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富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)2035三年發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(016964)

今天最新凈值 1.0656 0.0033 0.3100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0656
  • 成立日期：2023-05-17
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7723億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：王登元
近一季富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A|富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)2035三年發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
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近一季,富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(016964)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0656 1.0656 0.0012 0.11%
2025-05-20 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0623 1.0623 0.0033 0.31%
2025-05-19 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0623 1.0623 1.0613 1.0613 0.0010 0.09%
2025-05-16 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0621 1.0621 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0621 1.0621 1.0653 1.0653 -0.0032 -0.30%
2025-05-14 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0653 1.0653 1.0635 1.0635 0.0018 0.17%
2025-05-13 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0635 1.0635 1.0643 1.0643 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0643 1.0643 1.0598 1.0598 0.0045 0.42%
2025-05-09 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0598 1.0598 1.0614 1.0614 -0.0016 -0.15%
2025-05-08 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0614 1.0614 1.0603 1.0603 0.0011 0.10%
2025-05-07 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0603 1.0603 1.0595 1.0595 0.0008 0.08%
2025-05-06 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0595 1.0595 1.0543 1.0543 0.0052 0.49%
2025-04-30 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0541 1.0541 0.0002 0.02%
2025-04-29 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0541 1.0541 1.0532 1.0532 0.0009 0.09%
2025-04-28 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0543 1.0543 -0.0011 -0.10%
2025-04-25 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0537 1.0537 0.0006 0.06%
2025-04-24 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0537 1.0537 1.0550 1.0550 -0.0013 -0.12%
2025-04-23 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0539 1.0539 0.0011 0.10%
2025-04-22 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0529 1.0529 0.0010 0.09%
2025-04-21 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0529 1.0529 1.0496 1.0496 0.0033 0.31%
2025-04-18 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0496 1.0496 1.0497 1.0497 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0497 1.0497 1.0493 1.0493 0.0004 0.04%
2025-04-16 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0493 1.0493 1.0513 1.0513 -0.0020 -0.19%
2025-04-15 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0513 1.0513 1.0521 1.0521 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0495 1.0495 0.0026 0.25%
2025-04-11 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0495 1.0495 1.0472 1.0472 0.0023 0.22%
2025-04-10 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0394 1.0394 0.0078 0.75%
2025-04-09 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0343 1.0343 0.0051 0.49%
2025-04-08 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0294 1.0294 0.0049 0.48%
2025-04-07 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0618 1.0618 -0.0324 -3.05%
2025-04-03 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0618 1.0618 1.0663 1.0663 -0.0045 -0.42%
2025-04-02 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0663 1.0663 1.0662 1.0662 0.0001 0.01%
2025-04-01 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0662 1.0662 1.0646 1.0646 0.0016 0.15%
2025-03-31 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0671 1.0671 -0.0025 -0.23%
2025-03-28 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0671 1.0671 1.0696 1.0696 -0.0025 -0.23%
2025-03-27 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0696 1.0696 1.0688 1.0688 0.0008 0.07%
2025-03-26 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0688 1.0688 0.0000 0.00%
2025-03-25 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0699 1.0699 -0.0011 -0.10%
2025-03-24 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0686 1.0686 0.0013 0.12%
2025-03-21 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0686 1.0686 1.0737 1.0737 -0.0051 -0.47%
2025-03-20 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0737 1.0737 1.0764 1.0764 -0.0027 -0.25%
2025-03-19 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0764 1.0764 1.0769 1.0769 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0769 1.0769 1.0744 1.0744 0.0025 0.23%
2025-03-17 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0744 1.0744 1.0738 1.0738 0.0006 0.06%
2025-03-14 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0738 1.0738 1.0672 1.0672 0.0066 0.62%
2025-03-13 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0672 1.0672 1.0690 1.0690 -0.0018 -0.17%
2025-03-12 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0690 1.0690 1.0699 1.0699 -0.0009 -0.08%
2025-03-11 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0689 1.0689 0.0010 0.09%
2025-03-10 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0702 1.0702 -0.0013 -0.12%
2025-03-07 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0702 1.0702 1.0707 1.0707 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0657 1.0657 0.0050 0.47%
2025-03-05 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0626 1.0626 0.0031 0.29%
2025-03-04 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0626 1.0626 1.0615 1.0615 0.0011 0.10%
2025-03-03 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0615 1.0615 1.0605 1.0605 0.0010 0.09%
2025-02-28 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0605 1.0605 1.0677 1.0677 -0.0072 -0.67%
2025-02-27 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0677 1.0677 1.0670 1.0670 0.0007 0.07%
2025-02-26 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0625 1.0625 0.0045 0.42%
2025-02-25 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0625 1.0625 1.0671 1.0671 -0.0046 -0.43%
2025-02-24 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0671 1.0671 1.0689 1.0689 -0.0018 -0.17%