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萬家鑫怡債券A基金凈值查詢(016928)

今天最新凈值 1.0615 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0837
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.2458億
  • 最近資產(chǎn)：13.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周潛瑋
近一月萬家鑫怡債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家鑫怡債券A(016928)基金累計收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016928 萬家鑫怡債券A 1.0615 1.0837 1.0615 1.0837 0.0000 0.00%
2025-05-21 016928 萬家鑫怡債券A 1.0615 1.0837 1.0617 1.0839 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 016928 萬家鑫怡債券A 1.0617 1.0839 1.0617 1.0839 0.0000 0.00%
2025-05-19 016928 萬家鑫怡債券A 1.0617 1.0839 1.0611 1.0833 0.0006 0.06%
2025-05-16 016928 萬家鑫怡債券A 1.0611 1.0833 1.0611 1.0833 0.0000 0.00%
2025-05-15 016928 萬家鑫怡債券A 1.0611 1.0833 1.0617 1.0839 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 016928 萬家鑫怡債券A 1.0617 1.0839 1.0621 1.0843 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 016928 萬家鑫怡債券A 1.0621 1.0843 1.0601 1.0823 0.0020 0.19%
2025-05-12 016928 萬家鑫怡債券A 1.0601 1.0823 1.0629 1.0851 -0.0028 -0.26%
2025-05-09 016928 萬家鑫怡債券A 1.0629 1.0851 1.0626 1.0848 0.0003 0.03%
2025-05-08 016928 萬家鑫怡債券A 1.0626 1.0848 1.0611 1.0833 0.0015 0.14%
2025-05-07 016928 萬家鑫怡債券A 1.0611 1.0833 1.0617 1.0839 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 016928 萬家鑫怡債券A 1.0617 1.0839 1.0617 1.0839 0.0000 0.00%
2025-04-30 016928 萬家鑫怡債券A 1.0617 1.0839 1.0611 1.0833 0.0006 0.06%
2025-04-29 016928 萬家鑫怡債券A 1.0611 1.0833 1.0596 1.0818 0.0015 0.14%
2025-04-28 016928 萬家鑫怡債券A 1.0596 1.0818 1.0589 1.0811 0.0007 0.07%
2025-04-25 016928 萬家鑫怡債券A 1.0589 1.0811 1.0587 1.0809 0.0002 0.02%
2025-04-24 016928 萬家鑫怡債券A 1.0587 1.0809 1.0589 1.0811 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 016928 萬家鑫怡債券A 1.0589 1.0811 1.0595 1.0817 -0.0006 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%