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國泰惠盈純債債券C基金凈值查詢(016930)

今天最新凈值 1.0615 -0.0006 -0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1065
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5697億
  • 最近資產(chǎn)：11.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃志翔 茅利偉 李銘一
近一周國泰惠盈純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰惠盈純債債券C(016930)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016930 國泰惠盈純債債券C 1.0615 1.1065 1.0621 1.1071 -0.0006 -0.06%
2025-05-19 016930 國泰惠盈純債債券C 1.0621 1.1071 1.0602 1.1052 0.0019 0.18%
2025-05-16 016930 國泰惠盈純債債券C 1.0602 1.1052 1.0600 1.1050 0.0002 0.02%
2025-05-15 016930 國泰惠盈純債債券C 1.0600 1.1050 1.0605 1.1055 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%