搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰惠富純債債券C基金凈值查詢(016931)

今天最新凈值 1.0622 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1352
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.5876億
  • 最近資產(chǎn)：32.69億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：索峰 黃志翔 胡智磊
近一季國泰惠富純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰惠富純債債券C(016931)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016931 國泰惠富純債債券C 1.0622 1.1352 1.0622 1.1352 0.0000 0.00%
2025-05-21 016931 國泰惠富純債債券C 1.0622 1.1352 1.0622 1.1352 0.0000 0.00%
2025-05-20 016931 國泰惠富純債債券C 1.0622 1.1352 1.0622 1.1352 0.0000 0.00%
2025-05-19 016931 國泰惠富純債債券C 1.0622 1.1352 1.0618 1.1348 0.0004 0.04%
2025-05-16 016931 國泰惠富純債債券C 1.0618 1.1348 1.0619 1.1349 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016931 國泰惠富純債債券C 1.0619 1.1349 1.0626 1.1356 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 016931 國泰惠富純債債券C 1.0626 1.1356 1.0630 1.1360 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 016931 國泰惠富純債債券C 1.0630 1.1360 1.0619 1.1349 0.0011 0.10%
2025-05-12 016931 國泰惠富純債債券C 1.0619 1.1349 1.0637 1.1367 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 016931 國泰惠富純債債券C 1.0637 1.1367 1.0636 1.1366 0.0001 0.01%
2025-05-08 016931 國泰惠富純債債券C 1.0636 1.1366 1.0619 1.1349 0.0017 0.16%
2025-05-07 016931 國泰惠富純債債券C 1.0619 1.1349 1.0625 1.1355 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 016931 國泰惠富純債債券C 1.0625 1.1355 1.0627 1.1357 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 016931 國泰惠富純債債券C 1.0627 1.1357 1.0621 1.1351 0.0006 0.06%
2025-04-29 016931 國泰惠富純債債券C 1.0621 1.1351 1.0605 1.1335 0.0016 0.15%
2025-04-28 016931 國泰惠富純債債券C 1.0605 1.1335 1.0596 1.1326 0.0009 0.08%
2025-04-25 016931 國泰惠富純債債券C 1.0596 1.1326 1.0593 1.1323 0.0003 0.03%
2025-04-24 016931 國泰惠富純債債券C 1.0593 1.1323 1.0594 1.1324 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016931 國泰惠富純債債券C 1.0594 1.1324 1.0602 1.1332 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 016931 國泰惠富純債債券C 1.0602 1.1332 1.0593 1.1323 0.0009 0.08%
2025-04-21 016931 國泰惠富純債債券C 1.0593 1.1323 1.0602 1.1332 -0.0009 -0.08%
2025-04-18 016931 國泰惠富純債債券C 1.0602 1.1332 1.0601 1.1331 0.0001 0.01%
2025-04-17 016931 國泰惠富純債債券C 1.0601 1.1331 1.0608 1.1338 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 016931 國泰惠富純債債券C 1.0608 1.1338 1.0603 1.1333 0.0005 0.05%
2025-04-15 016931 國泰惠富純債債券C 1.0603 1.1333 1.0607 1.1337 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 016931 國泰惠富純債債券C 1.0607 1.1337 1.0610 1.1340 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 016931 國泰惠富純債債券C 1.0610 1.1340 1.0606 1.1336 0.0004 0.04%
2025-04-10 016931 國泰惠富純債債券C 1.0606 1.1336 1.0596 1.1326 0.0010 0.09%
2025-04-09 016931 國泰惠富純債債券C 1.0596 1.1326 1.0593 1.1323 0.0003 0.03%
2025-04-08 016931 國泰惠富純債債券C 1.0593 1.1323 1.0619 1.1349 -0.0026 -0.24%
2025-04-07 016931 國泰惠富純債債券C 1.0619 1.1349 1.0589 1.1319 0.0030 0.28%
2025-04-03 016931 國泰惠富純債債券C 1.0589 1.1319 1.0561 1.1291 0.0028 0.27%
2025-04-02 016931 國泰惠富純債債券C 1.0561 1.1291 1.0554 1.1284 0.0007 0.07%
2025-04-01 016931 國泰惠富純債債券C 1.0554 1.1284 1.0558 1.1288 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 016931 國泰惠富純債債券C 1.0558 1.1288 1.0557 1.1287 0.0001 0.01%
2025-03-28 016931 國泰惠富純債債券C 1.0557 1.1287 1.0558 1.1288 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 016931 國泰惠富純債債券C 1.0558 1.1288 1.0560 1.1290 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 016931 國泰惠富純債債券C 1.0560 1.1290 1.0551 1.1281 0.0009 0.09%
2025-03-25 016931 國泰惠富純債債券C 1.0551 1.1281 1.0545 1.1275 0.0006 0.06%
2025-03-24 016931 國泰惠富純債債券C 1.0545 1.1275 1.0543 1.1273 0.0002 0.02%
2025-03-21 016931 國泰惠富純債債券C 1.0543 1.1273 1.0551 1.1281 -0.0008 -0.08%
2025-03-20 016931 國泰惠富純債債券C 1.0551 1.1281 1.0541 1.1271 0.0010 0.09%
2025-03-19 016931 國泰惠富純債債券C 1.0541 1.1271 1.0536 1.1266 0.0005 0.05%
2025-03-18 016931 國泰惠富純債債券C 1.0536 1.1266 1.0527 1.1257 0.0009 0.09%
2025-03-17 016931 國泰惠富純債債券C 1.0527 1.1257 1.0553 1.1283 -0.0026 -0.25%
2025-03-14 016931 國泰惠富純債債券C 1.0553 1.1283 1.0542 1.1272 0.0011 0.10%
2025-03-13 016931 國泰惠富純債債券C 1.0542 1.1272 1.0542 1.1272 0.0000 0.00%
2025-03-12 016931 國泰惠富純債債券C 1.0542 1.1272 1.0526 1.1256 0.0016 0.15%
2025-03-11 016931 國泰惠富純債債券C 1.0526 1.1256 1.0542 1.1272 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 016931 國泰惠富純債債券C 1.0542 1.1272 1.0543 1.1273 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 016931 國泰惠富純債債券C 1.0543 1.1273 1.0557 1.1287 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 016931 國泰惠富純債債券C 1.0557 1.1287 1.0586 1.1316 -0.0029 -0.27%
2025-03-05 016931 國泰惠富純債債券C 1.0586 1.1316 1.0578 1.1308 0.0008 0.08%
2025-03-04 016931 國泰惠富純債債券C 1.0578 1.1308 1.0582 1.1312 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 016931 國泰惠富純債債券C 1.0582 1.1312 1.0560 1.1290 0.0022 0.21%
2025-02-28 016931 國泰惠富純債債券C 1.0560 1.1290 1.0539 1.1269 0.0021 0.20%
2025-02-27 016931 國泰惠富純債債券C 1.0539 1.1269 1.0557 1.1287 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 016931 國泰惠富純債債券C 1.0557 1.1287 1.0547 1.1277 0.0010 0.09%
2025-02-25 016931 國泰惠富純債債券C 1.0547 1.1277 1.0540 1.1270 0.0007 0.07%
2025-02-24 016931 國泰惠富純債債券C 1.0540 1.1270 1.0553 1.1283 -0.0013 -0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%