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國泰惠富純債債券C基金凈值查詢(016931)

今天最新凈值 1.0622 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1352
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.5876億
  • 最近資產(chǎn)：32.69億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：索峰 黃志翔 胡智磊
近一月國泰惠富純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰惠富純債債券C(016931)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016931 國泰惠富純債債券C 1.0622 1.1352 1.0622 1.1352 0.0000 0.00%
2025-05-21 016931 國泰惠富純債債券C 1.0622 1.1352 1.0622 1.1352 0.0000 0.00%
2025-05-20 016931 國泰惠富純債債券C 1.0622 1.1352 1.0622 1.1352 0.0000 0.00%
2025-05-19 016931 國泰惠富純債債券C 1.0622 1.1352 1.0618 1.1348 0.0004 0.04%
2025-05-16 016931 國泰惠富純債債券C 1.0618 1.1348 1.0619 1.1349 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016931 國泰惠富純債債券C 1.0619 1.1349 1.0626 1.1356 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 016931 國泰惠富純債債券C 1.0626 1.1356 1.0630 1.1360 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 016931 國泰惠富純債債券C 1.0630 1.1360 1.0619 1.1349 0.0011 0.10%
2025-05-12 016931 國泰惠富純債債券C 1.0619 1.1349 1.0637 1.1367 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 016931 國泰惠富純債債券C 1.0637 1.1367 1.0636 1.1366 0.0001 0.01%
2025-05-08 016931 國泰惠富純債債券C 1.0636 1.1366 1.0619 1.1349 0.0017 0.16%
2025-05-07 016931 國泰惠富純債債券C 1.0619 1.1349 1.0625 1.1355 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 016931 國泰惠富純債債券C 1.0625 1.1355 1.0627 1.1357 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 016931 國泰惠富純債債券C 1.0627 1.1357 1.0621 1.1351 0.0006 0.06%
2025-04-29 016931 國泰惠富純債債券C 1.0621 1.1351 1.0605 1.1335 0.0016 0.15%
2025-04-28 016931 國泰惠富純債債券C 1.0605 1.1335 1.0596 1.1326 0.0009 0.08%
2025-04-25 016931 國泰惠富純債債券C 1.0596 1.1326 1.0593 1.1323 0.0003 0.03%
2025-04-24 016931 國泰惠富純債債券C 1.0593 1.1323 1.0594 1.1324 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016931 國泰惠富純債債券C 1.0594 1.1324 1.0602 1.1332 -0.0008 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%