.0066 -0.71%
2024-05-27 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9311 0.9311 0.9212 0.9212 0.0099 1.07%
2024-05-24 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9212 0.9212 0.9282 0.9282 -0.0070 -0.75%